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Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018
Apr 24, 2019
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Audit Report / Information
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深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字 [2019]003384 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
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深圳友讯达科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018 年12 月31 日）
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 深圳友讯达科技股份有限公司2018 年度控股 | 1 |
| 股东及其他关联人资金占用情况汇总表 |
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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003384
深圳友讯达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳友 讯达科技股份有限公司（以下简称友讯达公司）2018 年度财务报表， 包括2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于2019 年4 月23 日签发了大华 审字[2019]002416 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信息 披露业务备忘录第10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就友 讯达公司编制的2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总 表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是友讯达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计友 讯达公司2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对友
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大华核字[2019]003384 号关联方资金占用情况的专项说明
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讯达公司实施2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解友讯达公司2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳友讯达科技股份有限公司2018 年度控股股东及其他 关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
· 中国 北京 中国注册会计师：
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深圳友讯达科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位：元
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深圳友讯达科技股份有限公司2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 单位：元 |
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深圳友讯达科技股份有限公司2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 单位：元 |
深圳友讯达科技股份有限公司2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 单位：元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2018 年期初占用 | 2018 年度占用累 | 2018 年度偿还累 | 2018 年期末占用 | ||||
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | ||||||
| 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 | 计发生金额 | 资金余额 | ||||
| — | — | — | — | — | |||||
| 控股股东、实际控 | |||||||||
| 制人及其附属企业 | |||||||||
— |
— | — | — | — | |||||
| 小计 | — | — | — | — | — | ||||
| 关联方自然人及其 | |||||||||
| - | — |
— | |||||||
| 控制的法人 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||||
| 其他关联人及其附 | |||||||||
| 属企业 | |||||||||
| — | — | — | — | ||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||||
| 上市公司的子公司 | |||||||||
| 及其附属企业 | |||||||||
| — | — | — | — | ||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | ||||
| 总计 | — | — | — | — | — | ||||
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