Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2021-039

深圳朗特智能控制股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》有关规 定，现将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2020 ） 2874 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（ A 股） 股票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年 11 月 26 日止，本公司共募 集资金 60,193.80 万元，扣除发行费用 7,171.79 万元后，募集资金净额为 53,022.01 万元。

上述募集资金净额已经致同验字 (2020) 第 441ZC00442 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额及本年度使用金额及当前余额

1 、以前年度已使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司自筹资金累计投入募投项目 6,438.51 万元及自筹资 金支付的发行费用 535.06 万元，尚未从募集资金专户置换。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金支付的发行费用为 6,636.73 万元。

2 、本年度使用金额及当前余额

截止 2021 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金 6,691.56 万元（包括公司以自筹资 金累计投入募投项目 6,654.80 万元，已于 2021 年 5 月 13 日从募集资金专户置换），永 久性补充流动资金 4,500 万元，购买保本型理财产品 40,000 万元，累计利息收入扣除 手续费净额 435.01 万元，剩余募集资金余额 2,265.46 万元。

截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

	项 目 金额（元）
	募集资金总额 601,938,000.00 减：已支付的发行费用 71,717,867.72 减：已投入募集项目资金 66,915,648.69 减：永久补流资金 45,000,000.00 减：购买银行保本理财产品 400,000,000.00 加：利息收入扣除手续费 4,350,104.47
	募集资金账户存储余额 22,654,588.06

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结 合本公司实际情况，制定了《深圳朗特智能控制股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2020 年 7 月 2 日经本公司第二届董事会第 六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下简称 “ 协议 ” ），对募集资金的使 用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 06 月 30 日，本公司均严格按照协议 的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行深圳和平支行	338070100100307262	一般户	1,939,780.18
中国建设银行股份有限公司深 圳沙井支行	44250100010600003170	专用存款账户	9,874,985.28
招商银行深圳南油支行	755910245610809	专用户	622,869.74
中国银行深圳龙悦居支行	747174274303	专用户	568,364.23
中国建设银行股份有限公司深 圳沙井支行	4425010001060 0003185	专用存款账户	9,648,588.63
合 计			22,654,588.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （ 2020 年修订）和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披 露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

==> picture [115 x 12] intentionally omitted <==

附表 1 ：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		53,022.01	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	4,753.05	4,753.05
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				11,191.56
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和 超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
1、研发中心建设 项目	否	12,188.00	12,188.00	-	-	-	-	-	不 适 用	否
2、电子智能控制 器产能扩大项目	否	18,498.00	18,498.00	253.05	6,691.56	36.17%	2023年 5月13 日-	-43.40	不 适 用	否
3、补充营运资金	否	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-不 适 用	否
承诺投资项目小 计		37,686.00	37,686.00	253.05	6,691.56	—	—	-43.40	-
超募资金投向
1、永久补充流动 资金		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	-	-	不 适 用	否
2、尚未明确投资 方向		10,836.01	10,836.01	-	-	-	-	-	不 适 用	否
超募资金投向小 计		15,336.01	15,336.01	4,500.00	4,500.00
合计	—	53,022.01	53,022.01	4,753.05	11,191.56	—	—	-43.40	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				超募资金的金额为15,336.01万元，2020年12月30日召开的第二届董事会 第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使 用超募资金4,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.34%，公司最近12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额 不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关 规定。2021年01月18日，公司超募资金4,500万元用于永久补充流动资 金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年04月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 自筹资金的相关事项。截至2021年03月31日，公司以自筹资金预先投 入募投项目累计金额为6,654.80 万元，已经致同专字（2021）第 441A009855 号报告鉴证，于2021年05月13日从募集资金专户置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金投资产品情况				公司于2020年12月30日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第八次会议，于2021 年01 月15日召开的2021年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的

	情况下，使用自有资金不超过人民币20,000万元（含本数），暂时闲置 募集资金不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金管理。用于投资 安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款及银行保本型理财产品，有效期自股东大会 审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。截至2021年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未 到期的金额为40,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年06月30日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 本金累计余额为人民币40,000万元，均尚未到期；其余2,265.46万元全部 存放于募集资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用