AI assistant
Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 28, 2019
55500_rns_2019-10-28_44661503-bcf5-48af-b0ad-0a5c4b6607ad.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
==> picture [235 x 96] intentionally omitted <==
深圳友讯达科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-058
2019 年 10 月
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
1
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主管人员)廖冬丽声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
2
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 |
本报告期末比上年度末增 减 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 973,347,410.21 | 892,712,993.86 | 9.03% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） |
539,536,962.86 | 528,677,057.22 | 2.05% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 |
年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
|||
| 营业收入（元） | 173,827,325.93 | 3.97% | 442,425,387.32 | 6.15% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） |
11,212,544.88 | 39.17% | 20,799,637.99 | -12.97% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） |
10,248,522.83 | 127.21% | 15,894,448.28 | -11.79% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） |
-- | -- | -17,985,685.28 | 48.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0561 | 39.21% | 0.1040 | -12.97% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0561 | 39.21% | 0.1040 | -12.97% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.11% | 0.49% | 3.87% | -0.96% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
5,779,789.66 | 政府补助摊销 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 |
70,143.08 | 理财收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
3
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,356.75 | 其他 |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 864,386.28 | |
| 合计 | 4,905,189.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 | 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：股 | ||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 16,032 | 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） |
0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 |
质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 崔涛 | 境内自然人 | 24.19% | 48,384,000 | 48,384,000 | ||||
| 海南华诚盛达 投资有限公司 |
境内非国有法 人 |
11.52% | 23,040,000 | 23,040,000 | 质押 | 14,055,000 | ||
| 崔霞 | 境内自然人 | 7.20% | 14,400,000 | 14,400,000 | 质押 | 9,370,000 | ||
| 崔奕 | 境内自然人 | 6.05% | 12,096,000 | 12,096,000 | ||||
| 许持和 | 境内自然人 | 5.76% | 11,520,000 | 0 | ||||
| 华周 | 境内自然人 | 4.70% | 9,400,000 | 0 | 质押 | 6,630,000 | ||
| 张文玉 | 境内自然人 | 2.88% | 5,760,000 | 0 | ||||
| 深圳市威而来 斯科技有限公 司 |
境内非国有法 人 |
2.88% | 5,760,000 | 5,760,000 | ||||
| 深圳威而来斯 投资企业（有 限合伙） |
境内非国有法 人 |
1.56% | 3,120,000 | 3,120,000 | ||||
| 深圳友讯投资 | 境内非国有法 | 1.44% | 2,880,000 | 2,880,000 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
4
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 企业（有限合 伙） |
人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 许持和 | 11,520,000 | 人民币普通股 | 11,520,000 | |||
| 华周 | 9,400,000 | 人民币普通股 | 9,400,000 | |||
| 张文玉 | 5,760,000 | 人民币普通股 | 5,760,000 | |||
| #王丽君 | 2,002,570 | 人民币普通股 | 2,002,570 | |||
| 赵东杰 | 1,440,000 | 人民币普通股 | 1,440,000 | |||
| 马晖 | 887,848 | 人民币普通股 | 887,848 | |||
| #薛万金 | 526,900 | 人民币普通股 | 526,900 | |||
| 刘丹丹 | 507,300 | 人民币普通股 | 507,300 | |||
| 潘兴灿 | 494,899 | 人民币普通股 | 494,899 | |||
| 黄静 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 |
股东崔涛、崔霞、崔奕为公司一致行动人，实际控制人；海南华诚盛达投资有限公司 为崔霞控制的企业；深圳市威而来斯科技有限公司为股东崔涛控制的公司；深圳威而 来斯投资企业（有限合伙）、深圳友讯投资企业（有限合伙）为股东崔涛控制的合伙 企业。 |
|||||
| 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） |
股东王丽君通过普通证券账户持有901,500股外，还通过招商证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有1,101,070股，实际合计持有2,002,570 股；股东薛万金通 过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有526,900股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
5
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
-
√适用□不适用
-
1、资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位：元
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 80,531,129.52 | 43,472,621.32 | 85.25% | 主要系报告期预付材料款影响所致。 |
| 其他流动资产 | 12,160,433.81 | - | 100.00% | 主要系报告期购买理财产品增加所致。 |
| 在建工程 | 3,061,754.30 | - | 100.00% |
主要系报告期能源物联网研发及产业化基地 建设投入所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,840,088.59 | 2,920,638.71 | -37.00% |
主要系报告期部分装修费项目摊销影响所 致。 |
| 其他非流动资产 | 86,816,314.00 | 105,893.00 | 81,884.94% |
主要系报告期支付东莞生产基地厂房款所 致。 |
| 预收款项 | 56,541,900.35 | 21,517,203.28 | 162.78% | 主要系报告期预收客户货款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,140,204.05 | 14,105,658.81 | -56.47% | 主要系报告期支付2018年年终奖所致。 |
| 应交税费 | 13,294,617.81 | 22,895,086.05 | -41.93% | 主要系报告期末应交增值税减少所致。 |
| 其他应付款 | 10,076,517.99 | 4,429,198.17 | 127.50% | 主要系报告预提费用增加所致。 |
| 长期借款 | 42,123,750.00 | - | 100.00% | 主要系报告系银行长期贷款增加所致。 |
| 递延收益 | 2,210,936.30 | 3,190,036.25 | -30.69% |
主要系报告期政府补助递延收益摊销影响所 致。 |
| 其他综合收益 | 93,273.47 | 33,005.82 | 182.60% |
主要系报告期美国子公司外币折算差额所 致。 |
2、利润表项目重大变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 1,951,046.92 | -832,591.11 | 334.33% | 主要系报告期贷款利息增加与汇兑损益影响 所致。 |
| 投资收益 | 70,143.08 | 904,912.96 | -92.25% | 主要系报告期购买理财产品减少所致。 |
| 信用减值损失 | -2,790,696.40 | - | - | 主要系报告期公司执行新金融工具准则，将 应收账款和其他应收款坏账计提计入此项 目。 |
| 资产减值损失 | -1,511,304.47 | -2,992,383.41 | 49.49% | 主要系报告期公司执行新金融工具准则，将 应收类坏账计提列入“信用减值损失”列示。 |
| 资产处置损益 | - | 35,425.33 | -100.00% | 主要系上期固定资产处置减少所致。 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
