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SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017
Dec 28, 2017
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Capital/Financing Update
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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-166
深圳万润科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年8月31日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议 案》，同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元 的综合授信额度，期限1年，由公司及全资子公司广东恒润光电有限公司、深圳 日上光电有限公司共同使用，在前述额度范围内，上述全资子公司使用的综合授 信额度由公司提供连带责任保证担保。
2017年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于为全 资子公司提供担保的议案》，董事会同意将上述20,000万元综合授信额度的使用 主体增加全资子公司北京万象新动移动科技有限公司（以下简称“万象新动”）， 万象新动使用的授信额度由公司提供连带责任保证担保，公司董事、万象新动董 事兼总经理易平川向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担 保需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
| 公司名称 | 北京万象新动移动科技有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 2014年10月23日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 易平川 |
| 营业期限 | 2014年10月23日至2034年10月22日 |
| 企业性质 | 有限责任公司(法人独资) |
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| 注册地址 | 北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1022 |
|---|---|
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 股权结构 | 深圳万润科技股份有限公司持股100%，系公司全资子公司。 |
最近一年及一期主要财务指标：
| 项目 | 2017年9月30日（未审计） | 2016年度（已审计） |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 448,590,207.89 | 128,204,593.78 |
| 负债总额（元） | 366,871,187.33 | 81,911,277.79 |
| 净资产（元） | 81,719,020.56 | 46,293,315.99 |
| 项目 | 2017年1-9月（未审计） | 2016 年度（已审计） |
| 营业收入（元） | 709,593,060.46 | 359,965,560.68 |
| 利润总额（元） | 39,769,818.54 | 54,894,147.10 |
| 净利润（元） | 35,425,704.57 | 40,870,578.18 |
三、担保协议主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、万 象新动与银行根据实际融资情况协商确定。
四、董事会意见
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1、此次担保主要是为了满足万象新动对资金的需求，能有效缓解其资金压
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力，保障业务的顺利开展，符合公司及全体股东的利益。
- 2、被担保对象资产质量较好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力。
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3、公司为万象新动提供连带责任保证担保，公司董事、万象新动董事兼总
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经理易平川向公司提供反担保，有效控制了公司对外担保的风险。
4、此次担保不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及公司内部控制制度等规定 之情形，因此，同意公司为万象新动提供担保。
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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会 审议通过的担保事项，公司对控股子公司的担保额度累计不超过 127,300 万元， 不超过公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 58.61%；子公司惠 州日上对子公司日上光电累计担保额度不超过 17,500 万元，不超过公司 2016 年 度经审计的归属于上市公司股东净资产的 8.06%。
除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。
上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失之情形。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十八日
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