SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

==> picture [117 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [157 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-038

深圳万润科技股份有限公司

关于对全资子公司广东恒润光电有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 24 日、12 月 11 日召开的第三届董事会第十六次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通 过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司申请 15,000 万元的综合 授信额度。2015 年 12 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行 签署了《授信额度合同》，获得人民币 15,000 万元的综合授信额度。

现公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）因生产 运营的流动资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请，在上述 授信合同的授信额度内给予恒润光电综合授信额度 4,500 万元，由公司提供连带 责任保证担保。该授信额度期限为一年，实际融资金额以银行和恒润光电在上述 授信额度内实际发生的融资金额为准；同时，董事会同意授权公司董事长李志江 先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授 信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2016 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司为全资子公司提供担保的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、 《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，公司本次对恒润光电提供担 保在董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：广东恒润光电有限公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

公司性质：有限责任公司（法人独资） 住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路 2 号

法定代表人：罗明 成立时间：2010 年 5 月 17 日 注册资本：人民币 20,300 万元 股东：公司持有 100%股权

经营范围：研发、设计、产销：LED 光电元器件及相关应用与照明产品；货 物及技术进出口。

2、被担保人最近一年又一期的数据

项目	2016 年3 月31 日（未审计）	2015年12月31日（已审计）
资产总额（万元）	54,531.65	49,097.32
负债总额（万元）	30,726.71	25,507.47
净资产（万元）	23,804.94	23,589.85
项目	2016 年1-3 月（未审计）	2015年度（已审计）
营业收入（万元）	9,791.14	25,008.70
利润总额（万元）	296.19	1,183.17
净利润（万元）	215.09	1,006.71

三、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司与银 行根据实际融资情况协商确定。董事会授权公司董事长李志江先生与银行签署相 关的担保合同等法律文件。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足全资子公司恒润光电日常生产经营对 流动资金的需要，能有效缓解其资金压力，提升其经济效益，符合公司及全体股 东的利益；恒润光电经营状况正常，具备偿还债务的能力。公司本次对恒润光电 提供担保，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及公司内部控制制度等规定之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度不超过 16,500 万元（含

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

本次担保额度），不超过公司 2015 年度经审计净资产的 12.69%，均为公司对控 股子公司的担保；截至本公告日，公司对控股子公司实际担保余额为 0 元。此外， 截至本公告日，日上光电的全资子公司惠州市日上光电有限公司对日上光电实际 担保余额 9,249.03 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 7.11%。

公司及控股子公司、控股子公司之间无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担 保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会 二〇一六年四月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3