AI assistant
Sending…
Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020
Oct 27, 2020
55500_rns_2020-10-27_f2ae1cc2-8d3f-40da-99d3-86ed7def19bf.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [235 x 96] intentionally omitted <==
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-048
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
2020 年 10 月
1
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主管人员)廖冬丽声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
2
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 |
本报告期末比上年度末增 减 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 883,553,487.28 | 1,146,781,635.92 | -22.95% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） |
571,435,383.05 | 571,896,740.73 | -0.08% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 |
年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
|||
| 营业收入（元） | 117,662,651.12 | -32.31% | 425,784,457.53 | -3.76% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） |
-6,000,938.87 | -153.52% | 9,552,825.40 | -54.07% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） |
-7,544,599.83 | -173.62% | 3,375,594.69 | -78.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） |
85,659,687.70 | 576.27% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0300 | -153.48% | 0.0478 | -54.04% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0300 | -153.48% | 0.0478 | -54.04% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.06% | -3.17% | 1.67% | -2.20% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） |
-82,955.33 | 固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
5,524,359.34 | 政府补助摊销 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 | 2,915,231.09 | 理财收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
3
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 |
||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,082,869.87 | |
| 减：所得税影响额 | 1,096,534.52 | |
| 合计 | 6,177,230.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：股 | ||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 12,279 | 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） |
0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 |
质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 崔涛 | 境内自然人 | 24.19% | 48,384,000 | 36,288,000 | ||||
| 海南华诚盛达 投资有限公司 |
境内非国有法 人 |
10.77% | 21,540,000 | 0 | 质押 | 11,000,000 | ||
| 崔霞 | 境内自然人 | 7.20% | 14,400,000 | 10,800,000 | 质押 | 9,370,000 | ||
| 崔奕 | 境内自然人 | 6.05% | 12,096,000 | 0 | ||||
| 许持和 | 境内自然人 | 5.76% | 11,520,000 | 0 | ||||
| 深圳市威而来 斯科技有限公 司 |
境内非国有法 人 |
2.88% | 5,760,000 | 0 | ||||
| 张文玉 | 境内自然人 | 2.82% | 5,640,000 | 0 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
4
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 华周 | 境内自然人 | 2.14% | 4,274,000 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳威而来斯 投资企业(有限 合伙) |
境内非国有法 人 |
1.43% | 2,860,000 | 0 | ||
| 深圳友讯投资 企业(有限合 伙) |
境内非国有法 人 |
1.32% | 2,640,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海南华诚盛达投资有限公司 | 21,540,000 | 人民币普通股 | 21,540,000 | |||
| 崔奕 | 12,096,000 | 人民币普通股 | 12,096,000 | |||
| 崔涛 | 12,096,000 | 人民币普通股 | 12,096,000 | |||
| 许持和 | 11,520,000 | 人民币普通股 | 11,520,000 | |||
| 深圳市威而来斯科技有限公司 | 5,760,000 | 人民币普通股 | 5,760,000 | |||
| 张文玉 | 5,640,000 | 人民币普通股 | 5,640,000 | |||
| 华周 | 4,274,000 | 人民币普通股 | 4,274,000 | |||
| 崔霞 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |||
| 深圳威而来斯投资企业(有限合 伙) |
2,860,000 | 人民币普通股 | 2,860,000 | |||
| 深圳友讯投资企业(有限合伙) | 2,640,000 | 人民币普通股 | 2,640,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 |
股东崔涛为公司控股股东、实际控制人；股东崔霞、崔奕为崔涛一致行动人；海南华 诚盛达投资有限公司为崔霞控制的企业；深圳市威而来斯科技有限公司为股东崔涛控 制的公司；深圳威而来斯投资企业（有限合伙）、深圳友讯投资企业（有限合伙）为 股东崔涛控制的合伙企业。 |
|||||
| 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） |
不适用 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
5
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
6
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位：元
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 151,563,187.60 | 318,153,350.47 | -52.36% | 主要系购买理财产品所致。 | |
| 交易性金融资产 | 169,000,000.00 | 100.00% | 主要系购买理财产品所致。 | ||
| 应收账款 | 225,262,258.60 | 355,918,817.76 | -36.71% | 主要系本期内客户回款增加所致。 | |
| 应收款项融资 | 4,039,250.12 | 35,622,612.50 | -88.66% | 主要系本期收到客户银行承兑汇票减少所致。 | |
| 预付账款 | 48,305,781.86 | 158,855,068.40 | -69.59% | 主要系期初预付款材料款在本期到货入库。 | |
| 其他应收款 | 11,498,202.10 | 6,276,320.70 | 85.80% | 主要系支付备用金和投标保证金增加所致。 | |
| 其他流动资产 | 9,797,311.21 | 405,185.18 | 2317.98% | 主要系本期待抵扣进项税增加所致。 | |
