SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 13, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-008

深圳万润科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信额度概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳日上光电 有限公司（以下简称“日上光电”）于 2016 年 6 月向中国建设银行股份有限公 司深圳市分行（以下简称“建设银行”）申请不超过人民币 10,000 万元的综合 授信额度，该笔授信将于 2017 年 6 月到期。日上光电根据开展日常经营业务和 生产运营流动资金的需要，拟继续向建设银行申请不超过人民币 10,000 万元的 综合授信额度，由公司及公司副董事长唐伟先生提供连带责任保证担保，授信期 限一年，具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。

2017 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于 全资子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的议案》，董事会同意日 上光电上述融资及担保事项；同意授权公司董事长兼日上光电法定代表人李志江 先生代表日上光电签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授 信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。 二、担保情况

（一）担保情况概述

日上光电向建设银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，由公 司及公司副董事长唐伟先生提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担 保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

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公司名称：深圳日上光电有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园（原鸿隆高科

技工业园 2#厂房）2 栋三、四、五楼

法定代表人：李志江

成立时间：2007 年 3 月 30 日

注册资本：人民币 5,100 万元 股东：公司持有 100%股权

经营范围：LED 灯的生产及销售；LED 照明系统产品的设计、研发与销售； LED 灯箱、招牌产品的研发及销售；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术 进出口。

2、被担保人最近一年又一期的数据

项目	2016 年9 月30 日（未审计）	2015年12月31日（已审计）
资产总额（元）	578,717,772.47	483,676,458.14
负债总额（元）	316,950,974.18	257,201,667.80
净资产（元）	261,766,798.29	226,474,790.34
项目	2016 年1-9 月（未审计）	2015年度（已审计）
营业收入（元）	311,241,956.66	427,179,889.25
利润总额（元）	40,522,224.21	42,446,642.34
净利润（元）	35,292,007.95	37,156,644.32

（三）担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、唐 伟与银行根据实际融资情况协商确定。

（四）董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足日上光电日常生产经营对流动资金的 需要，能有效缓解其资金压力，提升其经济效益，符合公司及全体股东的利益。 日上光电经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力。 此次担保事项不存在反担保，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及公司内部控制

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制度等规定之情形，因此，同意公司及公司副董事长唐伟为日上光电提供连带责 任保证担保。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，连同本次董事会审议通过的担保事项，公司及控股子公司的 担保额度累计不超过 30,500 万元，不超过公司 2015 年度经审计净资产的 23.45%； 连同本次董事会审议通过的担保事项，惠州市日上光电有限公司对日上光电累计 担保额度不超过 21,000 万元，不超过公司 2015 年度经审计净资产的 16.15%。除 上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。

上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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二〇一七年一月十四日

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