Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

深圳朗特智能控制股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》有关 规定，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2020 ） 2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股 （ A 股）股票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年 11 月 26 日止， 本公司共募集资金 60,193.80 万元，扣除发行费用 7,171.79 万元后，募集资金净额为 53,022.01 万元。

上述募集资金净额已经致同验字 (2020) 第 441ZC00442 号《验资报告》验证。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司自筹资金支付的发行费用为 535.06 万元，尚未 从募集资金专户置换。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• 1 、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司自筹资金累计投入募投项目 3,017.38 万元，尚未 从募集资金专户置换。

2 、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：

• 1 ）截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未以募集资金直接投入募投项目。

2 ）本年度公司以自筹资金预先投入募投项目 3,421.13 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 6,438.51 万元，尚未从募集资 金专户置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定， 结合本公司实际情况，制定了《深圳朗特智能控制股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2020 年 7 月 2 日经本公司董事会第二届 第六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称 “ 协议 ” ），对募集资 金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格 按照协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行深圳和平支行	338070100100307262	一般户	121,903,576.49
中国建设银行股份有限公司深 圳沙井支行	44250100010600003170	专用存款账户	185,015,422.53
招商银行深圳南油支行	755910245610809	专用户	70,049,339.50
中国银行深圳龙悦居支行	747174274303	专用户	158,863,405.49
中国建设银行股份有限公司深 圳沙井支行	4425010001060 0003185	专用存款账户	0.00
合 计			535,831,744.01

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

项 目	金额（元）
募集资金总额	601,938,000.00
减：已支付的发行费用	66,367,304.16
加：利息收入扣除手续费	261,048.17
募集资金账户存储余额	535,831,744.01

说明：以自筹资金支付发行费用 535.06 万元尚未从募集资金专户转出，以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的投资额 6,438.51 万元尚未从募集资金专户置 换。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ： 2020 年度募集资金使用情况对照

表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （ 2020 年修订）和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、超募资金使用情况

本年度超募资金实际使用情况详见附件 1 ： 2020 年度募集资金使用情况对照 表。

附件：

• 1 、 2020 年度募集资金使用情况对照表

• 2 、变更募集资金投资项目情况表

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日

附表 1 ：

2020 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		53,022.01	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	-	-
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度 (%) (3)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
1、研发中心建设 项目	否	12,188.00	12,188.00	-	-					否
2、电子智能控制 器产能扩大项目	否	18,498.00	18,498.00	3,421.13	6,438.51	34.81%	-	384.52		否
3、补充营运资金	否	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	否
承诺投资项目 小计		37,686.00	37,686.00	3,421.13	6,438.51	—	—	384.52	-
超募资金投向		15,336.01	15,336.01
超募资金投向 小计		15,336.01	15,336.01	-	-
合计	—	53,022.01	53,022.01	3,421.13	6,438.51	—	—	384.52	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募资金的金额为15,336.01 万元，2020年12月30日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金4,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.34%，公司最近12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总 额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。截至2020 年12月31日，超募资金尚未用于补充流动资金或其他用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额 为6,438.51万元，尚未从募集资金专户置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金投资产品情况				2020年12月30日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 八次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

	进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用自有资金不超过人民币20,000万元（含本 数），暂时闲置募集资金不超过人民币40,000万元（含本数）进行现 金管理。用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品， 包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款及银行保本型理财产 品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期 限范围内，可循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司尚未使用 闲置募集资金进行现金管理或其他用途。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集 资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2 ：

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
无
合计	—				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明