6
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 营业外收入 | 14,000.60 | 2,700.00 | 418.54% | 主要系报告期运输索赔影响所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 94,357.35 | 24,269.00 | 288.80% | 主要系报告期客户扣款支出影响所致。 |
| 所得税费用 | 2,628,942.19 | 5,206,297.93 | -49.50% | 主要系报告期利润总额减少影响所致。 |
3、现金流量表项目重大变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,985,685.28 | -35,180,691.00 | 48.88% | 主要系报告期客户回款增加影响 所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,179,987.96 | -58,817,742.58 | -80.52% | 主要系报告期支付东莞生产基地 厂房款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,017,587.72 | 6,909,377.12 | 291.03% | 主要系报告期银行借款增加所 致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2019 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于东莞市友讯达科技有限公 司向银行申请固定资产贷款及公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司东莞友讯达向中国银行股份有 限公司高新区支行申请 4,302 万元固定资产贷款提供连带责任保证，贷款期限为 96 个月，同时以东莞常平 镇珠宝城文化产业中心 20 栋厂房房产证作为抵押担保，保证期为自保证合同生效之日起至最后一期债务 履行期届满之日后两年。该事项已经公司 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
2、2019 年 8 月 28 日，公司发布了《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的进展公告》， 武汉友讯达通过招投标方式拟定能源物联网研发及产业化基地项目施工单位为天马建设集团有限公司，中 标金额 6,080 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
3、2019 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司签署重大合 同的议案》，董事会同意武汉友讯达与天马建设集团有限公司签署《施工总承包施工合同》，合同金额 6,080 万元，工期 390 日历天。具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公 告《关于全资子公司签署重大合同的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于东莞市友讯达科技有限公司向银 | 2019年07月04日 | 巨潮资讯网：《关于东莞市友讯达科技 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
7
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 行申请固定资产贷款及公司提供担保 的公告、第二届董事会第九次会议决议 公告 |
有限公司向银行申请固定资产贷款及 公司提供担保的公告》（公告编号： 2019-033）、 《第二届董事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2019-032） |
|
|---|---|---|
| 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019年07月19日 | 巨潮资讯网：《2019年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2019-036） |
| 关于投资建设能源物联网研发及产业 化基地项目的进展公告 |
2019年08月28日 | 巨潮资讯网：《关于投资建设能源物联 网研发及产业化基地项目的进展公告》 （公告编号：2019-052） |
| 关于全资子公司签署重大合同的公告、 第二届董事会第十二次会议决议公告 |
2019年08月30日 | 巨潮资讯网：《关于全资子公司签署重 大合同的公告》 （公告编号：2019-054）、 《第二届董事会第十二次会议决议公 告》（公告编号：2019-053） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，公司 2018 年度利润分配预案：拟以公司总股本 200,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利 10,000.000.00 元（含税），不 转增、不分红股。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
8
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。 并于 2019 年 7 月 3 日披露了《2018 年年度分红派息实施公告》，公司 2018 年年度分红派息已于 2019 年 7 月 11 日实施完毕。
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明 确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独 立董事尽职尽责，对分红议案发表明确的独立意见，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得 到充分维护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
- □适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
9
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳友讯达科技股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 190,820,597.66 | 270,147,191.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 |
||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,410,500.18 | 41,313,045.61 |
| 应收账款 | 368,039,048.09 | 352,769,911.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 80,531,129.52 | 43,472,621.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,942,296.99 | 9,305,304.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 138,568,496.07 | 127,032,341.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,160,433.81 | |
| 流动资产合计 | 837,472,502.32 | 844,040,416.53 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,885,532.87 | 24,799,308.33 |
| 在建工程 | 3,061,754.30 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,350,425.26 | 15,151,276.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,840,088.59 | 2,920,638.71 |
| 递延所得税资产 | 6,920,792.87 | 5,695,460.69 |
| 其他非流动资产 | 86,816,314.00 | 105,893.00 |
| 非流动资产合计 | 135,874,907.89 | 48,672,577.33 |
| 资产总计 | 973,347,410.21 | 892,712,993.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 |
||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,236,355.24 | 74,205,243.67 |
| 应付账款 | 152,107,612.03 | 173,592,510.57 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 预收款项 | 56,541,900.35 | 21,517,203.28 |
|---|---|---|
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,140,204.05 | 14,105,658.81 |
| 应交税费 | 13,294,617.81 | 22,895,086.05 |
| 其他应付款 | 10,076,517.99 | 4,429,198.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 389,397,207.47 | 360,744,900.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 42,123,750.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,210,936.30 | 3,190,036.25 |
| 递延所得税负债 | 78,553.58 | 100,999.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,413,239.88 | 3,291,036.09 |
| 负债合计 | 433,810,447.35 | 364,035,936.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 113,899,773.18 | 113,899,773.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 93,273.47 | 33,005.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,070,264.83 | 25,070,264.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 200,473,651.38 | 189,674,013.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 539,536,962.86 | 528,677,057.22 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 539,536,962.86 | 528,677,057.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 973,347,410.21 | 892,712,993.86 |
