Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Annual Report 2016

Mar 27, 2017

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告

2016 年，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事 会领导下，管理层和公司员工的共同努力下，2016 年公司实现收入16.94 亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润15,646.20 万元。根据公司2016 年度财务报 表，现将财务决算情况汇报如下：

一、公司经营情况分析

单位：元

			单位：元
项目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度
营业总收入	1,694,221,303.15	678,898,341.21	149.55%
营业成本	1,377,205,837.61	531,478,375.85	159.13%
营业利润	164,341,892.93	79,850,976.17	105.81%
利润总额	177,088,772.99	85,005,565.60	108.33%
归属于上市公司股 东的净利润	156,461,991.15	76,936,260.09	103.37%

公司本期业绩较上年同期相比增长幅度较大，业绩变动主要原因是：

• 1、本年度母公司募投项目持续发挥效益，较上年同期同比上升；

2、本年度合并纳入全资子公司星源电子全年利润且2016 年度液晶显示屏 模组市场向好。

二、资产结构及变动分析

1、资产构成及其变化分析

单位：元

			单位：元
项目	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	增减变动幅度
总资产	3,123,654,962.96	2,065,638,857.73	51.22%

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归属于上市公司股 东的所有者权益	2,213,255,990.42	1,203,266,288.13	83.94%
股本（股）	233,669,692	215,386,609	8.49%
归属于上市公司股 东的每股净资产	9.47	5.59	69.41%

总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的 每股净资产分别上升51.22%、83.94%、8.49%、69.41%，主要是因为公司12 月 非公开发行股票21,794,871 股募集资金所致。

2、流动资产分析

单位：元

			单位：元	单位：元
项目	2016 年12 月31 日		2015 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例
货币资金	989,362,962.30	50.38%	203,432,856.29	18.76%
应收票据	30,769,615.34	1.57%	34,028,358.53	3.14%
应收账款	241,123,296.18	12.28%	258,245,056.32	23.81%
预付款项	31,095,056.64	1.58%	12,836,323.12	1.18%
应收利息	0	0.00%	29,690.01	0.00%
其他应收款	6,330,091.77	0.32%	17,175,907.41	1.58%
存货	631,924,991.98	32.18%	556,431,971.91	51.31%
其他流动资产	33,014,290.82	1.68%	2,307,641.03	0.21%
流动资产总计	1,963,620,305.03	100.00%	1,084,487,804.62	100.00%

公司流动资产主要由货币资金、应收账款，存货构成， 2016 年末项合计占 流动资产的比重为94.84%。

货币资金年末数比年初数增加785,930,106.01 元，增加比例为：386.33%， 增加主要原因为公司本年12 月募集资金8.28 亿元。

预付账款年末数比年初数增加18,258,733.52 元，增加比例为：142.24%， 增加原因为公司外购存货需求增加而导致公司预付的材料款增加。

其他应收款年末数比年初数减少10,845,815.64 元，减少比例为：63.15%，

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减少原因为子公司星源电子上年应收中央金库款项本年度收回。

其他流动资产年末数比年初数增加30,706,649.79 元，增加比例为 1330.65%，增加原因一是公司因生产经营需要购买大量设备使得留抵及待认证抵 扣的进项税增加，二是子公司星源电子销售增加、采购的原材料价格上涨导致待 抵扣进项税金额大幅增长。

3、非流动资产分析

单位：元

			单位：元	单位：元
项目	2016 年12 月31 日		2015 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例
固定资产	326,212,859.81	28.12%	287,867,785.12	29.34%
在建工程	38,570,130.46	3.32%	13,425,189.64	1.37%
无形资产	26,237,012.22	2.26%	33,117,222.87	3.38%
商誉	577,160,595.16	49.75%	579,762,979.09	59.09%
长期待摊费用	10,921,186.79	0.94%	5,488,576.48	0.56%
递延所得税资产	17,760,433.86	1.53%	19,610,872.92	2.00%
其他非流动资产	163,172,439.63	14.07%	41,878,426.99	4.27%
非流动资产合计	1,160,034,657.93	100.00%	981,151,053.11	100.00%

公司非流动资产主要由固定资产、商誉、其他非流动资产构成。

在建工程年末数比年初数增加25,144,940.82 元，增加比例为：187.30%， 增加原因为公司的SAW 声表项目正逐渐扩大建设，及子公司长兴电子本期新增工 业强基项目。

长期待摊费用年末数比年初数增加5,432,610.31 元，增加比例为：98.98%， 增加原因为公司2016 年新增厂房装修所致。

其他非流动资产年末数比年初数增加121,294,012.64 元，增加比例为： 289.63%，增加原因为公司生产建设项目需求，公司购买设备、装建车间等使得 本年度大幅增长。

