SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2021-112 债券代码：123074 债券简称：隆利转债

深圳市隆利科技股份有限公司

关于“隆利转债”转股数额累计达到转股前公司已发行 股份总额 10% 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、转股情况：截至2021年12月13日，累计244,089,100元“隆利转债”转换成公司股

• 票，累计转股数量为13,312,952股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.05%。

  • 2、未转股可转债情况：截至2021 年12 月13 日,公司尚未转股的可转债金额为

80,410,900 元，占可转债发行总量的24.78%。

一、可转债发行上市及转股价格调整基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2745 号”文同意注册，深圳市隆利科技 股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月29 日向不特定对象发行了324.5 万张 可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额32,450 万元。经深圳证券交易所同意，公司 32,450 万元可转换公司债券已于2020 年11 月16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简 称“隆利转债”，债券代码“123074”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市隆利科技股份有限 公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定， 公司本次发行的“隆利转债”自2021 年5 月6 日起可转换成公司股份，初始转股价格为29.53 元/股。因公司向激励对象授予预留部分限制性股票方案实施、2020 年度公司利润分配及资 本公积金转增股本方案实施、回购注销部分限制性股票方案实施，“隆利转债”调整后的最 新转股价为18.34 元/股，自2021 年8 月10 日起开始生效。

二、可转债转股情况

“隆利转债”转股期间为2021 年5 月6 日至2026 年10 月28 日。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公 司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10% 时，发行人应当及时履行信息披露义务”，现将“隆利转债”转股的具体情况公告如下：

截至2021年12月13日，累计244,089,100元“隆利转债”转换成公司股票，累计转股数 量为13,312,952股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.05%。尚未转股的可转债金额 为80,410,900元，占公司可转债发行总量的24.78%。

三、备查文件

• 1、截至2021 年12 月13 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆利科

• 技”股本结构表、“隆利转债”股本结构表。

• 2、截至2021 年4 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆利科

• 技”股本结构表、“隆利转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月14 日