Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Mar 18, 2024

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-20

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号），并经深圳证券交易所同意，本公司 由联席主承销商国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票90,996,168 股，发行价为每股人民币20.88 元，共计募集资金1,899,999,987.84 元，坐扣承销和保荐费用16,981,132.08 元（不含税） 后的募集资金为1,883,018,855.76 元，已由联席主承销商国信证券股份有限公司于2020 年11 月9 日汇入本公司在中国工商银行深圳福永支行开立的账号为4000022729201967703 的人民币账户内。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用2,634,902.05 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,880,383,953.71 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2020〕3-108 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	188,038.40
截至期初累计发生额	项目投入	B1	154,847.61
	利息收入净额	B2	2,865.36
本期发生额	项目投入	C1	13,065.13
	利息收入净额	C2	20.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	167,912.74
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,886.29
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,011.95
实际结余募集资金		F	2,411.95
差异［注］		G=E-F	20,600.00

[注]差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,600.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管 理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司广东长盈精密技术有限公司、上海临港长盈 新能源科技有限公司及其全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司、常州长盈精密技术有限公司 与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳华富支行、兴业银行 股份有限公司深圳和平支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、上海浦东发展银行深 圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 及国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本 公司于2023 年4 月21 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请中国 国际金融股份有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构。鉴于保荐机构已发生变更，

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公司与各银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别重新签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023 年12 月31 日，长盈精密公司有5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
广东长盈精密 技术有限公司	中国银行股份 有限公司深圳 南头支行	766674247176	9,216,089.15	募集资金专户
上海临港长盈 新能源科技有 限公司	中国工商银行 股份有限公司 深圳福永支行	4000022719201968770	9,063,851.66	募集资金专户
上海临港长盈 新能源科技有 限公司	中国民生银行 股份有限公司 深圳蛇口支行	689016160	2,803,001.35	募集资金专户
宜宾长盈精密 技术有限公司	中国工商银行 股份有限公司 深圳福永支行	4000022719201997214	21,742.07	募集资金专户
常州长盈精密 技术有限公司	兴业银行股份 有限公司深圳 和平支行	338070100100341157	3,014,769.06	募集资金专户
合 计			24,119,453.29

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市长盈精密技术股份有限公司

二〇二四年三月十八日

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附件

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		188,038.40	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	13,065.13	13,065.13	13,065.13	13,065.13
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		167,912.74
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.上海临港新能 源汽车零组件 （一期）	否	89,070.82	89,070.82	13,065.13	69,212.14	77.70	2024-12-31	不适用	不适用	否
2.5G 智能终端 模组	否	98,967.58	98,967.58		98,700.60	99.73	2022-06-30	37,101.80	是	否
承诺投资项目 小计		188,038.40	188,038.40	13,065.13	167,912.74			37,101.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				无

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司存在增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的情况，具 体如下： 2021 年1 月18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施 主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四 川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资子公司生产的新 能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不 变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。 2021 年6 月4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实 施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技 有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主 体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客 户订单需求确定。考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目 实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从2 年调整为4 年。公司本次增加募投项目实施主体和实施 地点及调整募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、 建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了5G 智能终端模组建设的部分费用。根据天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天 健审〔2020〕3-603 号），截至2020 年11 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为22,998.35 万元。根据公司2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》， 若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行 投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020 年12 月20 日,公司第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金共计22,998.35 万元。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于2022 年12 月5 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4 亿元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2023 年12 月1 日，公司实际使 用了暂时闲置募集资金3.783 亿元用于补充流动资金并已全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未 超过12 个月。 本公司于2023 年12 月6 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2023 年12 月31 日，公司使用暂时闲置 募集资金补充流动资金余额为20,600.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额合计23,011.95 万元(含尚未归还的暂时补充流动资金 金额以及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额20,600.00 万元，存放 于募集资金专户的余额2,411.95 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司变更保荐机构后，未能在一个月内完成募集资金三方监管协议的重签工作。公司积极与协议相关方进 行沟通，并已于2023 年7 月完成募集资金三方监管协议的重签及部分募集资金专户的销户。后续公司将严格 按照《募集资金管理办法》进行管理。

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