Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 27, 2020

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2020-057

深圳友讯达科技股份有限公司

关于部分首次公开发行募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同 意，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币 21,150.00万元，扣除发行费用总额3,099.50万元，募集资金净额为 18,050.50万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月21日对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字 （2017）000262 号”《验资 报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次注销的募集资金专户存放与使用管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资 者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司第 一届董事会第四次会议审议通过《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金 进行专户存储，监督募集资金的管理和使用情况，保证专款专用。

根据有关法律法规及公司第一届董事会第四次会议审议通过《募集资金管理 办法》的规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国建设银行股份有 限公司深圳市分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2018年12月10日、2018年12月27日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、

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2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6,196.76万元变 更用途用于“东莞生产基地建设项目”。东莞生产基地建设项目将由全资子公司东 莞市友讯达科技有限公司（以下简称“东莞友讯达”）实施。因募集资金项目变更， 公司于2019年1月30日与东莞友讯达、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。

截止专户注销前，上述募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

		募集资金项目名称	募集资金专项	募集资金	募集资金专户余额
序号	募集资金实施主体
			账户开户银行	专项账户
1	东莞市友讯达科技有限公司	东莞生产基地建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79130078801000000382	51.68

截至本公告日，上述账户中募集资金已经全部使用完毕。以上专户余额为募 集资金存放期间产生的利息，除募集资金存放期间产生的利息收入外，不存在尚 未使用募集资金及临时闲置的募集资金情况。

三、募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关 规定，节余募集资金（包括利息收入）金额低于500万元且低于该项目募集资金 净额5%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见程序，其使用情 况应当在年度报告中披露。

公司已根据相关规定为上述募集资金专户办理了注销手续。募集资金专户注 销后，公司与东莞市友讯达科技有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司、上 海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金四方监管协议》随之终 止。

特此公告！

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

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2020 年 11 月 28 日

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