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Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 23, 2018
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Interim / Quarterly Report
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深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市长盈精密技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-30
2018 年 04 月
1
深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈奇星、主管会计工作负责人朱守力及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 徐达海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 1,644,806,342.85 | 1,882,524,265.50 |
-12.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,263,612.89 | 200,469,686.32 |
-84.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 21,962,236.18 | 186,873,043.72 |
-88.25% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 295,621,994.89 | 222,092,788.59 |
33.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.22 |
-86.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.22 |
-86.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.68% | 4.96% |
-4.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,069,603,637.17 | 10,083,492,109.94 |
-0.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,470,640,637.96 | 4,438,874,648.10 |
0.72% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,758,815.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 15,115,884.85 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 407,346.15 | |
| 减：所得税影响额 | 1,942,000.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -478,962.00 | |
| 合计 | 8,301,376.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
（一）消费电子产品市场需求变化较快的风险
公司属于精密电子零组件行业，主要下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有产品性能 更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致客户的产品在技术和材 料方面不断更新和升级，不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。 公司将紧 密跟随市场趋势进行技术储备，提前规划研发、厂房、设备和人员等各方面的生产准备工作，以便快速响 应客户需求，取得市场先机。
（二）成本压力持续增加的风险
为进行从普通制造向智能制造和工业4.0战略的转型升级，公司不断加大研发投入，引进了一大批具有 跨国公司经验的管理和技术等方面的人才，因此，导致研发支出、人工成本等费用的增长。并且公司近几 年基础建设和设备投资较大，折旧费将出现同比增加的情况，设备运行维护的费用也会略有增加。研发和 人工成本费用的上升可能引致产品利润率的降低，对公司经营业绩产生一定影响。公司将通过扩大和优化 销售、改良工艺、提升良率、强化管理、控制费用，提高自动化水平等举措，尽力化解和减轻成本上升的 压力。
（三）新项目投入的投资风险
为进一步巩固公司的技术优势，增强市场竞争力，公司除了在智能终端精密金属零组件上进行技术投 入外，还积极加大在精密陶瓷结构外观件以及新能源汽车零组件动力电池结构件、高压配电盒及工业智能 设备等新的项目上的技术投入。以上投入的实际盈利情况，受到公司能否有效提升产品良率、下游客户的 产品设计等多方面因素影响。公司将根据市场情况合理规划现有主营业务及新业务的技术投入进度，尽可 能降低技术投入投资风险带来的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 52,836 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 新疆长盈粤富股权投资有限公司 | 境内非国有 法人 |
42.71% | 388,316,759 |
0 |
||
质押 |
116,000,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.53% | 41,222,880 |
0 |
||
| 深圳市长盈精密技术股份有限公 司－第二期员工持股计划 |
其他 | 2.35% | 21,373,201 |
0 |
||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.22% | 20,189,787 |
0 |
||
| 杨振宇 | 境内自然人 | 1.62% | 14,753,840 |
0 |
||
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 1.10% | 10,000,066 |
0 |
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| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 1.00% | 1.00% | 9,090,179 |
0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划 |
其他 | 0.91% | 8,272,117 |
0 | |||||
| 中国建设银行－上投摩根双息平 衡混合型证券投资基金 |
其他 | 0.76% | 6,867,298 |
0 | |||||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法 股票型证券投资基金 |
其他 | 0.74% | 6,707,993 |
0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 新疆长盈粤富股权投资有限公司 | 388,316,759 | 人民币普通股 |
388,316,759 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 41,222,880 | 人民币普通股 |
41,222,880 | ||||||
| 深圳市长盈精密技术股份有限公司－第二期员工持股计划 | 21,373,201 | 人民币普通股 |
21,373,201 | ||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 20,189,787 | 人民币普通股 |
20,189,787 | ||||||
| 杨振宇 | 14,753,840 | 人民币普通股 |
14,753,840 | ||||||
| 全国社保基金四零一组合 | 10,000,066 | 人民币普通股 |
10,000,066 | ||||||
| 全国社保基金五零二组合 | 9,090,179 | 人民币普通股 |
9,090,179 | ||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 8,272,117 | 人民币普通股 |
8,272,117 | ||||||
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 6,867,298 | 人民币普通股 |
6,867,298 | ||||||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 6,707,993 | 人民币普通股 |
6,707,993 | ||||||
