Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jul 19, 2024

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-72

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）于2024 年7 月19 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额 置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投 资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募集资金 投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。现将相关 情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价格每 股9.2 元/股，实际募集资金总额为1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不含 税）人民币16,745,496.24 元后，实际募集资金净额为人民币1,343,254,494.96 元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2024〕3-15 号），截至2024 年5 月31 日，上述募集资金净额由中国国际金融股份有限公司划转至 公司指定账户。公司分别与各存管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》， 并对募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金使用计划

根据《深圳市长盈精密技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说 明书（注册稿）》及第六届董事会第十七次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入 募集资金金额的议案》的内容，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划（调整后）

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如下：

序号	项目名称	项目投资金额**(万元)**	调整后募集资金投入额（万元）
1	常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目	118,225.00	26,325.45
2	宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目	64,550.00	45,000.00
3	智能可穿戴设备AR/VR 零组件项目	80,539.00	40,000.00
4	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合计		286,314.00	134,325.45

三、使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额 置换的操作流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在后续募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项 目所需资金，并从募集资金专户置换等额资金至公司一般账户。在使用银行承兑汇票 或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金的申请、审批、支付 等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体的操作流程如下：

1、根据募投项目建设进度及相关采购情况，由采购部门提交资金使用计划，明确 资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付） 的额度。

2、支付承兑汇票时，由采购部门提交付款申请并注明付款方式为银行承兑汇票或 其他电子债权凭证。经逐级审批后，财务部根据付款申请单办理银行承兑汇票或其他 电子债权凭证支付（或背书转让支付）。

3、财务部定期统计以银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付） 募投项目所需资金的款项，并编制置换清单。置换清单经董事长审批，并由募集资金 专户银行审核后，将以银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募 投项目所需资金的款项从相应的募集资金专户中等额置换转入公司一般账户，同时通 知保荐机构。未来通过上述方式等额置换募集资金的金额由会计师在募集资金年度存 放与使用情况的鉴证报告中一并确认。

4、财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付 （或背书转让支付）募投项目所需资金的明细表，并报送保荐机构。

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5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承 兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司与募集资金 存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司及子公司的影响

公司及其子公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募集资金投资项目所 需资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险， 符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、相关审议程序及意见

1、独立董事专门会议意见

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，独立董事同意公司在募集资金投 资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募集资金 投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。并同意将 该议案提交公司董事会审议。

2、董事会意见

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募集资金投资 项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募集资金投 资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目 相关款项并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程， 上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件等有关规定的情形。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募 投项目资金并以募集资金等额置换。

4、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目 款项并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通 过，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程。上述事项有助于公司提高资金

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使用效率，降低资金使用成本，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司募集 资金管理办法的要求，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并 以募集资金等额置换的事项无异议。

六、备查文件

• 1、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议；

• 2、公司第六届董事会第十八次会议决议；

• 3、公司第六届监事会第十三次会议决议；

• 4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司使用银行承

兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十九日

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