| 固定资产 | 98,614,959.24 | 21,614,039.83 | 356.25% | 主要系本期东莞生产基地厂房验收转固定资产所 致。 |
|
| 在建工程 | 29,543,909.25 | 4,563,548.09 | 547.39% | 主要系本期能源物联网研发及产业化基地建设投 入所致。 |
|
| 长期待摊费用 | 7,431,737.06 | 1,343,607.25 | 453.12% | 主要系本期东莞生产基地厂房装修影响所致。 | |
| 其他非流动资产 | 86,816,314.00 | -100.00% | 主要系本期东莞生产基地厂房验收所致。 | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | -75.00% | 主要系本期内归还银行借款。 | |
| 应付账款 | 96,742,159.64 | 160,400,609.14 | -39.69% | 主要系本期支付供应商货款所致。 | |
| 应付票据 | 87,777,573.80 | 253,053,367.14 | -65.31% | 主要系本期票据到期付款影响所致。 | |
| 预收账款 | - | 53,086,878.02 | -100.00% | 主要系会计政策变更，原预收账款转入合同负债。 | |
| 合同负债 | 63,297,647.91 | - | 100.00% | 主要系会计政策变更，原预收账款转入合同负债。 | |
| 应付职工薪酬 | 5,471,344.80 | 12,398,620.29 | -55.87% | 主要系报告期支付2019年年终奖所致。 | |
| 递延收益 | 855,969.51 | 1,864,569.65 | -54.09% | 主要系报告期政府补助递延益摊销影响所致。 |
2、利润表项目重大变动的情况及原因
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
单位：元
7
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 项目 税金及附加 财务费用 其他收益 投资收益 信用减值损失 资产处置收益 |
本期 | 上期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1,041,261.99 | 3,317,508.68 | -68.61% | 主要系本期缴纳的增值税减少相应的税金及附加 减少。 |
|
| -310,758.23 | 1,951,046.92 | -115.93% | 主要系银行贷款利息减少、利息收入增加及汇兑 损益影响所致。 |
|
| 13,622,794.27 | 22,843,063.58 | -40.36% | 主要系本期软件退税款减少。 | |
| 2,915,231.09 | 70,143.08 | 4056.12% | 主要系本期理财产品收益增加。 | |
| 8,487,249.08 | -2,790,696.40 | -404.13% | 主要系本期应收账款回款增加,对应计提的坏账 准备减少所致。 |
|
| -82,995.33 | -100.00% | 主要系本期固定资产处置损失。 |
3、现金流量表项目重大变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 | 变动幅度 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,659,687.70 | -17,985,685.28 | 576.27% | 主要系本期客户回款增加影响所致。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,200,970.88 | -106,179,987.96 | -100.79% | 主要系本期购买理财产品所致。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,332,374.81 | 27,017,587.12 | -178.96% | 主要系本期银行借款减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2020 年 7 月 15 日，公司发布了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-030），公司 股东华诚盛达、崔霞、威而来斯、友讯投资计划自 2020 年 8 月 6 日起至 2021 年 2 月 5 日期间通过集中竞 价或大宗交易方式减持公司合计不超过 7,629,000 股股份，占公司总股本的 3.81%。具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
2、2020 年 9 月 24 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持比例达到 1%的 公告》（公告编号：2020-046），公司收到股东华诚盛达及一致行动人崔霞、威而来斯、友讯投资出具的《关 于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持比例达到 1%的告知函》，股东华诚盛达、威而来斯、友讯投 资在 2020 年 8 月 26 日至 2020 年 9 月 22 日期间，累计减持达到 200 万股，占公司总股本的 1%。具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
8
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 关于股东减持股份的预披露公告 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网：《关于股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2020-030） |
|---|---|---|
| 关于持股5%以上股东及其一致行动人 股份减持比例达到1%的公告 |
2020年09月24日 | 巨潮资讯网：《关于持股5%以上股东 及其一致行动人股份减持比例达到1% 的公告》（公告编号：2020-046） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
- □适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
- □适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
9
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳友讯达科技股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,563,187.60 | 318,153,350.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 169,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,490,431.00 | 9,680,500.00 |
| 应收账款 | 225,262,258.60 | 355,918,817.76 |
| 应收款项融资 | 4,039,250.12 | 35,622,612.50 |
| 预付款项 | 48,305,781.86 | 158,855,068.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,498,202.10 | 6,276,320.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,755,669.51 | 126,630,028.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,797,311.21 | 405,185.18 |
| 流动资产合计 | 728,712,092.00 | 1,011,541,883.34 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 98,614,959.24 | 21,614,039.83 |
| 在建工程 | 29,543,909.25 | 4,563,548.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,526,401.05 | 14,170,134.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,431,737.06 | 1,343,607.25 |
| 递延所得税资产 | 5,724,388.68 | 6,732,108.74 |
| 其他非流动资产 | 86,816,314.00 | |
| 非流动资产合计 | 154,841,395.28 | 135,239,752.58 |
| 资产总计 | 883,553,487.28 | 1,146,781,635.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 87,777,573.80 | 253,053,367.14 |
| 应付账款 | 96,742,159.64 | 160,400,609.14 |
| 预收款项 | 53,086,878.02 | |
| 合同负债 | 63,297,647.91 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 代理买卖证券款 | ||
|---|---|---|
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,471,344.80 | 12,398,620.29 |