| 本公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人；未知其 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||||||
| 他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在任期间，所持股 | ||||||
| 陈奇星 | 2,118,000 | 0 |
0 |
2,118,000 |
高管锁定 |
|
| 份的25%可流通 | ||||||
5
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| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在任期间，所持股 | ||||||
| 陈苗圃 | 191,700 | 0 |
41,700 |
233,400 |
高管锁定 |
|
| 份的25%可流通 | ||||||
| 在任期间，所持股 | ||||||
| 朱守力 | 266,880 | 60,000 |
0 |
206,880 |
高管锁定 |
|
| 份的25%可流通 | ||||||
| 在任期间，所持股 | ||||||
| 胡宇龙 | 75,000 | 0 |
0 |
75,000 |
高管锁定 |
|
| 份的25%可流通 | ||||||
| 在任期间，所持股 | ||||||
| 倪文凯 | 72,000 | 0 |
30,750 |
102,750 |
高管锁定 |
|
| 份的25%可流通 | ||||||
| 在任期间，所持股 | ||||||
| 陈杭 | 277,969 | 68,981 |
0 |
208,988 |
高管锁定 |
|
| 份的25%可流通 | ||||||
| 在任期间，所持股 | ||||||
| 陈小硕 | 278,880 | 17,250 |
0 |
261,630 |
高管锁定 |
|
| 份的25%可流通 | ||||||
| 在任期间，所持股 | ||||||
| 钟发志 | 227,040 | 45,000 |
0 |
182,040 |
高管锁定 |
|
| 份的25%可流通 | ||||||
| 在任期间，所持股 | ||||||
| 任项生 | 735,893 | 183,675 |
0 |
552,218 |
高管锁定 |
|
| 份的25%可流通 | ||||||
股东追加限售 |
已于2018年1月 | |||||
| 安冬冬 | 2,664,400 | 2,664,400 |
0 |
0 |
||
承诺 |
11日解除限售 | |||||
股东追加限售 |
已于2018年1月 | |||||
| 周立平 | 207,268 | 207,268 |
0 |
0 |
||
承诺 |
11日解除限售 | |||||
| 合计 | 7,115,030 | 3,246,574 |
72,450 |
3,940,906 |
-- |
-- |
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、预付款项较年初增加了1,884.68万元，增长了47.81%，主要系预付材料款增加等所致；
-
2、应交税费较年初减少了1,499.72万元，下降了33.08%，主要系留抵增值税增加，使得应交增值税减少及 所得税减少等所致；
-
3、其他应付款较年初增加了4,535.89万元，增长了36.04%，主要系保理款增加所致；
-
4、长期应付款较年初增加了733.78万元，主要系融资租赁业务增加所致；
-
5、其他综合收益较年初减少了37.41万元，主要系外币报表折算汇率变动所致；
-
6、管理费用较去年同期增加了8,314.30万元，增长了38.11%，主要系研发投入增加等所致；
-
7、财务费用较去年同期增加了2,236.42万元，增长了117.59%，主要系借款增加导致利息支出增加及汇率 变动所致；
-
8、资产减值损失较去年同期减少了1,469.77万元，主要系应收账款减少，计提坏账准备减少所致；
-
9、投资收益较去年同期减少了105.28万元，主要系去年同期有保本理财产品收益所致；
-
10、资产处置收益较去年同期减少了459.87 万元，主要系非流动资产处置损失增加所致；
-
11、营业外收入较去年同期增加了31.55万元，增长了39.83%，主要系手续费返还增加所致；
-
12、营业外支出较去年同期增加了55.26万元，主要系对外捐赠等增加所致；
-
13、所得税费用较去年同期减少了2,659.49 万元，下降了71.10%， 主要系利润总额减少所致；
-
14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了7,352.92万元，增长了33.11%，主要系购买商品支付 的现金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期公司实现营业总收入164,480.63万元，较去年同期减少12.63%；归属于上市公司股东的净利 润为3,026.36万元，较去年同期减少84.90%。
根据中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》,2018年一季度国内手机市 场出货量 8737.0 万部，同比下降 26.1%。与此同时，因新客户导入带来的研发投入、以及为应对冲压等 大量新增订单而扩张产能的人员招聘培训等前期投入较大导致公司一季度营收及利润下滑。随着研发的新 产品陆续转化为订单、以及冲压等订单的陆续执行，将改善后续季度盈利情况。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
- 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，顺利地推进各项工作，本报告期公司实现营业总收 入164,480.63万元，较去年同期减少12.63%；归属于上市公司股东的净利润为3,026.36万元，较去年同期减 少84.90%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的风险因素、经营存在的主要困难及公司应对各风险拟采取的具体措施， 具体请参见第二节之“重大风险提示”的相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司第四届董事会第十次会议于2018年3月29日审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》， 公司拟以2018年3月29日的总股本909,234,205股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计 派发现金股利人民币90,923,420.50元（含税）。
2017年度最终的利润分配方案有待于公司股东大会的审批。
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七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,590,168,043.90 | 1,360,909,834.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,908,157.21 | 59,348,970.46 |
| 应收账款 | 1,250,432,889.52 | 1,619,858,157.84 |
| 预付款项 | 58,269,510.99 | 39,422,704.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 78,933,931.58 | 81,075,422.30 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,221,371,281.89 | 2,076,263,420.41 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 182,050,934.46 | 174,233,469.97 |
| 流动资产合计 | 5,432,134,749.55 | 5,411,111,980.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | 4,028,675.15 | 4,028,675.15 |
| 长期股权投资 | 88,161,007.29 | 89,159,314.09 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,281,184,440.40 | 3,358,624,090.61 |
| 在建工程 | 459,616,779.57 | 403,001,754.36 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 193,020,991.59 | 193,541,445.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 403,480,973.75 | 403,480,973.75 |
| 长期待摊费用 | 178,456,394.10 | 189,831,288.14 |
| 递延所得税资产 | 29,519,625.77 | 30,712,588.36 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,637,468,887.62 | 4,672,380,129.68 |
