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SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021
Jan 27, 2021
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Capital/Financing Update
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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-004号
深圳万润科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行综合授信额度及子公司提供担保情况概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及子公司提供 担保的议案》。为保障公司日常经营业务顺利开展，满足生产运营的流动资金需 求，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银 行深圳分行”）申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，该 授信额度由公司及公司子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）、 万润科技湖北有限公司（以下简称“湖北万润”）、深圳日上光电有限公司、北 京万象新动移动科技有限公司、中筑天佑科技有限公司、深圳万润综合能源有限 公司、北京亿万无线信息技术有限公司、湖北宏泰万润科技有限公司共同使用。
在上述综合授信额度范围内，由公司全资子公司恒润光电与湖北万润向光大 银行深圳分行提供连带责任保证担保。当公司控股子公司使用综合授信额度时， 控股子公司的其他股东按持股比例向恒润光电、湖北万润提供反担保。任一时点 恒润光电、湖北万润对公司、公司子公司提供担保的总额不超过人民币20,000万 元，具体担保金额以实际发生额为准。上述额度以银行实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视实际的资金需求确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担 保事项需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）深圳万润科技股份有限公司
成立时间：2002年12月13日
公司类型：股份有限公司（上市）
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1
注册资本：874,505,619元人民币
注册地点：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号 法定代表人：李年生
经营范围：LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元 器件及LED太阳能产品研发、设计、销售；经营LED产品相关原材料；室内外照 明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理；软件开发；企业管 理服务；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）； 自有物业租赁及物业管理服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规 定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进出 口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。LED应 用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品 生产。
最近一年及一期主要财务数据如下：
| 2020年9月30日（未审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 2,994,272,669.60 | 3,098,231,963.51 |
| 负债总额（元） | 1,229,309,078.08 | 1,296,882,367.33 |
| 净资产（元） | 1,764,963,591.52 | 1,801,349,596.18 |
| 2020年1-9月（未审计） | 2019年（经审计） | |
| 营业收入（元） | 274,337,511.06 | 304,373,771.32 |
| 利润总额（元） | -46,591,636.26 | -91,127,775.87 |
| 净利润（元） | -36,386,004.66 | -107,453,082.15 |
上述被担保人不是失信被执行人。
（二）广东恒润光电有限公司
成立时间：2010年5月17日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：20,300万元人民币
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号
法定代表人：胡亮
股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司
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2
经营范围：LED光电元器件、光收发器件、LED深紫外健康产品（不含医疗 器械）、半导体新材料与新型显示材料的研发、生产、销售；照明产品、智慧路 灯、多功能灯杆、景观路灯的研发、生产、销售；新能源开发；计算机软硬件的 开发与销售；LED太阳能集成应用系统、物联网智能照明管理系统、5G通信系 统的技术研发、生产、销售；生产、销售：LED产品相关原材料及配件；LED照 明工程项目咨询、设计；电子产品质量检验、检测；信息技术领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁， 不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；货物及技术进出口（国 家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务数据如下：
| 2020年9月30日（未审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 724,284,455.20 | 736,086,432.38 |
| 负债总额（元） | 429,187,949.84 | 449,278,001.55 |
| 净资产（元） | 295,096,505.36 | 286,808,430.83 |
| 2020年1-9月（未审计） | 2019年度（经审计） | |
| 营业收入（元） | 357,290,578.53 | 579,923,599.40 |
| 利润总额（元） | 10,012,379.36 | 22,762,345.39 |
| 净利润（元） | 8,288,074.53 | 21,803,078.46 |
上述被担保人不是失信被执行人。
（三）万润科技湖北有限公司
成立时间：2014年10月17日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：3,000万人民币
住所：仙桃市沔州大道东段9号
法定代表人：刘力
股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司
