SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-132

深圳万润科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月14日、 2017年5月9日召开第三届董事会第三十一次会议及2016年度股东大会，审议通过 《关于控股子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的议案》，同意公 司全资子公司深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）之全资子公司惠 州日上光电有限公司(以下简称“惠州日上”) 向华夏银行股份有限公司深圳分 行申请不超过人民币8,000万元的固定资产贷款，期限不超过5年，惠州日上以该 项目土地和在建工程抵押担保，日上光电为惠州日上提供连带责任保证担保，公 司为惠州日上提供不超过4,000万元的连带责任保证担保，惠州日上该项目的房 产证办理抵押手续后，万润科技为惠州日上提供的前述连带责任保证担保解除。 因贷款审批条件发生变化，惠州日上不再向华夏银行股份有限公司深圳分行申请 上述贷款，公司及日上光电对惠州日上的担保亦不会发生。

2017年10月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于全资 子公司向银行申请固定资产贷款及公司对其提供担保的议案》，董事会同意惠州 日上向北京银行深圳分行申请不超过人民币8,000万元的固定资产贷款，贷款期 限不超过5年，贷款担保方式为：建设期先以该项目土地及在建工程抵押，办妥 房产证后将抵押物变更为对应房产抵押；并追加公司为该项目贷款提供连带责任 保证担保。上述贷款金额、年限以最终贷款审批结果为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担 保需提交股东大会批准。

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二、被担保人基本情况

惠州市日上光电有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：惠州大亚湾西区龙盛三路 309 号金盈利科技园厂房 3 楼 法定代表人：唐伟

成立时间：2013 年 11 月 13 日

注册资本：人民币 2,000 万元

股权结构：全资子公司深圳日上光电有限公司持有 100%股权，系公司二级 全资子公司。

经营范围：许可经营项目：LED 灯、LED 灯具、LED 照明模组、LED 智能 照明控制系统、LED 驱动电源、LED 灯箱、LED 招牌、LED 配件等的研发、生 产及销售。一般经营项目：国内贸易（不含国家法律、法规禁止的经营项目；法 律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可 经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的 项目须取得许可证后方可经营）。

最近一年及一期主要财务指标：

项目	2017年9月30日（未审计）	2016年度（已审计）
资产总额（元）	140,495,200.83	159,391,589.30
负债总额（元）	125,949,342.12	141,575,439.11
净资产（元）	14,545,858.71	17,816,150.19
项目	2017年1-9月（未审计）	2016 年度（已审计）
营业收入（元）	43,532,646.05	56,539,722.26
利润总额（元）	-3,822,295.79	-3,564,664.39
净利润（元）	-3,270,291.48	-3,125,131.37

三、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、惠 州日上与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足惠州日上项目建设对资金的需求，能有效缓解

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其资金压力，保障工程项目的顺利建设，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象资产质量较好，所处 LED 行业具有良好的发展前景，具有良 好的信用，具备偿还债务的能力。

3、此次担保不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及公司内部控制制度等规定 之情形，因此，同意公司为惠州日上提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会 审议通过的担保事项，公司对控股子公司的担保额度累计不超过 127,300 万元， 不超过公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 58.61%；子公司惠 州日上对子公司日上光电累计担保额度不超过 17,500 万元，不超过公司 2016 年 度经审计的归属于上市公司股东净资产的 8.06%。

除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。

上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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