| 资产总计 | 10,069,603,637.17 | 10,083,492,109.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,350,359,800.00 | 2,230,670,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 501,530,889.39 | 422,748,794.09 |
| 应付账款 | 1,506,614,124.74 | 1,783,433,257.00 |
| 预收款项 | 15,677,683.03 | 17,778,859.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 267,845,345.80 | 276,945,683.91 |
| 应交税费 | 30,338,823.56 | 45,336,043.92 |
| 应付利息 | 6,010,060.48 | 5,185,715.31 |
| 应付股利 |
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| 其他应付款 | 171,219,275.51 | 125,860,384.04 |
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,203,936.79 | 56,226,200.51 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,918,799,939.30 | 4,964,185,537.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 400,980,000.00 | 402,980,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 13,912,171.82 | 6,574,374.29 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,401,217.55 | 55,491,462.11 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 479,293,389.37 | 465,045,836.40 |
| 负债合计 | 5,398,093,328.67 | 5,429,231,374.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 909,234,205.00 | 909,070,741.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,277,226,320.41 | 1,275,513,348.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,905.98 | 369,152.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,313,544.17 | 169,313,544.17 |
| 一般风险准备 |
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| 未分配利润 | 2,114,871,474.36 | 2,084,607,861.47 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,470,640,637.96 | 4,438,874,648.10 |
| 少数股东权益 | 200,869,670.54 | 215,386,087.49 |
| 所有者权益合计 | 4,671,510,308.50 | 4,654,260,735.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,069,603,637.17 | 10,083,492,109.94 |
法定代表人：陈奇星 主管会计工作负责人：朱守力 会计机构负责人：徐达海
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 989,483,075.41 | 796,435,520.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,084,408.08 | 36,962,389.45 |
| 应收账款 | 949,267,496.37 | 1,234,260,191.22 |
| 预付款项 | 4,557,190.72 | 6,852,750.76 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 975,782,968.77 | 829,606,987.70 |
| 存货 | 572,531,618.19 | 652,173,711.53 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,843,667.05 | |
| 流动资产合计 | 3,524,706,757.54 | 3,565,135,217.71 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,028,675.15 | 4,028,675.15 |
| 长期股权投资 | 2,511,063,002.52 | 2,511,784,401.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 321,427,202.37 | 330,431,157.91 |
| 在建工程 | 26,238,664.05 | 37,946,653.61 |
| 工程物资 |
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| 固定资产清理 | ||
|---|---|---|
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 10,590,374.62 | 9,283,923.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 44,894,059.53 | 46,622,763.87 |
| 递延所得税资产 | 18,441,931.65 | 19,523,664.66 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,936,683,909.89 | 2,959,621,240.49 |
| 资产总计 | 6,461,390,667.43 | 6,524,756,458.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,730,909,800.00 | 1,675,170,600.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 399,136,465.99 | 319,229,896.13 |
| 应付账款 | 288,985,000.60 | 701,694,653.45 |
| 预收款项 | 11,651,517.56 | 3,850,909.15 |
| 应付职工薪酬 | 73,225,463.85 | 78,282,159.17 |
| 应交税费 | 6,753,692.39 | 5,300,101.10 |
| 应付利息 | 4,814,759.44 | 3,883,185.52 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 208,100,727.23 | 96,277,357.42 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,731,577,427.06 | 2,891,688,861.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 166,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
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| 专项应付款 | ||
|---|---|---|
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,238,150.86 | 10,120,395.43 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 182,238,150.86 | 178,120,395.43 |
| 负债合计 | 2,913,815,577.92 | 3,069,809,257.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 909,234,205.00 | 909,070,741.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,329,444,757.55 | 1,327,731,785.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 170,265,290.12 | 170,265,290.12 |
