Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Annual Report 2018

Apr 22, 2019

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事 会领导下，管理层和公司员工的共同努力下，2018 年公司实现收入16.72 亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润1.32 亿元。2018 年度财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、公司主要财务数据情况分析

单位：元

				单位：元
项目	2017 年度	2018 年度	增减额	增减幅度
营业总收入	1,441,336,856.40	1,671,640,887.00	230,304,030.60	15.98%
营业成本	1,230,410,812.41	1,359,846,304.17	129,435,491.76	10.52%
营业利润	-344,804,811.60	154,460,104.75	499,264,916.35	/
利润总额	-346,083,690.87	156,579,932.51	502,663,623.38	/
归属于上市公司 股东的净利润	-351,198,567.45	131,688,224.30	482,886,791.75	/

公司本期业绩同比扭亏为盈，主要原因是2017 年度计提商誉减值 395,495,148.47 元。若剔除商誉减值影响，公司本期归属于上市公司股东的净 利润同比增长197.29%。

二、资产结构及变动分析

1、资产构成及其变化分析

单位：元

			单位：元
项目	2017 年12 月31 日	2018 年12 月31 日	增减幅度
总资产	3,109,379,136.92	3,154,834,189.69	1.46%

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归属于上市公司股东的所有 者权益	1,883,728,382.25	2,013,650,954.33	6.90%
股本（股）	694,450,946.00	695,199,971.00	0.11%
归属于上市公司股东的每股 净资产	2.71	2.90	7.01%

2、流动资产分析

单位：元

			单位：元	单位：元
项目	2017 年12 月31 日		2018 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例
货币资金	710,775,739.83	36.23%	391,564,457.00	21.81%
应收票据及应收账款	535,569,789.65	27.30%	686,697,461.02	38.25%
预付款项	30,109,625.09	1.53%	12,895,556.89	0.72%
其他应收款	17,927,003.48	0.91%	10,851,324.67	0.60%
存货	639,151,907.68	32.58%	669,271,926.84	37.28%
其他流动资产	28,399,838.70	1.45%	24,207,791.83	1.35%
流动资产总计	1,961,953,104.77	100.00%	1,795,488,518.25	100.00%

公司流动资产主要由货币资金、应收票据及应收账款、存货构成， 2018 年 末项合计占流动资产的比重为96.11%。

货币资金年末数比年初数减少319,211,282.83 元，减少比例为：44.91%， 减少原因：募投项目持续投入，主要为募集资金减少。

预付账款年末数比年初数减少17,214,068.20 元，减少比例为：57.17%，减 少原因：本期供应商结算方式改变所致。

其他应收款年末数比年初数减少7,075,678.81，减少比例为：39.47%，减 少原因：募集资金定期存款到期收到利息，导致应收利息减少。

3、非流动资产分析

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单位：元

项目	2017 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	2018 年12 月31 日	2018 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	-	0.00%	32,719,239.41	2.41%
固定资产	448,433,165.61	39.08%	626,974,090.95	46.12%
在建工程	175,970,695.95	15.34%	159,297,980.36	11.72%
无形资产	97,609,031.95	8.51%	88,944,894.92	6.54%
开发支出	-	0.00%	1,595,734.13	0.12%
商誉	345,962,352.77	30.15%	345,962,352.77	25.45%
长期待摊费用	15,040,264.34	1.31%	15,103,503.06	1.11%
递延所得税资产	20,495,256.49	1.79%	19,749,327.91	1.45%
其他非流动资产	43,915,265.04	3.83%	68,998,547.93	5.08%
非流动资产合计	1,147,426,032.15	100.00%	1,359,345,671.44	100.00%

公司非流动资产主要由固定资产、商誉构成。

固定资产年末数比年初数增加178,540,925.34 元，增加比例为：39.81%， 增加原因：募投项目持续投入，达到预定使用状态的固定资产增加所致。

其他非流动资产年末数比年初数增加25,083,282.89 元，增加比例为： 57.12%，增加原因为：预付设备及工程款增加。

三、负债结构

报告期末，公司负债的构成情况如下表所示：

单位：元

			单位：元	单位：元
项目	2017 年12 月31 日		2018 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例
短期借款	441,624,926.23	43.05%	340,433,942.42	36.42%
应付票据及应付账款	348,884,892.55	34.01%	408,919,036.41	43.74%

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预收款项	12,568,196.68	1.23%	11,064,520.99	1.18%
应付职工薪酬	24,391,338.47	2.38%	25,547,879.87	2.73%
应交税费	17,232,012.64	1.68%	35,501,479.95	3.80%
其他应付款	181,072,805.15	17.65%	86,534,520.96	9.26%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	26,833,088.23	2.87%
流动负债合计	1,025,774,171.72	100.00%	908,001,380.60	100.00%

应交税费年末数比年初数增加18,269,467.31 元，增加比例为106.02%，增 加原因为：公司报告期增值税及所得税税额增加所致。

其他应付款末数比年初数减少94,538,284.19 元,减少比例为：52.21%，减 少原因为：本期公司支付子公司金之川部分投资尾款所致。

四、股东权益

单位：元

			单位：元
项目	期初数	本期增加	期末数
股本(股)	694,450,946	749,025.00	695,199,971.00
资本公积	1,247,077,968.56	1,868,659.16	1,248,946,627.72
盈余公积	27,409,420.92	8,723,452.94	36,132,873.86
未分配利润	-84,875,242.54	122,964,771.36	38,089,528.82
所有者权益合计	1,937,141,907.73	76,509,046.60	2,013,650,954.33

五、现金流入流出情况

五、现金流入流出情况
	单位：元 2017 年 2018 年 同比增减 1,384,431,657.19 1,456,341,506.80 5.19% 1,204,157,035.19 1,356,213,432.79 12.63% 180,274,622.00 100,128,074.01 -44.46%
项目	2017 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,384,431,657.19	1,456,341,506.80	5.19%
经营活动现金流出小计	1,204,157,035.19	1,356,213,432.79	12.63%
经营活动产生的现金流量净额	180,274,622.00	100,128,074.01	-44.46%

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投资活动现金流入小计	13,079,217.49	31,533,603.67	141.10%
投资活动现金流出小计	336,410,123.40	386,256,139.49	14.82%
投资活动产生的现金流量净额	-323,330,905.91	-354,722,535.82	-9.71%
筹资活动现金流入小计	488,030,243.59	1,275,169,469.24	161.29%
筹资活动现金流出小计	1,221,408,917.61	926,362,160.37	-24.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-733,378,674.02	348,807,308.87	147.56%
现金及现金等价物净增加额	-877,335,261.07	93,537,025.06	110.66%

经营活动产生的现金流量净额减少：本年度子公司星源电子销售品牌客户的 比例增加，主要结算方式为银行承兑汇票，销售商品收到的现金流入减少所致。

投资活动现金流入增加：子公司金之川购买理财产品所致。

筹资活动现金流入增加：本期融资金额增加所致，收回上年度定期存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加：本期融资金额增加所致，收回上年度定 期存款所致。

现金及现金等价物净增加额增加：1、主要原因为2017 年筹资活动现金流出： 定期存款597,000,000.00 元，回购限制性股票 64,725,352.03 元，对其他非金 融机构还款48,640,000.00 元。2、本年度子公司星源电子销售品牌客户的比例 增加，主要结算方式为银行承兑汇票，销售商品收到的现金流入减少所致。

本报告需提请2018 年度股东大会审议。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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