SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

May 25, 2021

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2021-048 债券代码：123074 债券简称：隆利转债

深圳市隆利科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“隆利转债”转股价格：29.41 元/股

调整后“隆利转债”转股价格：18.33 元/股

转股价格调整生效日期：2021 年 6 月3 日

一、关于隆利转债转股价格调整的相关规定

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月16 日向不特定对 象发行可转债324.5 万张（债券简称：隆利转债，债券代码：123074），根据《深圳市隆利 科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国 证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增 股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点 后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新 股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调 整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日 或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或 股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益 的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证 券监管部门的相关规定来制订。

二、本次隆利转债转股价格调整情况

2021 年5 月17 日，公司召开2020 年度股东大会审议通过了《关于2020 年度公司利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配的股权登记日为：2021 年6 月2 日；除权除息日为：2021 年6 月3 日；利润分配方案为：以公司现有总股本120,522,509 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.799998 元（含税），总计派发现金红 利9,641,776.62 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增5.999990 股， 共计转增72,313,384 股，转增后公司总股本将增加至192,835,893 股。具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2021-047）。

根据《深圳市隆利科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》相关及相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整： P1＝（P0-D）/（1+n）；

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新 股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

具体计算过程如下：

P1 （ 调 整 后 转 股 价 ）＝（P0-D）/（1+n）=（29.41-0.799998/10）/（1+5.999990/10） =18.33 元/股

因此，因公司2020 年度利润分配方案实施，隆利转债的转股价格将由原来的29.41 元/ 股调整为18.33 元/股，调整后的转股价格自2021 年6 月3 日（除权除息日）起生效。 特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021 年5 月26 日