SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 19, 2012

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2012-011

深圳市银之杰科技股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]548 号)批准，于2010 年5 月 成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,500 万股，发行价格为每股28 元， 募集资金总额420,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费25,200,000.00 元后的募集 资金为人民币394,800,000.00 元，第一创业证券有限责任公司（目前已变更为“第 一创业摩根大通证券有限责任公司”，下同）于2010 年5 月18 日分别存入本公司 在杭州银行深圳分行、浙商银行深圳分行、上海浦东发展银行深圳泰然支行开立的 募集资金专户；另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 10,042,475.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币384,757,525.00 元。上述 资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具深鹏所验字 [2010]184 号《验资报告》。

2010 年12 月28 日，根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的 上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》，公司已将年度发行证券过程 中发生的广告费、路演费、财经公关费等费用4,193,214.96 元，调整记入2010 年 度期间费用，致使募集资金净额增加4,193,214.96 元，即募集资金净额合计 388,950,739.96 元。该笔调整资金，公司已于2011 年3 月7 日由自有资金账户转 入募集资金账户。

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（二）募集资金使用和余额情况

截止2011 年12 月31 日，公司募集资金使用和余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	388,950,739.96
减：以前年度直接投入募集资金投资项目总额	17,371,713.76
以前年度超募资金永久补充流动资金	45,000,000.00
本年度直接投入募集资金投资项目总额	23,075,419.28
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	12,018,309.24
尚未使用的募集资金余额	315,521,916.16

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放情况

截止2011 年12 月31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

存储银行名称	账号	截止日余额	其中：定期存款
杭州银行深圳分行	4403092218100141761	7,458,508.16	-
杭州银行深圳分行	4403092218100143602	200,000,000.00	200,000,000.00
浙商银行深圳分行	5840000010120100017581	7,440,890.76	-
浙商银行深圳分行	5840000010121800008292	98,000,000.00	98,000,000.00
上海浦东发展银行 深圳泰然支行	79100155200000677	2,622,517.24	-
合计	-	315,521,916.16	298,000,000.00

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》， 结合《公司章程》，于2010 年6 月制订了《深圳市银之杰科技股份有限公司募集资 金管理制度》。根据《深圳市银之杰科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求 并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2010 年6 月17 日分 别与第一创业证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份

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有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签定了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格 的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由 资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核， 并由总经理签字后，方可予以支付；超过总经理授权范围的，应报董事会审批；超 过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《三方监管协议》的规定，本 公司一次或12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000 万元或募集资金 净额的10%的，将及时通知保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度“募集资金使用情况对照表”见本报告附表。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目的投资总额、本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截 至期末投资进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、及项目计划 投资进度与实际投资进度存在差异的分项目说明见“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2011 年12 月31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发 生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司2010 年8 月3 日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议 审议通过，公司以募集资金8,793,875.86 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 本次置换业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司核验并出具了深鹏所股专字 [2010]438 号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。

（四）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额388,950,739.96 元，除募集资金投资项目 使用资金137,251,000.00 元外，其余部分251,699,739.96 元为募集资金中用于其 他与主营业务相关的营运资金（超募资金）。

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2010 年8 月3 日，经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会 议审议通过，公司使用45,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金。独立董事和 保荐机构均对本项超募资金使用计划发表了同意意见。

截至2011 年12 月31 日，公司其余超募资金20,669.97 万元及衍生利息尚未使 用，董事会将根据公司发展需要尽快制订其余超募资金的使用计划后按计划使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生过变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在违规使用的情形，已披露的相关信息不存在未及时、真 实、准确、完整披露的情况。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	38,895.07	38,895.07	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,307.54	2,307.54
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				8,544.71
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已					截至期末				项目可行
		募集资金			截至期末		项目达到预
	变更项		调整后投	本年度投		投资进度		本年度实	是否达到	性是否发
承诺投资项目和超募资金投向		承诺投资			累计投入		定可使用状
	目(含部		资总额(1)	入金额		(%)(3)＝		现的效益	预计效益	生重大变
		总额			金额(2)		态日期
	分变更)					(2)/(1)				化
承诺投资项目
商业银行全国票据影像交换业务处理系统升级改造	否	2,932.00	2,932.00	146.63	576.18	19.65%	2012-06-30	427.38	不适用	否
商业银行同城票据影像交换业务处理系统	否	3,763.60	3,763.60	803.12	1,316.81	34.99%	2012-06-30	263.64	不适用	否
银企对账管理系统	否	3,144.90	3,144.90	686.33	1,117.83	35.54%	2012-06-30	289.66	不适用	否
客户服务中心	否	1,705.20	1,705.20	210.10	255.05	14.96%	2012-06-30	370.73	不适用	否
研究开发中心	否	2,179.40	2,179.40	461.36	778.84	35.74%	2012-06-30	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		13,725.10	13,725.10	2,307.54	4,044.71	29.47%		1351.41
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-
合计	-	13,725.10	13,725.10	2,307.54	8,544.71	-	-	1351.41	-	-
	上述募投项目原计划在募集资金到位后2 年内全部投资、建设完成。至报告期末，实际募集资金投资项目 资金投入金额为预计投资总额的29.47%，低于预计投资进度的主要原因是： 1．全国票据影像系统改造、银企对账系统项目在实际进行投资时，市场技术功能要求发生变化，公司因调
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目）

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整项目的技术方案致使项目进度延缓。 2．客户服务中心项目公司根据技术发展趋势，本着尽量节省使用募集资金的考虑，采用自行开发 B/S 结构 软件的方式代替了原来的多中心配置硬件的建设方式，使得项目硬件采购支出比预计支出大幅度降低。 3．研究开发中心项目在项目具体实施过程中，由于计算机软件工具和硬件设备性能快速提高，价格大幅降 低，使得项目软硬件购置支出比预计支出有较大幅度的降低。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 公司超募资金共计25,169.97万元， 2010年8月3日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 4,500万元超募资金永久补充流动资金。截至2011年12月31日，公司其余超募资金20,669.97万元及衍生利息 尚未使用，董事会将根据公司发展需要尽快制订其余超募资金的使用计划后按计划使用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 经公司 2010 年 8 月 3 日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金 8,793,875.86 元置换预先已 募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目的自筹资金。本次置换业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司核验并出具了深鹏所股专字 [2010]438 号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚在建设期 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项帐户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

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