SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

深圳市隆利科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）首次公开发行 A 股募集资金数额、资金到账时间

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可〔 2018 〕 1845 号文核准，于 2018 年 11 月 21 日在深圳证 券交易所系统采用网上定价方式公开发行了普通股（ A 股）股票 1,816.53 万股， 发行价为每股人民币 20.87 元。本公司共募集资金 379,109,811.00 元，扣除发行费用 后，募集资金净额为 350,000,000.00 元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字 【 2018 】 48420002 号《验资报告》验证。

（二）发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]2494 号《关于同意深圳市隆 利科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，在深 圳证券交易所系统向不特定对象发行可转换公司债券 3,245,000 张 , 每张面值人民 币 100.00 元，募集资金总额为人民币 324,500,000.00 元 , 扣除债券承销费用 4,495,000.00 元后的募集资金为人民币 320,005,000.00 元，已由主承销商于 2020 年 11 月 4 日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳龙华支行开设的 755918736810604 账号内。上述资金再扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等 其他发行费合计人民币 2,249,431.14 元后，募集资金净额人民币 317,755,568.86 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同 验字 (2020) 第 441ZC00414 号《验资报告》验证。

（三）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
华夏银行股份有限公司 深圳东门支行	10859000000468122	惠州市隆利中尺寸LED背光 源生产基地项目	44,311,305.97
招商银行龙华支行	755918736810604	LED背光显示模组扩建项目	28,255,956.35
中国建设银行龙华支行	44250100004000005462	Mini-LED显示模组新建项目	47,782,324.82
合 计			120,349,587.14

除以上募集资金专户存放的资金外，公司为支付惠州市隆利中尺寸 LED 背光

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源生产基地的工程款将 5,008,638.65 元转入惠州市隆利科技发展有限公司银行账 户内，并于 2021 年 7 月 6 日支付工程款。

注 1 ： 2020 年 4 月 28 日，公司募投项目之 “ 隆利光学研发中心 ” 的募集资金已使 用完毕，募集资金专户北京银行深圳中心区支行 20000032828100025864478 账号内 结余 22,302.66 元；为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户予以 注销，注销前上述募集资金专户内结余的 22,302.66 元利息全部转入公司基本户。

注 2 ：上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入 3,759,235.45 元（其 中 2021 年 1-6 月利息收入 1,563,155.70 元），购买理财产品的投资收益 10,857,399.94 元（其中 2021 年 1-6 月理财产品的投资收益 501,694.53 元）。

二、前次募集资金的实际使用情况

见附件 1 、 2 。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

五、临时闲置募集资金情况

2019 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第二十次董事会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 2019 年度， 公司实际使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，于 2020 年 1 月 3 日如 期归还。

2020 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用闲 置募集资金不超过人民币 6,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批 准该议案之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。 2020 年度，公司 实际使用闲置募集资金累计 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2020 年 12 月 22 日如期 归还。

2020 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使 用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事、 监事表决，一致同意使用闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元暂时补充流动资

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金。

六、尚未使用募集资金情况

（一）首次公开发行 A 股募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日 , 本公司前次首次公开发行 A 股募集资金总额 35,000 万元，实际使用募集资金 31,357.53 万元 , 尚未使用募集资金 3,640.24 万元，尚未 使用募集资金占前次募集资金总额的 10.40% 。剩余资金的将继续用于募投项目。

（二）发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日 , 本公司前次发行可转换公司债券募集资金总额 31,775.56 万元，实际使用募集资金 18,337.39 万元 , 尚未使用募集资金 13,438.17 万 元，其中 6,000 万元暂时补充流动资金，其余部分存放在募集资金在专项账户， 尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 42.29% 。剩余资金的将继续用于募投项 目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件 3 、 4

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披 露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

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