SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-130

深圳万润科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三十二会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产 品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购 买商业银行发行的保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，自本次董 事会审议通过且自第三届董事会第二十一次会议批准的理财事项有效期届满之 日起一年内有效。

为提高自有资金购买理财产品的收益，扩大购买理财产品的来源，经公司第 四届董事会第四次会议审议通过，董事会决定将第三届董事会第三十二会议审议 通过的使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本 型理财产品，调整为使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买商业银 行等金融机构发行的保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，自第四 届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，使用闲置自有 资金购买金融机构理财产品增加收益。

2、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行等金融机 构，投资的品种为安全性较高、流动性较好的保本型理财产品。

公司不会将闲置自有资金用于深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运

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作指引》所规定的风险投资。

3、投资额度

公司使用不超过人民币 12,000 万元的自有资金购买商业银行等金融机构发 行的保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

4、资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

5、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《投资管理制度》 等相关规定，公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买商业银行 等金融机构的保本型理财产品在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审 议。

6、决议有效期

自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。

7、董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使购买理财产品的决策 权并签署相关文件。

8、信息披露

公司将在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产

品的额度、期限、收益等。

二、内控制度

1、公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》、《投资管理制度》等有关规定的要求进行 投资。

2、公司已制定《投资管理制度》规范公司对外投资行为，同时制定《委托 理财管理制度》，进一步规范公司的理财业务，有效控制投资风险，保证投资资 金的安全和有效增值，维护公司及股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）公司使用闲置自有资金购买标的限于商业银行等金融机构发行的保本 型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行

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风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到 市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资 的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投资 管理制度》等规定，对购买保本型理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格 控制资金的安全性。

（1）公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策 权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明 确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织 实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定 期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情 况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（3）独立董事对公司使用自有资金购买理财产品情况进行监督。

（4）监事会对公司使用自有资金购买理财产品情况进行检查、监督。

（5）根据深圳证券交易所的相关规定，公司及时披露理财产品的购买、损 益等情况。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保 公司日常生产经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度购 买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开 展，有利于提高闲置自有资金的现金收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股 东谋取更多的投资回报。

五、相关意见

1、独立董事独立意见

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在不影响公司正常经营和主营业务发展以及有效控制风险的前提下，公司使 用闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品，有助于提高闲 置资金使用效率和现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理 财产品已履行必要的决策程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小 企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《委托理财管理制度》 等相关规定。

综上，全体独立董事同意公司在董事会授权的额度及期限内，使用不超过人 民币 12,000 万元的闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产 品。

2、监事会审核意见

2017 年 10 月 26 日，第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司在保障日常经营正常运作的前 提下，使用闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品，有利 于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益之情形；且 公司使用闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品，已履行 深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》等规定的审批程序，合法、合规。因此，监事会同意公司使用不超过人 民币 12,000 万元的闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产 品。

六、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

序 号	交易对方	产品名称	资金来源	金额 （万元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
1	中国光大银行股 份有限公司深圳 分行	2016 年对公结构性 存款统发第一零二期 产品6	闲置 募集资金	3,000	2016年 9月9日	2016年 12月9日	2.9%
2	中国民生银行股 份有限公司深圳 分行	非凡资产管理63 天 安赢第118期对公款 （区域定制）	闲置 募集资金	3,000	2016年 9月21日	2016年 11月23日	2.90%

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3	中国民生银行股 份有限公司深圳 分行	非凡资产管理62 天 安赢第129期对公款 （区域定制）	闲置 募集资金	3,000	2016年 12月8日	2017年 2月8日	2.90%
4	中国光大银行股 份有限公司深圳 分行	2016 年对公结构性 存款统发第一三一期 产品3	闲置 募集资金	3,000	2016年 12月9日	2017年 3月9日	3.15%
5	中国光大银行股 份有限公司深圳 高新技术园支行	对公“活期盈”	闲置 募集资金	3,000	2016年 12月30日	最短持有1 天，最长持 有365天 （节假日顺 延）	4.0%
6	中国民生银行股 份有限公司深圳 分行	非凡资产管理90 天 安赢第139期对公款 （区域定制）	闲置 募集资金	3,000	2017年 2月15日	2017年 5月16日	3.60%
7	中国光大银行股 份有限公司深圳 分行	2017年对公结构性 存款统发第三十八期 产品1	闲置 募集资金	3,000	2017年3月 13日	2017年4月 13日	3.60%
8	中国民生银行股 份有限公司深圳 分行	中国民生银行人民币 结构性存款D-1款	闲置 自有资金	3,000	2017年3月 15日	2017年4月 24日	保本浮动 收益
9	中国光大银行股 份有限公司深圳 分行	2017年结构性存款 对公统发第十一期产 品005	闲置 募集资金	2,000	2017年5月 27日	2017年8月 27日	4.30%
10	中国民生银行股 份有限公司深圳 分行	GS民生银行综合财 富管理服务业务 （2017年第478期）	闲置 募集资金	2,000	2017年6月 1日	2017年8月 31日	4.88%
11	中国民生银行股 份有限公司深圳 分行	GS民生银行综合财 富管理服务业务 （2017年第1018期） （对公）	闲置募集 资金	2,000	2017年9月 5日	2017年12 月19日	4.63%

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12	中国光大银行股 份有限公司深圳 分行	2017年对公结构性 存款统发第九十六期 产品5	闲置募集 资金	2,000	2017年9月 4日	2017年12 月4日	4.30%

七、备查文件

• 1、《第四届董事会第四次会议决议》

• 2、《第四届监事会第三次会议决议》

• 3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见》 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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二〇一七年十月二十七日

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