Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2013 年度财务决算报告

2013 年，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事 会领导下，管理层和公司员工的共同努力下，2013 年公司的经营业绩保持平稳。 根据公司2013 年度财务报表，现将财务决算情况汇报如下：

一、2013 年度主要财务数据

（一）公司经营情况分析

单位：元

			单位：元
项目	2013.1.1-2013.12. 31	2012.1.1-2012.12. 31	增减变动幅度
营业总收入	158,215,356.45	126,729,637.06	24.84%
营业成本	111,069,462.41	82,099,018.55	35.29%
营业利润	24,563,614.22	30,457,905.27	-19.35%
利润总额	28,854,489.58	30,470,394.41	-5.30%
归属于上市公司股 东的净利润	24,946,357.73	26,325,909.68	-5.24%
基本每股收益	0.47	0.55	-14.55%
加权平均净资产收 益率	8.45%	11.78%	-3.33%

营业收入本年发生数比上年发生数增加31,485,719.39 元，增加比例为 24.84%，增加主要原因为：开拓了一些新客户，募投项目部分投产增加了产能， 市场扩大导致销售增加。

（二）资产结构及变动分析

1、资产构成及其变化分析

单位：元

	项目	2013.12.31	2012.12.31	增减变动幅度
	总资产	370,583,251.40	320,364,234.26	15.68%
	归属于上市公司股 东的所有者权益	303,170,730.88	288,892,411.36	4.94%
	股本（股）	53,340,000	53,340,000	0.00%

归属于上市公司股 东的每股净资产 （元）	5.6837	5.4161	4.94%

总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净 资产分别上升15.68%、4.94%、4.94%主要是因为归属于上市公司股东的净利润 增加使得公司净资产增加。

报告期内，公司资产的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31
	金额	比例	金额	比例
流动资产	231,659,866.00	62.51%	290,299,446.72	90.62%
非流动资产	138,923,385.40	37.49%	30,064,787.54	9.38%
资产总计	370,583,251.40	100.00%	320,364,234.26	100.00%

流动资产比例大幅度减少主要是因为公司募集资金投入。流动资产比重高的 资产结构特征是由公司所处的电子元件行业的特点及业务模式决定的。

2、流动资产分析

单位：元

项目	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31
	金额	比例	金额	比例
货币资金	81,338,416.28	35.11%	175,251,383.35	60.37%
应收票据	804,416.37	0.35%	833,306.63	0.29%
应收账款	58,891,244.04	25.42%	40,752,181.81	14.04%
预付款项	10,009,609.23	4.32%	30,298,073.39	10.44%
应收利息	183,082.74	0.08%	270,416.43	0.09%
其他应收款	2,747,176.38	1.19%	1,523,340.28	0.52%
存货	56,122,446.20	24.23%	40,430,429.48	13.93%
其他流动资产	21,563,474.76	9.31%	940,315.35	0.32%

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

流动资产总计 231,659,866.00 100.00% 290,299,446.72 100.00%

公司流动资产主要由货币资金、应收账款，存货和其他流动资产构成， 2013 年末四项合计占流动资产的比重为94.07%。

预付账款期末较期初减少20,288,464.16 元，减少比例66.96% ，减少主要 原因是募集资金项目预付款本期设备到货核销。

存货年末余额比年初增加15,911,540.00 元，增加比例为37.38% ，增加主 要原因为：募投项目实施，存货储备增加。

3、非流动资产分析

单位：元

项目	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31
	金额	比例	金额	比例
固定资产	126,665,091.46	91.18%	25,055,971.98	83.34%
在建工程	-		610,239.28	2.03%
无形资产	3,523,133.89	2.54%	2,997,654.04	9.97%
长期待摊费用	5,880,646.65	4.23%	525,263.12	1.75%
递延所得税资产	2,854,513.40	2.05%	875,659.12	2.91%
非流动资产合计	138,923,385.40	100.00%	30,064,787.54	100.00%

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和递 延所得税资产构成。

（三）负债结构及变动分析

报告期末，公司负债的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31
	金额	比例	金额	比例
应付账款	42,085,176.88	77.29%	24,551,145.08	79.27%