| 应交税费 | 6,387,396.30 | 7,396,154.85 |
| 其他应付款 | 4,795,222.92 | 5,844,012.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,377,500.00 | 5,377,500.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 279,848,845.37 | 537,557,142.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 31,368,750.00 | 35,401,875.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 855,969.51 | 1,864,569.65 |
| 递延所得税负债 | 44,539.35 | 61,308.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,269,258.86 | 37,327,752.83 |
| 负债合计 | 312,118,104.23 | 574,884,895.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 113,899,773.18 | 113,899,773.18 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 减：库存股 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | 55,989.43 | 70,172.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,558,962.25 | 30,558,962.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 226,920,658.19 | 227,367,832.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 571,435,383.05 | 571,896,740.73 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 571,435,383.05 | 571,896,740.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 883,553,487.28 | 1,146,781,635.92 |
法定代表人：崔涛 主管会计工作负责人：廖冬丽 会计机构负责人：廖冬丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,216,330.06 | 231,475,271.43 |
| 交易性金融资产 | 169,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,941,431.00 | 9,680,500.00 |
| 应收账款 | 237,078,985.78 | 367,087,198.45 |
| 应收款项融资 | 4,039,250.12 | 35,072,612.50 |
| 预付款项 | 40,356,885.73 | 158,827,837.85 |
| 其他应收款 | 102,592,545.55 | 141,067,445.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 98,998,440.20 | 126,630,028.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 770,223,868.44 | 1,069,840,893.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他债权投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 56,717,360.00 | 6,717,360.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 17,956,907.39 | 21,288,381.66 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,957,493.05 | 2,418,238.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,527,739.62 | 1,343,607.25 |
| 递延所得税资产 | 5,700,386.70 | 6,646,603.58 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 83,859,886.76 | 38,414,191.16 |
| 资产总计 | 854,083,755.20 | 1,108,255,085.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 87,777,573.80 | 253,053,367.14 |
| 应付账款 | 96,742,159.64 | 158,972,030.02 |
| 预收款项 | 53,086,878.02 | |
| 合同负债 | 63,087,186.90 | |
| 应付职工薪酬 | 5,240,013.52 | 12,183,980.62 |
| 应交税费 | 6,219,499.83 | 7,025,403.06 |
| 其他应付款 | 5,030,067.19 | 5,777,009.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他流动负债 | ||
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 274,096,500.88 | 530,098,668.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 855,969.51 | 1,864,569.65 |
| 递延所得税负债 | 44,539.35 | 61,308.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 900,508.86 | 1,925,877.83 |
| 负债合计 | 274,997,009.74 | 532,024,546.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 113,899,773.18 | 113,899,773.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,558,962.25 | 30,558,962.25 |
| 未分配利润 | 234,628,010.03 | 231,771,803.62 |
| 所有者权益合计 | 579,086,745.46 | 576,230,539.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 854,083,755.20 | 1,108,255,085.07 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 117,662,651.12 | 173,827,325.93 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其中：营业收入 | 117,662,651.12 | 173,827,325.93 |
|---|---|---|
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 131,260,671.61 | 168,416,777.50 |
| 其中：营业成本 | 92,896,742.71 | 122,985,401.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 474,259.98 | 1,174,464.76 |
| 销售费用 | 14,002,576.31 | 17,954,145.39 |
| 管理费用 | 10,496,882.80 | 9,845,861.96 |
| 研发费用 | 13,018,716.31 | 14,607,385.87 |
| 财务费用 | 371,493.50 | 1,849,518.07 |
| 其中：利息费用 | 347,787.74 | 993,815.84 |
| 利息收入 | 412,256.54 | 219,396.34 |
| 加：其他收益 | 3,108,009.16 | 6,797,994.32 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
842,827.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
3,593,145.12 | 593,446.56 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,054,038.31 | 12,801,989.31 |
| 加：营业外收入 | 4,000.60 | |
| 减：营业外支出 | 26,513.15 | 47,943.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
-6,080,551.46 | 12,758,046.58 |
