Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

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证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2021-041

深圳市法本信息技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金3800 万元用于永久补充流动资金，公司承诺：

• 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总

• 额的30%；

• 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高

• 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

公司于2021 年4 月27 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用超募资 金3800 万元用于永久补充流动资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行股票3,237.00 万股，发行价为每股人民币20.08 元，共计募集资金 64,998.96 万元，扣除发行费用6,487.24 万元后，公司本次募集资金净额为 58,511.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-152 号）。公司已将上述募集

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资金存放于募集资金专项账户，并与浙商证券股份有限公司（以下简称 “保荐 结构”）、存放募集资金专户的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币12,747.94 万元。截至本公告出具之日，公司超 募资金尚未使用。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民 币3,800.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.81%（不超过超 募资金总额的30%）。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计 划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、公司承诺

针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下： （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总 额的30%；

（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序及相关审核意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司结合自身实际经营情况，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常运营的情况下，使用超募资金3,800 万元用于永久补充流 动资金，并提请股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，监事会认为使用超募资金3,800 万元用于永久补充流动资金 事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和

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损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，有助于公司经营 管理及业务发展。

（三）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金， 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》的相关规定，用于补充流动资金超募资金未超过超募 资金总额的30%，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用部分超募资金永 久补充流动资金。

（四）保荐机构核查意见

经核查，浙商证券股份有限公司认为：公司本次将部分超募资金永久性补充 流动资金事项已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过， 公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，该事项尚须提交股东大会审议通 过后方可实施。公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项相关程序符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司最近十二个月未进行风险投 资、未对控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺在本次永久性补充流动资 金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。本 次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。保 荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

• （一）《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《第三届监事会第五次会议决议》；

• （三）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

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（四）《浙商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资 金的核查意见》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

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