SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 1, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-108

深圳万润科技股份有限公司

关于申请银行综合授信额度及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议 案》。为了公司及全资子公司日常经营业务的顺利开展，满足生产运营的资金需 求，董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请综合授信额度及提供担保，具 体如下：

1、同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000 万 元的综合授信额度，期限 1 年，由公司及全资子公司广东恒润光电有限公司（以 下简称“恒润光电”）、深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）共同 使用，在前述额度范围内，上述全资子公司使用的综合授信额度由公司提供连带 责任保证担保。

2、同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，在前述额度范围内，公司与恒润光电可 共用额度不超过人民币 15,000 万元，日上光电可使用额度不超过人民币 6,000 万元，上述全资子公司使用的综合授信额度由公司提供连带责任保证担保。

3、同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万 元的综合授信额度，期限 1 年。

4、同意日上光电向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，期限1年，由日上光电全资子公司惠州市日上光电 有限公司（以下简称“惠州日上”）提供连带责任保证担保。

上述额度最终以授信银行实际审批的为准，具体融资金额将视公司及全资子

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公司实际的资金需求确定，公司对恒润光电、日上光电、惠州日上对日上光电提 供的担保以实际发生额为准。

董事会同意授权副总裁兼财务总监卿北军先生办理上述授信额度的相关事 宜，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上申请银行综合授信额度及提供担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广东恒润光电有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路 2 号 成立时间：2010 年 5 月 17 日

注册资本：人民币 20,300 万元

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：研发、设计、产销：LED 光电元器件及相关应用与照明产品；货 物及技术进出口。

最近一年及一期主要财务指标：

项目	2017年6月30日（未审计）	2016年度（已审计）
资产总额（元）	616,288,199.37	603,413,005.39
负债总额（元）	367,877,364.39	354,577,696.37
净资产（元）	248,410,834.98	248,835,309.02
项目	2017年1-6月（未审计）	2016 年度（已审计）
营业收入（元）	234,428,582.88	493,534,670.32
利润总额（元）	-413,512.81	17,629,810.46
净利润（元）	-424,474.04	15,936,808.18

（二）深圳日上光电有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园（原鸿隆高科

技工业园 2#厂房）2 栋三、四、五楼

法定代表人：李志江

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成立时间：2007 年 3 月 30 日 注册资本：人民币 5,100 万元

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：LED 灯的生产及销售；LED 照明系统产品的设计、研发与销售； LED 灯箱、招牌产品的研发及销售；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术 进出口。

最近一年及一期主要财务指标：

项目	2017年6月30日（未审计）	2016年度（已审计）
资产总额（元）	607,576,048.51	598,496,539.70
负债总额（元）	322,603,067.37	331,029,578.74
净资产（元）	284,972,981.14	267,466,960.96
项目	2017年1-6月（未审计）	2016年度（已审计）
营业收入（元）	229,193,892.73	465,914,730.12
利润总额（元）	20,472,718.41	64,998,634.56
净利润（元）	17,506,020.18	55,992,170.62

三、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、上 述全资子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、公司为全资子公司恒润光电、日上光电使用银行授信提供担保，惠州日 上为日上光电使用银行授信提供担保，有利于满足各子公司正常生产经营的资金 需求，有助于其主营业务的发展壮大，符合公司的长远利益。

2、恒润光电、日上光电系公司全资子公司，资产质量良好，经营情况正常， 所处的 LED 行业系政府支持的节能减排行业，公司为恒润光电、日上光电提供 担保及惠州日上为日上光电提供担保的风险处于可控制范围内。

3、本次担保不涉及反担保。

4、公司本次为恒润光电/日上光电提供连带责任保证担保、惠州日上为日上 光电提供连带责任保证担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公

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司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害 股东利益之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会 审议通过的上述担保事项，公司对控股子公司的担保额度累计不超过 108,300 万 元，不超过公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 49.86%；子公 司惠州日上对子公司日上光电、子公司日上光电对子公司惠州日上累计担保额度 不超过 30,000 万元，不超过公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东净资产 的 13.81%。

除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存 在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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二〇一七年九月一日

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