| 未分配利润 | 1,138,630,836.84 | 1,047,879,383.84 |
| 所有者权益合计 | 3,547,575,089.51 | 3,454,947,200.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,461,390,667.43 | 6,524,756,458.20 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,644,806,342.85 | 1,882,524,265.50 |
| 其中：营业收入 | 1,644,806,342.85 | 1,882,524,265.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,626,994,349.71 | 1,653,204,500.63 |
| 其中：营业成本 | 1,262,794,148.78 | 1,378,398,652.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
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| 赔付支出净额 | ||
|---|---|---|
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,102,477.99 | 17,981,927.00 |
| 销售费用 | 23,751,585.26 | 23,287,170.86 |
| 管理费用 | 301,326,422.58 | 218,183,465.65 |
| 财务费用 | 41,382,833.68 | 19,018,654.22 |
| 资产减值损失 | -18,363,118.58 | -3,665,369.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -998,306.80 | 54,503.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -998,306.80 | -1,124,487.90 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,758,815.52 | -1,160,103.51 |
| 其他收益 | 15,115,884.85 | 16,765,068.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,170,755.67 | 244,979,232.98 |
| 加：营业外收入 | 1,107,787.08 | 792,240.93 |
| 减：营业外支出 | 700,440.93 | 147,816.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,578,101.82 | 245,623,657.07 |
| 减：所得税费用 | 10,809,368.54 | 37,404,291.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,768,733.28 | 208,219,365.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润 | 15,768,733.28 | 208,219,365.24 |
| 2.终止经营净利润 | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,263,612.89 | 200,469,686.32 |
| 2.少数股东损益 | -14,494,879.61 | 7,749,678.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -395,596.05 | -49,044.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -374,058.71 | -46,829.67 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -374,058.71 | -46,829.67 |
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| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -374,058.71 | -46,829.67 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -21,537.34 | -2,215.12 |
| 七、综合收益总额 | 15,373,137.23 | 208,170,320.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,889,554.18 | 200,422,856.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,516,416.95 | 7,747,463.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈奇星 主管会计工作负责人：朱守力 会计机构负责人：徐达海
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,451,968,974.96 | 1,748,771,591.12 |
| 减：营业成本 | 1,228,472,515.94 | 1,538,285,356.29 |
| 税金及附加 | 10,069,537.65 | 8,061,908.39 |
| 销售费用 | 10,258,998.27 | 11,236,206.88 |
| 管理费用 | 93,150,833.28 | 80,700,425.67 |
| 财务费用 | 27,049,458.60 | 12,949,246.93 |
| 资产减值损失 | -11,076,090.07 | 1,467,079.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -721,398.93 | -450,960.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -721,398.93 | -450,960.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,346.15 | -666,919.24 |
| 其他收益 | 6,951,303.33 | 11,068,468.11 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,271,279.54 | 106,021,955.74 |
| 加：营业外收入 | 983,289.68 | 630,307.41 |
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| 减：营业外支出 | 280,000.00 | 67,651.06 |
|---|---|---|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,974,569.22 | 106,584,612.09 |
| 减：所得税费用 | 10,223,116.22 | 12,409,568.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,751,453.00 | 94,175,043.23 |
| （一）持续经营净利润 | 90,751,453.00 | 94,175,043.23 |
| （二）终止经营净利润 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 90,751,453.00 | 94,175,043.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,168,447,183.19 | 2,474,036,806.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
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| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 | ||