| 减：所得税费用 | -79,612.59 | 1,545,501.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,000,938.87 | 11,212,544.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
-6,000,938.87 | 11,212,544.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,000,938.87 | 11,212,544.88 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -34,458.68 | 67,230.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
-34,458.68 | 67,230.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |
-34,458.68 | 67,230.58 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |
||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -34,458.68 | 67,230.58 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | -6,035,397.55 | 11,279,775.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
-6,035,397.55 | 11,279,775.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0300 | 0.0561 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0300 | 0.0561 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：崔涛 主管会计工作负责人：廖冬丽 会计机构负责人：廖冬丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 118,189,341.06 | 173,768,148.31 |
| 减：营业成本 | 92,299,495.43 | 122,985,401.45 |
| 税金及附加 | 331,460.81 | 1,142,194.67 |
| 销售费用 | 13,467,349.53 | 17,432,542.22 |
| 管理费用 | 10,297,883.80 | 9,692,452.25 |
| 研发费用 | 12,906,475.52 | 14,385,968.49 |
| 财务费用 | 47,743.17 | 1,553,385.15 |
| 其中：利息费用 | 174,193.33 | 630,701.65 |
| 利息收入 | 299,472.95 | 150,110.41 |
| 加：其他收益 | 3,108,009.16 | 6,797,994.32 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
842,827.90 | |
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
3,520,158.54 | 525,687.38 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
-3,690,071.60 | 13,899,885.78 |
| 加：营业外收入 | 4,000.60 | |
| 减：营业外支出 | 26,513.15 | 41,687.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
-3,716,584.75 | 13,862,199.32 |
| 减：所得税费用 | -79,612.59 | 1,413,403.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
-3,636,972.16 | 12,448,796.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
-3,636,972.16 | 12,448,796.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公 允价值变动 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 4.企业自身信用风险公 允价值变动 |
||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价 值变动 |
||
| 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减 值准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差 额 |
||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,636,972.16 | 12,448,796.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 425,784,457.53 | 442,425,387.32 |
| 其中：营业收入 | 425,784,457.53 | 442,425,387.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 434,548,024.67 | 437,527,656.18 |
| 其中：营业成本 | 324,325,710.39 | 298,874,761.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 提取保险责任准备金净 额 |
||
|---|---|---|
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,041,261.99 | 3,317,508.68 |
| 销售费用 | 42,510,476.66 | 56,579,546.24 |
| 管理费用 | 30,146,168.79 | 32,377,571.97 |
| 研发费用 | 36,835,165.07 | 44,427,221.33 |
| 财务费用 | -310,758.23 | 1,951,046.92 |
| 其中：利息费用 | 943,544.42 | 2,223,802.49 |
| 利息收入 | 1,782,303.86 | 1,065,987.13 |
| 加：其他收益 | 13,622,794.27 | 22,843,063.58 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
2,915,231.09 | 70,143.08 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
8,487,249.08 | -2,790,696.40 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
-1,572,172.81 | -1,511,304.47 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
-82,995.33 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,606,539.16 | 23,508,936.93 |
| 加：营业外收入 | 11,400.00 | 14,000.60 |
| 减：营业外支出 | 1,094,269.87 | 94,357.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
13,523,669.29 | 23,428,580.18 |
| 减：所得税费用 | 3,970,843.89 | 2,628,942.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,552,825.40 | 20,799,637.99 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| （一）按经营持续性分类 | ||
|---|---|---|
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
9,552,825.40 | 20,799,637.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,552,825.40 | 20,799,637.99 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,183.08 | 93,273.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
-14,183.08 | 93,273.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |
-14,183.08 | 93,273.47 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |
||