法定代表人：崔涛 主管会计工作负责人：廖冬丽
会计机构负责人：廖冬丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 105,222,628.39 | 199,178,145.32 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 |
||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,410,500.18 | 36,225,661.00 |
| 应收账款 | 376,863,682.59 | 365,417,374.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 80,495,521.52 | 43,260,789.69 |
| 其他应收款 | 146,838,604.58 | 80,877,754.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 138,568,496.07 | 127,032,341.07 |
| 合同资产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 持有待售资产 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 895,399,433.33 | 851,992,066.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,717,360.00 | 6,717,360.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,543,194.66 | 24,391,449.67 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,537,533.26 | 3,155,396.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,840,088.59 | 2,920,638.71 |
| 递延所得税资产 | 6,905,800.76 | 5,579,603.89 |
| 其他非流动资产 | 105,893.00 | |
| 非流动资产合计 | 40,543,977.27 | 42,870,341.87 |
| 资产总计 | 935,943,410.60 | 894,862,408.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 |
||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,236,355.24 | 74,205,243.67 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付账款 | 152,107,612.03 | 173,592,510.57 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 56,541,900.35 | 21,517,203.28 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,010,474.66 | 13,964,699.92 |
| 应交税费 | 13,259,076.94 | 22,536,411.16 |
| 其他应付款 | 10,049,961.53 | 4,411,738.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 389,205,380.75 | 360,227,807.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,210,936.30 | 3,190,036.25 |
| 递延所得税负债 | 78,553.58 | 100,999.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,289,489.88 | 3,291,036.09 |
| 负债合计 | 391,494,870.63 | 363,518,843.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 113,899,773.18 | 113,899,773.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 专项储备 | ||
|---|---|---|
| 盈余公积 | 25,070,264.83 | 25,070,264.83 |
| 未分配利润 | 205,478,501.96 | 192,373,526.87 |
| 所有者权益合计 | 544,448,539.97 | 531,343,564.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 935,943,410.60 | 894,862,408.17 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 173,827,325.93 | 167,192,832.88 |
| 其中：营业收入 | 173,827,325.93 | 167,192,832.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 168,416,777.50 | 162,537,236.53 |
| 其中：营业成本 | 122,985,401.45 | 105,110,075.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,174,464.76 | 1,220,543.61 |
| 销售费用 | 17,954,145.39 | 22,085,248.51 |
| 管理费用 | 9,845,861.96 | 12,221,073.89 |
| 研发费用 | 14,607,385.87 | 21,051,853.46 |
| 财务费用 | 1,849,518.07 | 848,441.88 |
| 其中：利息费用 | 993,815.84 | 690,695.42 |
| 利息收入 | 219,396.34 | 594,275.87 |
| 加：其他收益 | 6,797,994.32 | 6,273,433.35 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
||
| 其中：对联营企业和合营企 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
593,446.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
-1,082,184.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,801,989.31 | 9,846,844.91 |
| 加：营业外收入 | 4,000.60 | 2,700.00 |
| 减：营业外支出 | 47,943.33 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
12,758,046.58 | 9,849,544.91 |
| 减：所得税费用 | 1,545,501.70 | 1,792,636.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,212,544.88 | 8,056,908.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
11,212,544.88 | 8,056,908.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,212,544.88 | 8,056,908.44 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 67,230.58 | 85,703.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
67,230.58 | 85,703.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |
||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |
67,230.58 | 85,703.58 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |
||
| 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |
||
| 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |
||
| 6.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 67,230.58 | 85,703.58 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 11,279,775.46 | 8,142,612.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
11,279,775.46 | 8,142,612.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0561 | 0.0403 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0561 | 0.0403 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：崔涛
主管会计工作负责人：廖冬丽
会计机构负责人：廖冬丽
4、母公司本报告期利润表
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 173,768,148.31 | 165,677,843.42 |
| 减：营业成本 | 122,985,401.45 | 105,110,075.18 |
| 税金及附加 | 1,142,194.67 | 1,202,042.96 |
| 销售费用 | 17,432,542.22 | 21,338,398.21 |
| 管理费用 | 9,692,452.25 | 12,077,141.24 |
| 研发费用 | 14,385,968.49 | 20,806,264.85 |
| 财务费用 | 1,553,385.15 | 1,070,446.53 |
| 其中：利息费用 | 630,701.65 | 690,695.42 |
| 利息收入 | 150,110.41 | 371,518.66 |
| 加：其他收益 | 6,797,994.32 | 6,273,353.47 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
||
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
525,687.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
380,779.66 | |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
13,899,885.78 | 10,727,607.58 |
| 加：营业外收入 | 4,000.60 | 2,700.00 |
| 减：营业外支出 | 41,687.06 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
13,862,199.32 | 10,730,307.58 |