经营范围：研发、生产、销售：LED光电元器件及相关应用、照明产品与配
件；货物及技术进出口。
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3
最近一年及一期主要财务数据如下：
| 2020年9月30日（未审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 180,503,106.03 | 208,334,316.38 |
| 负债总额（元） | 175,388,798.53 | 196,950,526.86 |
| 净资产（元） | 5,114,307.50 | 11,383,789.52 |
| 2020年1-9月（未审计） | 2019年度（经审计） | |
| 营业收入（元） | 37,334,189.46 | 55,421,051.46 |
| 利润总额（元） | -6,387,730.13 | -8,260,112.16 |
| 净利润（元） | -6,269,482.02 | -7,470,555.22 |
上述被担保人不是失信被执行人。
（四）深圳日上光电有限公司
成立时间：2007 年 03 月 30 日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,100 万元人民币
住所：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园（原鸿隆高科技工 业园 2#厂房）2 栋三、四、五楼
法定代表人：李旭文
股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司
经营范围：一般经营项目是：LED 灯的销售，LED 照明系统产品的设计、 研发、销售，LED 灯箱、招牌产品的研发及销售； LED 亮化工程产品、LED 照 明工程产品、LED 户内户外照明及配套产品等的设计、研发及销售；LED 亮化 工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、 园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、上门安装及维护；喷泉水景、水 处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程等的设计及施工；电子产品的销售； 国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须 经批准的项目除外），许可经营项目是：LED 亮化工程产品、LED 照明工程产 品、LED 户内户外照明及配套产品等的生产。
最近一年及一期主要财务数据如下：
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2020年9月30日（未审计） 2019年12月31日（经审计）
4
| 资产总额（元） | 346,658,682.65 | 370,779,426.87 |
|---|---|---|
| 负债总额（元） | 88,459,121.79 | 115,764,131.94 |
| 净资产（元） | 258,199,560.86 | 255,015,294.93 |
| 2020年1-9月（未审计） | 2019年度（经审计） | |
| 营业收入（元） | 102,610,425.87 | 206,415,775.10 |
| 利润总额（元） | 3,596,348.48 | 11,923,502.09 |
| 净利润（元） | 3,184,265.93 | 11,091,398.03 |
上述被担保人不是失信被执行人。
（五）北京万象新动移动科技有限公司
成立时间：2014 年 10 月 23 日
公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：1,000 万元人民币
注册地点：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 9 层 B1025 法定代表人：苗娜
股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软 件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）
最近一年及一期主要财务数据如下（单体非合并报表数据）：
| 2020年9月30日（未审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 527,787,070.25 | 458,241,610.15 |
| 负债总额（元） | 480,968,591.91 | 437,292,085.03 |
| 净资产（元） | 46,818,478.34 | 20,949,525.12 |
| 2020年1-9月（未审计） | 2019年度（经审计） | |
| 营业收入（元） | 1,224,353,876.23 | 1,647,851,791.79 |
| 利润总额（元） | 30,507,384.49 | 39,100,306.25 |
| 净利润（元） | 25,868,953.22 | 32,985,012.85 |
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5
上述被担保人不是失信被执行人。
（六）中筑天佑科技有限公司
成立时间：2012 年 11 月 23 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：10,668 万元人民币
住所：佛山市禅城区魁奇二路 2 号 4 号楼八层 806 室（住所申报） 法定代表人：陈如兵
股权结构：公司持有 51.0248%股权；陈如兵持有 36.7413%股权；郭琼生持 有 4.9947%股权；蔡小辉持有 2.6856%股权；胡华持有 2.4974%股权；佛山市中 照安邦投资管理中心（有限合伙）持有 1.0322%股权；黎伟文持有 0.4564%股权； 林莉沙持有 0.3394%股权；温维芬持有 0.2282%股权，系公司一级控股子公司。
经营范围：智慧城市系统软件、智慧城市云平台研发；智慧路灯、多功能杆、 绿色照明产品研发、生产、销售；软件开发；智慧城市、城市照明、通信、智能 化、机电、建筑、市政及园林绿化等工程的规划、设计、采购、施工及维护；信 息系统集成服务；智慧城市、互联网、物联网技术开发及咨询。(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务数据如下：
| 2020年9月30日（未审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 575,997,788.41 | 646,175,109.47 |
| 负债总额（元） | 426,768,379.18 | 505,469,873.79 |
| 净资产（元） | 149,229,409.23 | 140,705,235.68 |
| 2020年1-9月（未审计） | 2019年度（经审计） | |
| 营业收入（元） | 211,394,798.11 | 260,850,939.10 |
| 利润总额（元） | 12,928,655.21 | 45,611,301.46 |
| 净利润（元） | 8,524,173.55 | 40,379,169.17 |
上述被担保人不是失信被执行人。
（七）深圳万润综合能源有限公司
成立时间：2012 年 06 月 21 日
公司类型：有限责任公司
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6
注册资本：5,000 万人民币
