Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 15, 2024

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2024-046

深圳朗特智能控制股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将本公司2024年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11 月26日止，本公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募 集资金净额为53,022.01万元。

上述募集资金净额已经致同验字(2020)第441ZC00442号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入19,394.23万元，尚未使用 的金额为36,656.32万元（其中募集资金33,627.79万元，专户存储累计利息扣除 手续费3,028.54万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2024年6月30日，公司未直接使用募集资金投入项目。

1

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入19,394.23万元，尚未使用的 金额为36,946.79万元（其中募集资金33,627.79万元，专户存储累计利息扣除手 续费3,319.01万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规 定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制 度》）。该管理制度于2020年7月2日经本公司第二届董事会第六次会议审议通 过。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年6月30日，本公司均严格按照募集资金监管协议的规定，存放和使用募集 资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
	33807010**7262	一般户	4,330,840.79
兴业银行深圳和平支行	33807010**1771	理财户	100,000,000.00
	33807010**1894	理财户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公	44250100**003170	专用存款账户	69,194,971.63
司深圳沙井支行	44250200**000036	理财户	50,000,000.00
中国银行深圳红山支行	7471*4303 7562*8745	专用户 理财户	5,782,135.99 110,000,000.00
中国建设银行股份有限公 司深圳沙井支行	44250100**003185	专用存款账户	159,970.48
合 计			369,467,918.89

注：上述银行账户存储余额包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金

额。

上述存款余额中，专户存储累计利息扣除手续费为3,319.01万元。

2

截至2024年6月30日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

单位：元

项 目	金额
募集资金总额	601,938,000.00
减：已支付的发行费用	71,717,867.72
减：已投入募集项目资金	148,942,273.05
减：永久补流资金	45,000,000.00
减：购买银行保本理财产品	290,000,000.00
加：利息收入扣除手续费	33,190,059.66
募集资金账户存储余额	79,467,918.89

说明：募集资金账户余额为369,467,918.89元，其中活期存款79,467,918.89 元，保本型理财产品180,000,000.00元，大额存单110,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2024年半年度募集资金使用情况 对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目 情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不

• 准确、不完整的情形。

• 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：

• 1、2024年半年度募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日

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附件 1 ：

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额			53,022.01		本年度投入募集资金总额				0
报告期内变更用途的募集资金总额			11,932.77		已累计投入募集资金总额				19,394.23
累计变更用途的募集资金总额			11,932.77
累计变更用途的募集资金总额比例			22.51%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资 总额(1)	本半年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期 末投资 进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本半年度实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1、研发中心建设 项目	否	12,188.00	12,188.00	0	0	0.00%	2024年 12 月	-	不适用	否
2、电子智能控制 器产能扩大项目	是	18,498.00	7,654.39	0	7,654.39	100.00%	2024年 12月	36.86	不适用	否
3、补充营运资金	否	7,000.00	7,000.00	0	7,239.84	103.43%	-	-	不适用	否
4、泰国生产基地 一期建设项目	否	0	11,932.771	-	-	0.00%	2026年 6 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	37,686.00	38,775.16	0	14,894.23	-	-	36.86	-	-
超募资金投向
1、永久补充流动 资金	否	4,500.00	4,500.00	0	4,500.00	100.00%	-	-	不适用	否
2、尚未明确投资 方向	否	10,836.01	10,836.01	0	0	0.00%	-	-	不适用	否
超募资金投向小计		15,336.01	15,336.01	0	4,500.00	-	-	-	-	-
合计	-	53,022.01	54,111.17	0	19,394.23	-	-	36.86	-	-

1 该金额包含理财利息。

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因	近年来，受国际政治局势变化、宏观经济波动及国内房地产市场存在较多不明朗因素等的影 响，经济下行压力加大，公司下游市场不确定性因素增加，公司的产业布局需要不断优化和调 整。为提高资金的使用效率，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，减缓了部分募投项目的实施 进度，使得部分募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司综合考虑目前市 场经济环境及政策环境，以及出于对募集资金投入的审慎考虑，为保证募投项目建设效果，合理 有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，2022年12月19日,公司召开第三届董事会第二 次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“电 子智能控制器产能扩大项目”和“研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态时间 由2022年12月调整至2024年12月。 对于“电子智能控制器产能扩大项目”，公司分别于2024年5月30日和2024年6月18日 召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议及2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。对于 “研发中心建设项目”，公司将继续密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信息， 尽快完成相关物业的购置，以推进该项目的实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为15,336.01万元，2020年12月30日召开的第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，结合 自身实际经营情况，公司拟使用超募资金4,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.34%，2021年1月18日，公司完成使用超募资金4,500万元永久补充流动资金的工作。2024 年半年度，公司超募资金未用于补充流动资金或其他用途。自完成首次公开发行股票，公司超募 资金用于永久补充流动资金和归还银行借款每十二个月内累计金额均不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年4月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投 项目和已支付发行费用自筹资金的相关事项。截至2021年3月31日，公司以自筹资金预先投入 募投项目累计金额为6,654.80 万元，以自筹资金支付的发行费用为535.06 万元，已经致同专字 （2021）第441A009855 号报告鉴证，于2021 年5 月13 日从募集资金专户置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币 29,000.00万元，均尚未到期；其余7,946.79 万元全部存放于募集资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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附件 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

				单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
变更后的项目	对应的 原承诺 项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资进 度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
泰国生产基地一期 建设项目	电子智 能控制 器产能 扩大项 目	11,932.77	-	-	0.00%	2026年 6月	-	不适用	否
合计	-	11,932.77	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				近年来，受国际政治局势变化、宏观经济波动等的影响，经济下行压力加大，公司下游 市场不确定性因素增加，公司在江西周边地区潜在客户的订单需求不及预期。基于谨慎原 则，公司根据市场需求变化情况，通过分批建设生产厂房，根据市场需求控制SMT 车间、 DIP 车间等生产设备的购置节奏，优化资源配置，从而使募集资金实际投入进度有所放缓。 同时，海外客户对于供应商的交付能力、服务质量和效率都有较高要求，部分客户希望公司 尽快建设海外供应链体系，以此来保障供货的时效性和稳定性。结合上述情形，公司为及时 响应客户需求，提高募集资金的使用效率，对“电子智能控制器产能扩大项目”结项，并将 节余募集资金投向海外供应链体系的建设，以完成产能布局的优化和调整。 2024年5月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目“电子智能控制器产能扩大项目”的投资总额进行 调整并结项，将节余募集资金用于“泰国生产基地一期建设项目”。公司监事会对上述事项 发表了明确同意的意见，保荐机构亦对该事项出具了无异议的核查意见。该募投项目变更事 项已于2024年6月18日经2024年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2024年6月1日披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募 集资金投入新项目的公告》。（公告编号：2024-033）

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

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