| 减：所得税费用 | 1,413,403.20 | 1,792,636.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
12,448,796.12 | 8,937,671.11 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
12,448,796.12 | 8,937,671.11 |
|---|---|---|
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公 允价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公 允价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价 值变动 |
||
| 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 |
||
| 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |
||
| 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 |
||
| 6.其他债权投资信用减 值准备 |
||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差 额 |
||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,448,796.12 | 8,937,671.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 442,425,387.32 | 416,783,595.99 |
| 其中：营业收入 | 442,425,387.32 | 416,783,595.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 437,527,656.18 | 412,626,821.46 |
| 其中：营业成本 | 298,874,761.04 | 256,346,551.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,317,508.68 | 2,905,301.86 |
| 销售费用 | 56,579,546.24 | 63,101,921.51 |
| 管理费用 | 32,377,571.97 | 34,480,954.90 |
| 研发费用 | 44,427,221.33 | 56,624,683.03 |
| 财务费用 | 1,951,046.92 | -832,591.11 |
| 其中：利息费用 | 2,223,802.49 | 1,586,904.19 |
| 利息收入 | 1,065,987.13 | 1,527,640.39 |
| 加：其他收益 | 22,843,063.58 | 27,021,868.33 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
70,143.08 | 904,912.96 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
-2,790,696.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
-1,511,304.47 | -2,992,383.41 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
35,425.33 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,508,936.93 | 29,126,597.74 |
| 加：营业外收入 | 14,000.60 | 2,700.00 |
| 减：营业外支出 | 94,357.35 | 24,269.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
23,428,580.18 | 29,105,028.74 |
| 减：所得税费用 | 2,628,942.19 | 5,206,297.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,799,637.99 | 23,898,730.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
20,799,637.99 | 23,898,730.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,799,637.99 | 23,898,730.81 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 93,273.47 | 148,173.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
93,273.47 | 148,173.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |
||
| 5.其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |
93,273.47 | 148,173.42 |
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |
||
| 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |
||
| 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |
||
| 6.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 93,273.47 | 148,173.42 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 20,892,911.46 | 24,046,904.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
20,892,911.46 | 24,046,904.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1040 | 0.1195 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1040 | 0.1195 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：崔涛 主管会计工作负责人：廖冬丽
会计机构负责人：廖冬丽
6、母公司年初至报告期末利润表
| 6、母公司年初至报告期末利润表 | 6、母公司年初至报告期末利润表 | 6、母公司年初至报告期末利润表 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 441,928,642.83 | 415,268,606.53 |
| 减：营业成本 | 298,874,761.04 | 256,346,551.27 |
| 税金及附加 | 3,180,695.57 | 2,886,486.21 |
| 销售费用 | 54,802,593.93 | 60,687,484.23 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 管理费用 | 31,964,336.30 | 34,176,202.41 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 43,763,744.29 | 56,203,050.82 |
| 财务费用 | 1,884,718.51 | -272,465.16 |
| 其中：利息费用 | 1,860,688.30 | 1,586,904.19 |
| 利息收入 | 763,503.96 | 965,661.20 |
| 加：其他收益 | 22,842,983.70 | 27,021,788.45 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
70,143.08 | 904,912.96 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
-3,194,155.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
-1,511,304.47 | 1,529,193.32 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
35,425.33 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
25,665,460.35 | 31,674,230.17 |
| 加：营业外收入 | 14,000.60 | 2,700.00 |
| 减：营业外支出 | 83,776.29 | 24,269.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
25,595,684.66 | 31,652,661.17 |
| 减：所得税费用 | 2,490,709.57 | 5,206,297.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
23,104,975.09 | 26,446,363.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
23,104,975.09 | 26,446,363.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公 允价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公 允价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价 值变动 |
||
| 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 |
||
| 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |
||
| 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 |
||
| 6.其他债权投资信用减 值准备 |
||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差 额 |
||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,104,975.09 | 26,446,363.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 | 396,724,552.49 | 347,618,931.31 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 金 | ||
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |
||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |
||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 |
||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,143,040.59 | 21,305,996.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