住所：深圳市福田区福田街道福华路北大中华国际交易广场 1812-1816 法定代表人：鲁强
股权结构：公司持有 60%股权；鲁强持有 24%股权；深圳昱凯投资企业（有 限合伙）持有 16%股权，系公司一级控股子公司。
经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；LED 照明产品的研发与销售； 室内外照明系统节能技术开发；节能技术咨询与评估；节能工程设计；国内贸易， 货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项 目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：售电、购电业务，电力项目投资 及设备维护；固体废弃物处理；生活垃圾处理。
最近一年及一期主要财务数据如下：
| 2020年9月30日（未审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 89,333,570.73 | 91,148,548.35 |
| 负债总额（元） | 34,844,327.70 | 38,239,300.20 |
| 净资产（元） | 54,489,243.03 | 52,909,248.15 |
| 2020年1-9月（未审计） | 2019年度（经审计） | |
| 营业收入（元） | 17,719,425.89 | 28,087,369.02 |
| 利润总额（元） | 1,509,828.88 | 3,703,367.99 |
| 净利润（元） | 1,579,994.88 | 3,749,081.05 |
上述被担保人不是失信被执行人。
（八）北京亿万无线信息技术有限公司
成立时间：2012年9月27日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1,000万元人民币
住所： 北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553
法定代表人：邵立伟
股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司
经营范围：技术推广；基础软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询；会 议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；设计、制作、代理、
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7
发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）
最近一年及一期主要财务数据如下：
| 2020年9月30日（未审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 161,105,047.07 | 146,029,015.25 |
| 负债总额（元） | 92,407,006.67 | 88,171,449.03 |
| 净资产（元） | 68,698,040.40 | 57,857,566.22 |
| 2020年1-9月（未审计） | 2019年度（经审计） | |
| 营业收入（元） | 235,617,129.48 | 388,047,978.53 |
| 利润总额（元） | 12,725,028.92 | 17,461,550.90 |
| 净利润（元） | 10,840,474.18 | 15,141,352.42 |
上述被担保人不是失信被执行人。
（九）湖北宏泰万润科技有限公司
成立时间：2019年9月16日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：2,000万元人民币 住所：武汉市东西湖区革新大道388-1号
法定代表人：金平
股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司
经营范围：LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元 器件及LED太阳能产品研发、设计、销售；室内外照明工程的设计与施工；节能 技术推广与服务；合同能源管理、管理咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得 相关部门许可后方可经营）
最近一年及一期主要财务数据如下：
| 2020年9月30日（未审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 9,291,265.70 | 1,689,888.51 |
| 负债总额（元） | 1,586,962.04 | 143,931.70 |
| 净资产（元） | 7,704,303.66 | 1,545,956.81 |
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8
| 2020年1-9月（未审计） | 2019年度（经审计） | |
|---|---|---|
| 营业收入（元） | 6,631,063.96 | 0.00 |
| 利润总额（元） | -349,521.99 | -534,168.47 |
| 净利润（元） | -341,653.15 | -454,043.19 |
上述被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、恒 润光电、湖北万润与银行根据实际融资情况协商确定。 四、董事会意见
1、此次担保主要是为了满足公司及子公司生产经营对资金的需求，能有效 缓解其资金压力，保障日常经营业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效 益，符合公司及全体股东的利益。
2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，恒 润光电、湖北万润本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。
3、公司全资子公司恒润光电、湖北万润为控股子公司提供担保时，控股子 公司的其他股东将按持股比例向其提供反担保，有效控制公司对外担保的风险， 确保担保公平、对等。
4、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之 情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议通过全部担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的 担保总额为 162,500 万元。公司及其控股子公司对外担保总余额为 23,145 万元， 占公司 2019 年度经审计净资产的 11.5%；公司及其控股子公司对合并报表外单 位提供的担保总余额（即尚未实际发生的公司向控股股东及深圳市高新投融资担 保有限公司提供的反担保）为 0 元。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损 失之情形。
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9
六、特别提示风险
上述被担保对象中，湖北万润、万象新动资产负债率超过 70%，敬请投资者 关注风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 28 日
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10