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -14,183.08 | 93,273.47 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 七、综合收益总额 | 9,538,642.32 | 20,892,911.46 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
9,538,642.32 | 20,892,911.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0478 | 0.1040 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0478 | 0.1040 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：崔涛 主管会计工作负责人：廖冬丽 会计机构负责人：廖冬丽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 426,289,203.85 | 441,928,642.83 |
| 减：营业成本 | 323,825,623.01 | 298,874,761.04 |
| 税金及附加 | 823,248.84 | 3,180,695.57 |
| 销售费用 | 41,031,174.76 | 54,802,593.93 |
| 管理费用 | 29,536,201.85 | 31,964,336.30 |
| 研发费用 | 36,464,780.18 | 43,763,744.29 |
| 财务费用 | -84,884.94 | 1,884,718.51 |
| 其中：利息费用 | 769,950.01 | 1,860,688.30 |
| 利息收入 | 1,112,494.22 | 763,503.96 |
| 加：其他收益 | 13,603,001.02 | 22,842,983.70 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
2,880,326.98 | 70,143.08 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
8,313,355.26 | -3,194,155.15 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
-1,572,172.81 | -1,511,304.47 |
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
-82,995.33 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
17,834,575.27 | 25,665,460.35 |
| 加：营业外收入 | 11,400.00 | 14,000.60 |
| 减：营业外支出 | 1,094,269.87 | 83,776.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
16,751,705.40 | 25,595,684.66 |
| 减：所得税费用 | 3,895,498.99 | 2,490,709.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
12,856,206.41 | 23,104,975.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
12,856,206.41 | 23,104,975.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公 允价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公 允价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价 值变动 |
||
| 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 值准备 | ||
|---|---|---|
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差 额 |
||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,856,206.41 | 23,104,975.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
542,195,472.70 | 396,724,552.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |
||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |
||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 |
||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,068,491.72 | 17,143,040.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
29,570,634.15 | 32,032,409.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 577,834,598.57 | 445,900,002.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
309,418,642.76 | 255,608,441.80 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |
||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 |
||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
65,987,385.11 | 78,645,044.30 |
| 支付的各项税费 | 13,023,834.67 | 35,400,593.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
103,745,048.33 | 94,231,608.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,174,910.87 | 463,885,687.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,659,687.70 | -17,985,685.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,915,231.09 | 70,143.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
23,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
663,000,000.00 | 23,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 665,939,031.09 | 23,970,143.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
47,140,001.97 | 94,250,131.04 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
832,000,000.00 | 35,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 879,140,001.97 | 130,150,131.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,200,970.88 | -106,179,987.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 吸收投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 83,020,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
53,590,484.63 | 34,980,001.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,590,484.63 | 118,000,001.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,033,125.00 | 35,896,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
12,502,350.78 | 12,223,802.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
28,387,383.66 | 42,862,361.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,922,859.44 | 90,982,413.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,332,374.81 | 27,017,587.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