32,032,409.30 | 22,763,416.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,900,002.38 | 391,688,344.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
255,608,441.80 | 174,041,618.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |
||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 |
||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 金 |
78,645,044.30 | 98,849,481.63 |
| 支付的各项税费 | 35,400,593.47 | 44,309,490.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
94,231,608.09 | 109,668,444.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 463,885,687.66 | 426,869,035.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,985,685.28 | -35,180,691.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 70,143.08 | 904,912.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
||
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
23,900,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,970,143.08 | 130,904,912.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
94,250,131.04 | 29,722,655.54 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
35,900,000.00 | 160,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,150,131.04 | 189,722,655.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,179,987.96 | -58,817,742.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 83,020,000.00 | 35,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
34,980,001.21 | 34,506,935.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,000,001.21 | 69,506,935.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,896,250.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
12,223,802.49 | 11,217,095.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
42,862,361.00 | 36,380,462.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,982,413.49 | 62,597,558.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,017,587.72 | 6,909,377.12 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
134,386.23 | 250,619.17 |
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,013,699.29 | -86,838,437.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
235,271,172.27 | 249,512,359.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,257,472.98 | 162,673,922.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
394,484,297.60 | 345,105,976.91 |
| 收到的税费返还 | 17,143,040.59 | 21,305,996.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
32,001,943.62 | 22,713,466.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,629,281.81 | 389,125,439.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
255,608,441.80 | 174,041,618.84 |
| 支付给职工及为职工支付的现 金 |
76,676,247.04 | 96,873,038.84 |
| 支付的各项税费 | 34,895,947.55 | 44,274,741.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
93,438,065.15 | 108,506,634.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 460,618,701.54 | 423,696,034.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,989,419.73 | -34,570,594.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 70,143.08 | 904,912.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
||
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
23,900,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,970,143.08 | 130,904,912.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | 4,381,560.49 | 17,137,683.10 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 他长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 2,537,160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
35,900,000.00 | 160,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,281,560.49 | 179,674,843.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,311,417.41 | -48,769,930.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
34,707,903.84 | 33,947,267.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,707,903.84 | 68,947,267.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
11,860,688.30 | 11,217,095.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
106,323,386.56 | 107,808,629.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,184,074.86 | 134,025,724.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,476,171.02 | -65,078,457.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
134,386.23 | 73,906.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,642,621.93 | -148,345,075.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
164,302,125.64 | 249,512,359.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,659,503.71 | 101,167,283.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关 项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流动资产： | |||
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 270,147,191.95 | 270,147,191.95 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 |
|||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 41,313,045.61 | 41,313,045.61 | |
| 应收账款 | 352,769,911.85 | 352,769,911.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 43,472,621.32 | 43,472,621.32 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,305,304.73 | 9,305,304.73 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 127,032,341.07 | 127,032,341.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 资产 |
|||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 844,040,416.53 | 844,040,416.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他权益工具投资 | |||
