SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-040号

深圳万润科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度及提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行授信额度及提供担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及提供担 保的议案》。为保障公司日常经营业务顺利开展，满足生产运营的流动资金需求， 董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深 圳分行”）申请不超过人民币15,000 万元的综合授信额度，期限1 年，该授信 额度由公司及子公司广东恒润光电有限公司、深圳日上光电有限公司、广东中筑 天佑美学灯光有限公司共同使用。

在上述综合授信额度范围内，子公司使用的综合授信额度由公司提供连带责 任保证担保。当公司控股子公司使用综合授信额度时，控股子公司的其他股东向 公司提供反担保。任一时点公司提供担保的总额不超过人民币15,000 万元，具 体担保金额以实际发生额为准。

上述额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视实际的资金需 求确定。董事会同意授权公司副总裁卿北军先生办理上述授信额度的相关事宜， 并签署包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等有关的合同、协议 等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担 保事项需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）广东恒润光电有限公司

成立时间：2010年5月17日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：20,300万元人民币

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人：胡亮

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司

经营范围：研发、设计、产销：LED光电元器件及相关应用与照明产品；货 物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动)

最近一年及一期主要财务数据如下：

	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额（元）	739,207,785.75	736,086,432.38
负债总额（元）	449,660,612.02	449,278,001.55
净资产（元）	289,547,173.73	286,808,430.83
	2020年1-3月（未审计）	2019年度（经审计）
营业收入（元）	77,162,283.34	579,923,599.40
利润总额（元）	3,234,901.78	22,762,345.39
净利润（元）	2,738,742.90	21,803,078.46

（二）深圳日上光电有限公司

成立时间：2007 年 03 月 30 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,100 万元人民币

住所：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园（原鸿隆高科技工

业园 2#厂房）2 栋三、四、五楼 法定代表人：李旭文

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司

经营范围：一般经营项目是：LED 灯的销售，LED 照明系统产品的设计、 研发、销售，LED 灯箱、招牌产品的研发及销售；LED 亮化工程产品、LED 照 明工程产品、LED 户内户外照明及配套产品等的设计、研发及销售；LED 亮化 工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、上门安装及维护；喷泉水景、水 处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程等的设计及施工；电子产品的销售； 国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须 经批准的项目除外），许可经营项目是：LED 亮化工程产品、LED 照明工程产 品、LED 户内户外照明及配套产品等的生产。

最近一年及一期主要财务数据如下：

	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额（元）	363,316,548.37	370,779,426.87
负债总额（元）	108,206,442.42	115,764,131.94
净资产（元）	255,110,105.95	255,015,294.93
	2020年1-3月（未审计）	2019年度（经审计）
营业收入（元）	24,890,138.12	206,415,775.10
利润总额（元）	143,100.37	11,923,502.09
净利润（元）	94,811.02	11,091,398.03

（三）广东中筑天佑美学灯光有限公司

成立时间：2012 年 11 月 23 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：10,668 万元人民币

住所：佛山市南海区桂城街道融通路 22 号智富大厦 1701 室（住所申报） 法定代表人：陈如兵

股权结构：公司持有 51.0248%股权；陈如兵持有 36.7413%股权；郭琼生持 有 4.9947%股权；蔡小辉持有 2.6856%股权；胡华持有 2.4974%股权；佛山市中 照安邦投资管理中心（有限合伙）持有 1.0322%股权；黎伟文持有 0.4564%股权； 林莉沙持有 0.3394%股权；温维芬持有 0.2282%股权，系公司一级控股子公司。

经营范围：照明技术研发；城市照明的规划、设计、咨询和管理；建筑物室 内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划、设计、安装和维护；专业照明和 机电工程的设计、安装和维护；建筑楼宇智能化的设计、安装和维护；绿色照明 产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、 电器产品及建筑材料的销售；对绿色能源、新能源行业进行投资；技术进出口业

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

务；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

最近一年及一期主要财务数据如下：

	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额（元）	625,988,330.85	646,175,109.47
负债总额（元）	480,179,908.96	505,469,873.79
净资产（元）	145,808,421.89	140,705,235.68
	2020年1-3月（未审计）	2019年度（经审计）
营业收入（元）	36,920,190.85	260,850,939.10
利润总额（元）	6,009,923.05	45,611,301.46
净利润（元）	5,103,186.21	40,379,169.17

三、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子 公司与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足公司及子公司生产经营对资金的需求，能有效 缓解其资金压力，保障日常经营业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效 益，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公 司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、公司为控股子公司提供担保时，控股子公司的其他股东将按持股比例向 公司提供反担保，有效控制公司对外担保的风险，确保担保公平、对等。

4、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发【2017】16 号）、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之 情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议 通过的担保事项，公司对子公司已审批的有效担保总额不超过 100,000 万元，不

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

超过公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 49.68%；子公司对子 公司已审批的有效担保总额不超过 20,000 万元，不超过公司 2019 年度经审计的 归属于上市公司股东净资产的 9.94%。

除上述情况之外，公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾 期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5