三、负债结构

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报告期末，公司负债的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例
短期借款	255,387,504.19	34.58%	181,913,115.97	25.44%
应付票据	50,000,000.00	6.77%	36,400,000.00	5.09%
应付账款	290,113,040.09	39.28%	272,922,225.69	38.17%
预收款项	36,716,279.77	4.97%	22,644,065.08	3.17%
应付职工薪酬	16,022,121.22	2.17%	9,499,632.44	1.33%
应交税费	14,005,928.31	1.90%	22,337,973.98	3.12%
应付利息	192,044.13	0.03%	248,254.30	0.03%
其他应付款	76,057,859.66	10.30%	169,083,265.69	23.65%
流动负债合计	738,494,777.37	100.00%	715,048,533.15	100.00%

预收账款年末数比年初数增加14,072,214.69 元，增加比例为62.15%，增 加原因为子公司星源电子为规避货款风险，改变结算方式所致。

应付职工薪酬年末数比年初数增加6,522,488.78 元,增加比例为：68.66%， 增加原因为公司因销售业绩良好而奖励员工，年终奖增加。

应交税费年末数比年初数减少8,332,045.67 元，减少比例为37.30%，减少 原因：公司本年购买设备使进项税增加从而增值税减少。

其他应付款年末数比年初数减少93,025,406.03 元，减少比例为：55.02%， 减少原因为公司与其他单位往来减少。

四、股东权益

单位：元

			单位：元
项目	期初数	本期增加	期末数
股本(股)	215,386,609	18,283,083	233,669,692
资本公积	818,977,797.15	851,868,672.30	1,670,846,469.45
盈余公积	21,201,471.00	5,150,476.50	26,351,947.50

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未分配利润	149,587,896.26	134,080,604.17	283,668,500.43
所有者权益合计	1,229,097,917.26	1,006,364,334.59	2,235,462,251.85

2016 年公司提取法定盈余公积5,150,476.50 元，盈余公积增加至 26,351,947.50 元。

五、现金流入流出情况

单位：元

			单位：元
项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,785,122,832.74	825,263,612.77	116.31%
经营活动现金流出小计	1,455,336,441.15	785,134,101.40	85.36%
经营活动产生的现金流量净额	329,786,391.59	40,129,511.37	721.81%
投资活动现金流入小计	23,202,050.52	81,750,878.69	-71.62%
投资活动现金流出小计	238,290,718.51	298,195,329.13	-20.09%
投资活动产生的现金流量净额	-215,088,667.99	-216,444,450.44	-0.63%
筹资活动现金流入小计	1,071,464,969.00	437,724,847.66	144.78%
筹资活动现金流出小计	400,859,508.19	129,660,634.85	209.16%
筹资活动产生的现金流量净额	670,605,460.81	308,064,212.81	117.68%
现金及现金等价物净增加额	785,930,106.01	132,250,298.78	494.27%

经营活动现金流入增长：1、本年度销售收入增长收到现金增加；2、本年度 合并纳入全资子公司星源电子全年现金流。

经营活动现金流出增长：1、本年度产能增长采购商品支付现金增加；2、本 年度合并纳入全资子公司星源电子全年现金流。

经营活动产生的现金流量净额增长：1、本年度销售收入增长收到现金增加； 2、本年度合并纳入全资子公司星源电子全年现金流。

投资活动现金流入减少：本年度减少购买理财产品所致。

筹资活动现金流入增长：主要是本年度定向增发收到现金所致。

筹资活动现金流出增长：主要是本年度偿还债务及分配股利增加。

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现金及现金等价物净增加额增长：1、本年度销售收入增长收到现金增加；2、 是本年度定向增发收到现金所致。

六、财务工作主要情况

2016 年公司以成本精细化管理为中心、资金管理为纽带，以预算控制、财 务分析预警为手段，根据公司经营管理目标，从财务管理和战略管理的角度出发， 做好财务管控工作，主要内容如下：

在做好日常成本分析、标准成本核算、物料分类账结算、成本数据维护等工 作外，持续寻找降低成本的方法；根据公司经营目标，把适度从紧的财务政策作 为工作的指导，实时监控预算执行情况，对费用超支及时做出警示，严控产品价 格政策。通过每月出具预算执行分析报表、日常资金计划报表等反映考核年度经 营目标达成情况及各项预算指标的监控分析；加强资金运营与往来账款管理，提 高资金使用效益最大化。另外，还需加强存货管控，更加合理的评估存货价值状 况，结合发出商品余额、客户信用期等因素对发出商品实施有效管理。

本报告需提请2016 年度股东大会审议。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一七年三月二十六日

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