SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 24, 2018

证券代码：002856

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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定的要求，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 “公司”） 董事会编制了关于募集资金2017 年度存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1．实际募集资金金额、资金到位时间

2017 年2 月24 日，中国证券监督管理委员会签发了《关于核准深圳市美芝装饰 设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]265 号文，核准公 司首次公开发行人民币普通股2,534 万股。本次股票发行价格为每股人民币 11.61 元，募集资金总额为294,197,400.00 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、 律师费用、信息披露费用及发行手续费用共计27,404,637.31 元，本次发行实际募集 资金净额为 266,792,762.69 元，于2017 年3 月14 日存入公司募集资金专用账户。 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况 进行了审验，并于2017 年3 月14 日出具了会验字[2017] 1950 号《验资报告》。

2．累计已使用金额、2017 年度使用金额及当前余额

截至2017 年12 月31 日，公司累计已使用募集资金9,091.25 万元，2017 年度 公司使用募集资金9,091.25 万元，募集资金当前余额为12,335.56 万元（含累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中定期存款为3,500 万元，其余为 活期存款。

2017 年6 月6 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金11,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过 十二个月，使用期限届满之前，公司及时将资金归还至募集资金专项账户。截至2017 年12 月31 日，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为5,400 万元。

二、募集资金存放和管理情况

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证券代码：002856

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1．募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办 法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目 投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核 后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范 围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募 集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进 行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

2．募集资金三方监管协议的签署和履行情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范 性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于2017 年3 月14 日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司 深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限 责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管 理和使用情况进行现场检查，截至2017 年12 月31 日，公司未使用的募集资金均存 放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

3．募集资金专户存储情况

经董事会批准，公司于2017 年3 月14 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳 中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福 华支行开设了募集资金专项账户，截至2017 年12 月31 日，相关募集资金专项账户 存储情况如下：

单位：万元

					单位：万元
银行名称	银行帐号	截至 2017年3月14日 银行余额	截至 2017年12月31日 银行余额	存款 方式	资金用途
中国建设银行股份有限公司 深圳中心区支行	4425 0100 0093 0000 1003	15,995.33	6,149.39	活期 存款	补充工程项目 配套资金项目
中国建设银行股份有限公司	4425 0100 0093 0000 0997	2,017.05	1,723.01	活期	企业信息化建

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证券代码：002856

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深圳中心区支行				存款	设项目
招商银行股份有限公司 深圳八卦岭支行	7559 0454 0710 402	5,600.00	228.52	活期 存款	补充工程项目 配套资金项目
中国银行股份有限公司 深圳福华支行	7562 6865 2374	4,197.36	734.64	活期 存款	设计研发中心 项目
	7588 6882 9186 注	-	3,500.00	定期 存款
合计		27,809.74	12,335.56

注：该账户为公司在中国银行股份有限公司深圳福华支行募集资金专户对应的定期存款账户，存单到期后， 公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)

募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)	募集资金使用对照表(截至2017 年12 月31 日)
单位：万元 募集资金总额 26,679.28 本年度投入募集资金总额 9,091.25 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 9,091.25 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充工程 项目配套 资金项目 否 20,464.87 20,464.87 8,779.76 8,779.76 42.90% 2020 年 03 月14 日 不适 用 不适 用 否 设计研发 中心项目 否 4,197.36 4,197.36 0 0 0.00% 2019 年 03 月14 日 不适 用 不适 用 否 企业信息 化建设项 目 否 2,017.05 2,017.05 311.49 311.49 15.44% 2019 年 03 月14 日 不适 用 不适 用 否 承诺投资 项目小计 -- 26,679.28 26,679.28 9,091.25 9,091.25 -- -- -- -- 超募资金投向 无 归还银行 贷款（如 有） -- -- -- -- -- 补充流动 资金（如 有） -- -- -- -- -- 超募资金 投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 26,679.28 26,679.28 9,091.25 9,091.25 -- -- 0 -- -- 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 体项目） 不适用
募集资金总额				26,679.28		本年度投入募集资金总额			9,091.25
报告期内变更用途的募集资金总额				-					9,091.25
累计变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
	是否已							项目达	本报
承诺投资							截至期末			是否 达到 预计 效益	项目可行
	变更项					截至期末累		到预定	告期
项目和超		募集资金承	调整后投资		本报告期		投资进度				性是否发
	目(含					计投入金额		可使用	实现
募资金投		诺投资总额	总额(1)		投入金额		(3)＝				生重大变
	部分变					(2)		状态日	的效
向							(2)/(1)				化
	更)							期	益
承诺投资项目
补充工程								2020 年
									不适	不适 用
项目配套	否	20,464.87	20,464.87		8,779.76	8,779.76	42.90%	03 月14			否
									用
资金项目								日
								2019 年
设计研发									不适	不适 用
	否	4,197.36	4,197.36		0	0	0.00%	03 月14			否
中心项目									用
								日
企业信息								2019 年
									不适	不适 用
化建设项	否	2,017.05	2,017.05		311.49	311.49	15.44%	03 月14			否
									用
目								日
承诺投资
	--	26,679.28	26,679.28		9,091.25	9,091.25	--	--		--	--
项目小计
超募资金投向
无
归还银行
贷款（如	--							--	--	--	--
有）
补充流动
资金（如	--							--	--	--	--
有）
超募资金
	--						--	--		--	--
投向小计
合计	--	26,679.28	26,679.28		9,091.25	9,091.25	--	--	0	--	--
未达到计
划进度或
预计收益
	不适用
的情况和
原因（分具
体项目）

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证券代码：002856

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项目可行
性发生重
	不适用
大变化的
情况说明
超募资金	不适用
的金额、用
途及使用
进展情况
募集资金	不适用
投资项目
实施地点
变更情况
募集资金	不适用
投资项目
实施方式
调整情况
募集资金	不适用
投资项目
先期投入
及置换情
况
	适用
	2017 年6 月6 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金11,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自 公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司及时将资金归还至 募集资金专项账户。详见公司于2017 年6 月8 日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-013）。 2017 年6 月28 日，公司召开2016 年度股东大会，审议通过该项议案。截至2017 年12 月31 日，用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为5,400万元。
用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况
项目实施	不适用
出现募集
资金结余
的金额及
原因
尚未使用
的募集资	截至2017 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金余额为12,335.56 万元（含累计收到的银行存
金用途及	款利息扣除银行手续费等的净额）,其中定期存款为3,500 万元，其余为活期存款。
去向
募集资金
使用及披
露中存在	无
的问题或
其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017 年12 月31 日，公司不存在募集资金变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

• （二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2018 年4 月23 日

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