-140,634.40 | 134,386.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,014,292.39 | -97,013,699.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
276,116,591.35 | 235,271,172.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,102,298.96 | 138,257,472.98 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
| 8、母公司年初到报告期末现金流量表 | 8、母公司年初到报告期末现金流量表 | 8、母公司年初到报告期末现金流量表 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
541,748,447.60 | 394,484,297.60 |
| 收到的税费返还 | 6,068,491.72 | 17,143,040.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
29,439,245.75 | 32,001,943.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 577,256,185.07 | 443,629,281.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
309,332,610.76 | 255,608,441.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
64,340,605.23 | 76,676,247.04 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 支付的各项税费 | 12,917,323.62 | 34,895,947.55 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
103,546,836.90 | 93,438,065.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,137,376.51 | 460,618,701.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,118,808.56 | -16,989,419.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,880,326.98 | 70,143.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
23,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
658,000,000.00 | 23,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 660,904,126.98 | 23,970,143.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
5,315,722.85 | 4,381,560.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
827,000,000.00 | 35,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 882,315,722.85 | 40,281,560.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,411,595.87 | -16,311,417.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
102,932,014.86 | 34,707,903.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,932,014.86 | 74,707,903.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
10,807,408.34 | 11,860,688.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
33,388,483.66 | 106,323,386.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,195,892.00 | 153,184,074.86 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,736,122.86 | -78,476,171.02 |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
-126,406.44 | 134,386.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,683,070.89 | -111,642,621.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
189,438,512.31 | 164,302,125.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,755,441.42 | 52,659,503.71 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
- √适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
- √是□否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 318,153,350.47 | 318,153,350.47 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,680,500.00 | 9,680,500.00 | |
| 应收账款 | 355,918,817.76 | 355,918,817.76 | |
| 应收款项融资 | 35,622,612.50 | 35,622,612.50 | |
| 预付款项 | 158,855,068.40 | 158,855,068.40 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,276,320.70 | 6,276,320.70 | |
| 其中：应收利息 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 应收股利 | |||
|---|---|---|---|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 126,630,028.33 | 126,630,028.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 资产 |
|||
| 其他流动资产 | 405,185.18 | 405,185.18 | |
| 流动资产合计 | 1,011,541,883.34 | 1,011,541,883.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 21,614,039.83 | 21,614,039.83 | |
| 在建工程 | 4,563,548.09 | 4,563,548.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,170,134.67 | 14,170,134.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,343,607.25 | 1,343,607.25 | |
| 递延所得税资产 | 6,732,108.74 | 6,732,108.74 | |
| 其他非流动资产 | 86,816,314.00 | 86,816,314.00 | |
| 非流动资产合计 | 135,239,752.58 | 86,816,314.00 | |
| 资产总计 | 1,146,781,635.92 | 1,146,781,635.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
31
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 拆入资金 | |||
|---|---|---|---|
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 253,053,367.14 | 253,053,367.14 | |
| 应付账款 | 160,400,609.14 | 160,400,609.14 | |
| 预收款项 | 53,086,878.02 | -53,086,878.02 | |
| 合同负债 | 53,086,878.02 | 53,086,878.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,398,620.29 | 12,398,620.29 | |
| 应交税费 | 7,396,154.85 | 7,396,154.85 | |
| 其他应付款 | 5,844,012.92 | 5,844,012.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 负债 |