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

预收款项	7,601,953.47	13.96%	4,364,232.82	14.09%
应付职工薪酬	2,521,388.89	4.63%	1,003,737.89	3.24%
应交税费	2,156,032.46	3.96%	765,312.81	2.47%
其他应付款	84,459.55	0.16%	287,394.30	0.93%
流动负债合计	54,449,011.25	100.00%	30,971,822.90	100.00%

预收款项年末数比年初数增加3,237,720.65元，增加比例为 74.19%，增加 主要原因为：部分客户采用转厂的方式办理出口，因客户报关进口手续未办妥所 致。

应交税费年末数比年初数增加1,390,719.65元，增加比例为181.72% ，主要 原因为：应交企业所得税增加，本年第四季度利润总额较上年第四季度增加。 （四）、股东权益（不包括少数股东权益）

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	53,340,000.00			53,340,000.00
资本公积	173,188,232.19			173,188,232.19
盈余公积	12,331,660.80	2,504,484.6		14,836,145.40
未分配利润	50,032,517.79	11,773,873.1		61,806,390.92
股东权益	288,892,411.36	15,580,828.8		304,473,240.15

2013 年公司提取法定盈余公积2,504,484.6 元，盈余公积增加至 14,836,145.40 元。

（五）现金流入流出情况

单位：元

	项目	2013.12.31	2012.12.31
	一、经营活动产生的现金流量
	经营活动现金流入小计	164,086,877.61	130,423,227.48
	经营活动现金流出小计	135,224,060.90	121,819,322.97

经营活动产生的现金流量净额	28,862,816.71	8,603,904.51
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计	9,184.00	37,500.00
投资活动现金流出小计	112,510,813.63	30,717,289.62
投资活动产生的现金流量净额	-112,501,629.63	-30,679,789.62
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计	-	183,839,400.00
筹资活动现金流出小计	10,263,534.11	32,124,957.37
筹资活动产生的现金流量净额	-10,263,534.11	151,714,442.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,620.04	76,756.72
五、现金及现金等价物净增加额	-93,912,967.07	129,715,314.24
加：年初现金及现金等价物余额	175,251,383.35	45,536,069.11
六、年末现金及现金等价物余额	81,338,416.28	175,251,383.35

经营活动产生的现金流量净额为28,862,816.71 元，同比增长235.46%，主 要是因为收到的税费返还及政府补贴增加；投资活动现金流入为9,184.00 元， 同比减少75.51%，主要是因为处置固定资产减少；

投资活动现金流出为112,510,813.63 元，同比增加266.28%，主要为募投 项目实施投入资金增加；投资活动产生的现金流量净额为-112,501,629.63 元， 同比增加266.70%，主要是因为募投项目实施投入资金增加；

筹资活动现金流入为183,839,400.00 元，同比减少100%，主要是因为2012 年收到上市募集资金；筹资活动现金流出为10,263,534.11 元，同比下降68.05%， 主要是因为利润分配减少；筹资活动产生的现金流量净额为-10,263,534.11 元， 同比减少106.77%，主要是因为利润分配减少；

现金及现金等价物净增加额为-93,912,967.07 元，同比减少172.4%，主要 是因为募投项目实施和进行利润分配。

二、财务工作主要情况

2013 年公司以成本精细化管理为中心、资金管理为纽带，以预算控制、财

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

务分析预警为手段，根据公司经营管理目标，从财务管理和战略管理的角度出发， 做好财务管控工作，主要内容如下：

在做好日常成本分析、标准成本核算、物料分类账结算、成本数据维护等工 作外，持续寻找降低成本的方法；根据公司经营目标，把适度从紧的财务政策作 为工作的指导，实时监控预算执行情况，对费用超支及时做出警示，严控产品价 格政策。通过每月出具预算执行分析报表、日常资金计划报表等反映考核年度经 营目标达成情况及各项预算指标的监控分析；加强资金运营与往来账款管理，提 高资金使用效益最大化。另外，还需加强存货管控，更加合理的评估存货价值状 况，结合发出商品余额、客户信用期等因素对发出商品实施有效管理。

本报告需提请2013 年度股东大会审议。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一四年三月二十六日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==