SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 9, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-006

深圳万润科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2012年3月8日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资 金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金8， 000万元人民币用于补充流动资金，单次使用期限自2012年第一次临时股东大会 审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳万 润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2012]73号文核准，向 社会公开发行2,200万股人民币普通股，募集资金总额264,000,000.00元，实际 募集资金净额219,195,052.96元。以上募集资金已于2012年2月9日经中审国际会 计师事务所有限责任公司出具中审国际验字[2012]第01020015号《验资报告》验 证确认。截至2012年2月29日，公司募集资金专项账户余额为221,940,529.68元。 公司首次公开发行股票并上市募集资金将全部投向新型高光效贴片式LED生产建 设项目、LED绿色节能照明灯具生产项目、企业技术研发中心项目。

二、募集资金使用情况

2012年3月8日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资 金对广东恒润光电有限公司增资的议案》、《关于以募集资金置换已预先投入募 投项目的自筹资金的议案》。截至目前，公司已安排使用的募集资金共 48,711,000.00 元，即对公司全资子公司广东恒润光电有限公司增资 48,711,000.00元(其中23,090,310.80元用于置换预先投入募投项目的自筹资 金)。根据公司募集资金使用的进度情况，暂时闲置募集资金170,484,052.96元。 三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

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为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则， 在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前 提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管 理制度》等相关规定，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司将使用暂 时闲置的募集资金补充流动资金，总额为8,000.00万元，单次使用期限自2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用 账户。本次公司使用募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元，按现行6个月银 行贷款利率计算，约可节省利息支出244万元。

在本次使用闲置募集资金补充流动资金前12个月内，公司未进行证券投资， 也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风 险投资；公司承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间内，不直接或间接 进行证券投资，也不从事《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》 第五条规定的风险投资；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，亦不从事 深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规 定的风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业 务相关的生产经营使用，并且保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一) 独立董事独立意见

公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：公司利用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司 《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序。本次利用部分募集资 金暂时补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改 变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金的使用效 率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意董事会关于公司使 用部分闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金的议案。

(二) 监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动 资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投 资项目正常进行的前提下，使用8,000.00万元闲置资金补充流动资金，使用期限

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自2012年第一次临时股东大会批准该议案之日起不超过6个月。 公司利用募集资 金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者利益， 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此， 同意公司关于使用部分闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金的议案。

(三)保荐机构核查意见

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的规定，国信证券股份有 限公司作为公司的保荐人，就上述募集资金使用行为发表核查意见如下：

万润科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第二届董事会 第三次会议审议通过，尚待股东大会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表 了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。万润科技 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资 金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过六 个月。本保荐机构对此事项无异议。

五、备查文件

• 1、《第二届董事会第三次会议决议》；

• 2、《第二届监事会第二次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

• 4、《监事会关于第二届监事会第二次会议审议相关事项的意见》；

• 5、 国信证券股份有限公司《关于深圳万润科技股份有限公司使用闲置募集

• 资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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