Shenzhen Fluence Technology PLC. — Capital/Financing Update 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2021-091

深圳市超频三科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2021 年1 月15 日召开了2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申 请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行（以 下简称“中信银行”）申请不超过5,000 万的综合授信额度，公司最终授信额度及 期限将以实际与银行签署的协议为准。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先 生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于 支付担保费用，担保事项以银行与控股股东实际签订的具体担保协议为准。具体内 容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。

惠州市超频三光电科技有限公司（以下简称“惠州超频三”）为公司全资子公 司，惠州超频三同意为公司向中信银行申请不超过人民币5,000 万元的授信额度提 供连带责任保证担保，具体担保条件以与银行签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为母公司提供担 保，已履行惠州超频三内部审批程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、 被担保方基本情况

• 1、被担保人名称：深圳市超频三科技股份有限公司

• 2、成立日期：2005年4月27日

• 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

• 4、法定代表人：杜建军

• 5、注册资本：43061.8755万元人民币

• 6、注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3602

7、经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易， 货物进出口、技术进出口；电子产品、软硬件的开发和销售；节能改造、节能项目 设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；新型智慧城市解决方案、技术服务、 技术转让、技术培训（不含学科培训和职业技能培训）；智慧交通、智慧建筑、智 慧环境、智慧能源及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计；自有房产及设 备租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：研 究开发、生产及销售LED灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、 变频器散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散 热模块模组、计算机软硬件及配件、通讯器材、通讯设备散热器、数控设备、检测 测试设备的技术开发、生产和销售、并提供相关技术信息咨询和服务；智慧教育智 能化、智慧医疗智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计。

8、担保方与公司的关系：惠州超频三为公司的全资子公司

9、主要财务数据：

单位：万元

		单位：万元
项目	2021 年6 月30 日	2020 年12 月31 日
资产总额	197,304.94	144,243.16
负债总额	76,140.85	75,312.22
归属于上市公司股
	117,427.58	64,863.70
东的净资产
项目	2021 年1-6 月	2020 年度
营业收入	23,728.27	60,933.90
利润总额	-781.49	1,408.56
归属于上市公司股东的净利润
	139.89	1,544.17

注：以上2020 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2021 年1-6 月财务数据未经审计。

三、 担保协议的主要内容

惠州超频三拟为公司向中信银行申请不超过人民币5,000 万元的授信额度提 供连带责任保证担保，具体内容最终以与银行实际签署的协议或合同为准。

四、 本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

全资子公司惠州超频三为公司提供担保有利于提升公司融资能力，保障公司持 续、稳健发展及整体战略目标的实现，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影 响。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司实际对外担保总额为16,440 万元，占公司2020 年度经审计净资产的比例为25.35%；其中公司对全资/控股子 公司提供的担保金额为人民币16,440 万元，占公司2020 年度经审计净资产的比例 为25.35%。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

六、 备查文件

惠州超频三股东会决定 特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021 年09 月28 日