|---|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 24,799,308.33 | 24,799,308.33 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,151,276.60 | 15,151,276.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,920,638.71 | 2,920,638.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,695,460.69 | 5,695,460.69 | |
| 其他非流动资产 | 105,893.00 | 105,893.00 | |
| 非流动资产合计 | 48,672,577.33 | 48,672,577.33 | |
| 资产总计 | 892,712,993.86 | 892,712,993.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 |
|||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 74,205,243.67 | 74,205,243.67 | |
| 应付账款 | 173,592,510.57 | 173,592,510.57 | |
| 预收款项 | 21,517,203.28 | 21,517,203.28 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,105,658.81 | 14,105,658.81 | |
| 应交税费 | 22,895,086.05 | 22,895,086.05 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
31
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他应付款 | 4,429,198.17 | 4,429,198.17 | |
|---|---|---|---|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 负债 |
|||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 360,744,900.55 | 360,744,900.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,190,036.25 | 3,190,036.25 | |
| 递延所得税负债 | 100,999.84 | 100,999.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,291,036.09 | 3,291,036.09 | |
| 负债合计 | 364,035,936.64 | 364,035,936.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 113,899,773.18 | 113,899,773.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 33,005.82 | 33,005.82 | |
| 专项储备 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
32
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 25,070,264.83 | 25,070,264.83 | |
|---|---|---|---|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 189,674,013.39 | 189,674,013.39 | |
| 归属于母公司所有者权益 合计 |
528,677,057.22 | 528,677,057.22 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 528,677,057.22 | 528,677,057.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 892,712,993.86 | 892,712,993.86 |
调整情况说明
根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订 发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四列准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外 同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确意见。
公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报 表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一 致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 199,178,145.32 | 199,178,145.32 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 |
|||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 36,225,661.00 | 36,225,661.00 | |
| 应收账款 | 365,417,374.86 | 365,417,374.86 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
33
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应收款项融资 | |||
|---|---|---|---|
| 预付款项 | 43,260,789.69 | 43,260,789.69 | |
| 其他应收款 | 80,877,754.36 | 80,877,754.36 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 127,032,341.07 | 127,032,341.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 资产 |
|||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 851,992,066.30 | 851,992,066.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,717,360.00 | 6,717,360.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 24,391,449.67 | 24,391,449.67 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,155,396.60 | 3,155,396.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,920,638.71 | 2,920,638.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,579,603.89 | 5,579,603.89 | |
| 其他非流动资产 | 105,893.00 | 105,893.00 | |
| 非流动资产合计 | 42,870,341.87 | 42,870,341.87 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
34
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 资产总计 | 894,862,408.17 | 894,862,408.17 | |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 |
|||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 74,205,243.67 | 74,205,243.67 | |
| 应付账款 | 173,592,510.57 | 173,592,510.57 | |
| 预收款项 | 21,517,203.28 | 21,517,203.28 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,964,699.92 | 13,964,699.92 | |
| 应交税费 | 22,536,411.16 | 22,536,411.16 | |
| 其他应付款 | 4,411,738.60 | 4,411,738.60 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 负债 |
|||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 360,227,807.20 | 360,227,807.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,190,036.25 | 3,190,036.25 | |
| 递延所得税负债 | 100,999.84 | 100,999.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,291,036.09 | 100,999.84 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
35
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 负债合计 | 363,518,843.29 | 363,518,843.29 | |
|---|---|---|---|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 113,899,773.18 | 113,899,773.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,070,264.83 | 25,070,264.83 | |
| 未分配利润 | 192,373,526.87 | 192,373,526.87 | |
| 所有者权益合计 | 531,343,564.88 | 531,343,564.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 894,862,408.17 | 894,862,408.17 |
调整情况说明
根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订 发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四列准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外 同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确意见。
公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报 表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一 致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
36
深圳友讯达科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
37