Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

深圳朗特智能控制股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作 （2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年11月20日 采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者 直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,065万股，发行价为 每股人民币56.52元。截至2020年11月26日止，本公司共募集资金60,193.80万元，扣除发 行费用7,171.79万元后，募集资金净额为53,022.01万元。

上述募集资金净额已经致同验字(2020)第441ZC00442号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

（1）截至2020年12月31日，本公司自筹资金累计投入募投项目6,438.51万元，尚未从 募集资金专户置换。

（2）截至2020年12月31日，本公司以募集资金支付的发行费用为6,636.73万元，以自 筹资金支付发行费用535.06万元尚未从募集资金专户转出。

2、本年度使用金额及当前余额

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）于2021年5月13日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,654.80万元，置换已用自有资金支付的发行费用535.06万元；

（2）直接投入募集资金项目2,207.82万元（不含于2021年5月13日置换的本年度投入 216.29万元）。

（3）使用超募资金4,500万元用于永久补充流动资金。

综上，截止2021年12月31日，募集资金累计投入13,362.63万元，尚未使用的金额为 40,756.24万元（其中募集资金余额为39,659.39万元，专户存储累计利息扣除手续费为 1,096.85万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结 合本公司实际情况，制定了《深圳朗特智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称管理制度）。该管理制度于2020年7月2日经本公司董事会第二届第六次会议审议通 过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 或《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照协议的规定，存放和使用募集 资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行深圳和平支 行	338070100100307262 338070100200175217 338070100200176766	一般户 理财户 理财户	3,060,874.74 20,000,000.00 102,000,000.00
中国建设银行股份有	44250100010600003170	专用存款账户	11,589,935.98
限公司深圳沙井支行	44250200010600000036	理财户	100,000,000.00
招商银行深圳南油支	755910245610809	专用户	391,172.55
行	75591024568100060	理财户	50,000,000.00
中国银行深圳龙悦居 支行	747174274303	专用户 理财户	3,259,318.56 108,000,000.00
中国建设银行股份有 限公司深圳沙井支行	4425010001060 0003185	专用存款账户	9,261,105.37
合 计			407,562,407.20

注：上述银行账户存储余额包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额。

上述存款余额中，专户存储累计利息扣除扣除手续费为1,096.85万元。

截至2021年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

项 目	金额（元）
募集资金总额	601,938,000.00
减：已支付的发行费用	71,717,867.72
减：已投入募集项目资金	88,626,231.08
减：永久补流资金	45,000,000.00
加：利息收入扣除手续费	10,968,506.00
募集资金账户存储余额	407,562,407.20

说明：募集资金账户余额为407,562,407.20元，其中活期存款27,562,407.20元，保 本型理财产品360,000,000.00元，大额定期可转让存单20,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1、2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

• 2、未达到计划进度或预计收益的情况和原因：

公司为更好地实施研发中心建设项目，不断对该项目的购置地点、购置方式、房屋类 型和结构、产业政策支持等进行多方面的对比论证，力求让该项目能够为上市公司未来的 发展提供坚实的核心技术支持。公司目前已考察了深圳市宝安区西乡街道、福海街道、新 安街道、石岩街道、松岗街道及南山区等 9 处写字楼，但由于候选物业存在交通不便 利、周边配套设施不完善、售价高、布局不合理或交期长等原因公司尚未最终确定该募投 项目的具体实施地点，导致“研发中心建设项目”的建设未达到计划进度。2021年12月15 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意对“研发中心建设项目”进行延期，将项目达到预定可 使用状态的日期调整为2022年12月，公司将密切关注相关政策市场环境变化及写字楼物业 相关信息，尽快完成相关物业的购置。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规

范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情 况 。

七、超募资金使用情况

本年度超募资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。

附件：

• 1、2021年度募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2022年4月24日

附表1：

2021 年度募集资金使用情况对照表

				2021 年度募集资金使用情况对照表	2021 年度募集资金使用情况对照表	2021 年度募集资金使用情况对照表	2021 年度募集资金使用情况对照表	2021 年度募集资金使用情况对照表	2021 年度募集资金使用情况对照表	2021 年度募集资金使用情况对照表
				单位：万元
募集资金总额				53,022.01	本年度投入募集资金总额				6,924.12
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				13,362.63
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1、研发中心 建设项目	否	12,188.00	12,188.00	-	-	-	2022 年12 月	-	-	否
2、电子智能 控制器产能扩 大项目	否	18,498.00	18,498.00	298.98	6,737.49	36.42%	2022 年12 月	26.13	-	否
3、补充营运 资金	否	7,000.00	7,000.00	2,125.14	2,125.14	30.36%	-	-	-	否
承诺投资项目 小计		37,686.00	37,686.00	2,424.12	8,862.63	—	—	26.13	-
超募资金投向			-
1、永久补充 流动资金		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
2、尚未明确 投资方向		10,836.01	10,836.01	-	-
补充流动资金 （如有）				-	-
超募资金投向 小计		15,336.01	15,336.01	4,500.00	4,500.00
合计	—	53,022.01	53,022.01	6,924.12	13,362.63	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				公司为更好地实施研发中心建设项目，不断对该项目的购置地点、购置方式、房屋类型和结构、产业政策支持 等进行多方面的对比论证，力求让该项目能够为上市公司未来的发展提供坚实的核心技术支持。公司目前已考 察了深圳市宝安区西乡街道、福海街道、新安街道、石岩街道、松岗街道及南山区等 9 处写字楼，但由于候选 物业存在交通不便利、周边配套设施不完善、售价高、布局不合理或交期长等原因公司尚未最终确定该募投项 目的具体实施地点，导致“研发中心建设项目”的建设未达到计划进度。2021 年12 月15 日,公司召开第二届董 事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“研发 中心建设项目”进行延期，将项目达到预定可使用状态的日期调整为2022 年12 月，公司将密切关注相关政策 市场环境变化及写字楼物业相关信息，尽快完成相关物业的购置。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				超募资金的金额为15,336.01 万元，2020 年12 月30 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用 超募资金4,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.34%，公司最近12 个月内累计使用超募资金 永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。2021 年 01 月18 日，公司完成使用超募资金4,500 万元永久补充流动资金的工作。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021 年4 月30 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的 相关事项。截至2021 年03 月31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为6,654.80 万元，以自筹资 金支付的发行费用为 535.06 万元，已经致同专字（2021）第441A009855 号报告鉴证，于2021 年5 月13 日从 募集资金专户置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金投资产品情况				2020 年12 月30 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2021 年1 月15 日召开2021 年 第一次临时股东大会，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确 保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本 数），暂时闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理。用于投资安全性高、流动性 好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款及银行保本型理财产品，有效 期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2021 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为38,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2021 年12 月31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币38,000.00 万 元，均尚未到期；其余2,756.24 万元全部存放于募集资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用

附表2：

附表2：	附表2：	附表2：	附表2：	附表2：	附表2：	附表2：	附表2：	附表2：	附表2：
2021 年度变更募集资金投资项目情况表
变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
无
合计	—				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明