| 增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,421,656.35 | 11,330,722.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,954,486.67 | 23,318,323.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,205,823,326.21 | 2,508,685,851.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,258,588,920.92 | 1,553,823,572.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 494,602,707.12 | 511,748,828.94 |
| 支付的各项税费 | 80,961,198.30 | 146,378,107.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,048,504.98 | 74,642,554.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,910,201,331.32 | 2,286,593,063.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,621,994.89 | 222,092,788.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,094,277.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 811,605.97 | 4,961,139.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,811,605.97 | 38,555,416.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,106,675.71 | 204,854,570.05 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 223,106,675.71 | 204,854,570.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,295,069.74 | -166,299,153.23 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 2,790,510.88 | 2,228,713.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 537,689,200.00 | 408,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,109,318.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,589,029.85 | 410,228,713.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 420,000,000.00 | 187,527,859.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,836,365.20 | 12,385,710.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,045,639.34 | 47,267,317.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 485,882,004.54 | 247,180,886.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,707,025.31 | 163,047,826.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,967,118.10 | -529,927.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,001,068.56 | 218,311,534.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,287,313,764.88 | 686,386,488.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,523,314,833.44 | 904,698,022.92 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,918,765,072.16 | 2,233,690,368.29 |
| 收到的税费返还 | 4,369,455.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,675,810.80 | 47,532,581.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,978,810,338.20 | 2,281,222,950.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,611,651,186.25 | 1,892,522,303.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,402,865.85 | 137,112,051.39 |
| 支付的各项税费 | 11,869,988.17 | 74,308,274.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,750,551.92 | 33,207,335.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,852,674,592.19 | 2,137,149,964.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,135,746.01 | 144,072,985.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 459,500.74 | 2,615,950.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,459,500.74 | 5,115,950.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,858,568.72 | 26,116,021.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,858,568.72 | 26,116,021.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,399,067.98 | -21,000,070.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,790,510.88 | 2,228,713.24 |
| 取得借款收到的现金 | 413,739,200.00 | 378,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,109,318.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,639,029.85 | 380,228,713.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 360,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,761,800.42 | 7,205,275.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,959,581.40 | 45,691,645.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,721,381.82 | 232,896,920.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,917,648.03 | 147,331,793.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,659,875.68 | -475,789.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 206,314,201.74 | 269,928,919.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 747,367,539.16 | 358,006,787.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 953,681,740.90 | 627,935,707.11 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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