5,377,500.00 | 5,377,500.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 537,557,142.36 | 537,557,142.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 35,401,875.00 | 35,401,875.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,864,569.65 | 1,864,569.65 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
32
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 递延所得税负债 | 61,308.18 | 61,308.18 | |
|---|---|---|---|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 37,327,752.83 | 37,327,752.83 | |
| 负债合计 | 574,884,895.19 | 574,884,895.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 113,899,773.18 | 113,899,773.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 70,172.51 | 70,172.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,558,962.25 | 30,558,962.25 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 227,367,832.79 | 227,367,832.79 | |
| 归属于母公司所有者权益 合计 |
571,896,740.73 | 571,896,740.73 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 571,896,740.73 | 571,896,740.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,146,781,635.92 | 1,146,781,635.92 |
调整情况说明
2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）， 境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司对于首次执行该 准则的累积影响数调整 2020 年年初财务报表的相关项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 231,475,271.43 | 231,475,271.43 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
33
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 应收票据 | 9,680,500.00 | 231,475,271.43 | |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 367,087,198.45 | 367,087,198.45 | |
| 应收款项融资 | 35,072,612.50 | 35,072,612.50 | |
| 预付款项 | 158,827,837.85 | 158,827,837.85 | |
| 其他应收款 | 141,067,445.35 | 141,067,445.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 126,630,028.33 | 126,630,028.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 资产 |
|||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,069,840,893.91 | 1,069,840,893.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,717,360.00 | 6,717,360.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 21,288,381.66 | 21,288,381.66 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,418,238.67 | 2,418,238.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,343,607.25 | 1,343,607.25 | |
| 递延所得税资产 | 6,646,603.58 | 6,646,603.58 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 38,414,191.16 | 38,414,191.16 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
34
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 资产总计 | 1,108,255,085.07 | 1,108,255,085.07 | |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 253,053,367.14 | 253,053,367.14 | |
| 应付账款 | 158,972,030.02 | 158,972,030.02 | |
| 预收款项 | 53,086,878.02 | -53,086,878.02 | |
| 合同负债 | 53,086,878.02 | 53,086,878.02 | |
| 应付职工薪酬 | 12,183,980.62 | 12,183,980.62 | |
| 应交税费 | 7,025,403.06 | 7,025,403.06 | |
| 其他应付款 | 5,777,009.33 | 5,777,009.33 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 负债 |
|||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 530,098,668.19 | 530,098,668.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,864,569.65 | 1,864,569.65 | |
| 递延所得税负债 | 61,308.18 | 61,308.18 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,925,877.83 | 1,925,877.83 | |
| 负债合计 | 532,024,546.02 | 532,024,546.02 | |
| 所有者权益： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
35
深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
|---|---|---|---|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 113,899,773.18 | 113,899,773.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,558,962.25 | 30,558,962.25 | |
| 未分配利润 | 231,771,803.62 | 231,771,803.62 | |
| 所有者权益合计 | 576,230,539.05 | 576,230,539.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,108,255,085.07 | 1,108,255,085.07 |
调整情况说明
2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）， 境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司对于首次执行该 准则的累积影响数调整 2020 年年初财务报表的相关项目金额。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
36
More from Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd.
Regulatory Filings
2026
May 26
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 26
Regulatory Filings
2026
May 11
Annual Report
2026
Apr 20
Annual Report
2026
Apr 20
Audit Report / Information
2026
Apr 20
Regulatory Filings
2026
Apr 20
Environmental & Social Information
2026
Apr 20
Regulatory Filings
2026
Apr 20
Governance Information
2026
Apr 20