Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Nov 26, 2020

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2020-75

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2304号）同意，深圳市长盈精密技术股份有限公 司（以下简称“长盈精密”或“公司”）向18名特定对象发行人民币普通股90,996,168股。本次发 行的募集资金总额为1,899,999,987.84元，扣除不含税承销及保荐费人民币16,981,132.08元、 其他不含税发行费用人民币2,634,902.05元，募集资金净额为人民币1,880,383,953.71元。根据 天健2020年11月11日出具的《验资报告》（天健验〔2020〕3-108号），上述募集资金已由主承 销商汇入公司指定的账户内。

二、《募集资金四方监管协议》签订及账户开立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定以及公 司第五届董事会第六次会议审议通过，公司及子公司上海临港长盈新能源科技有限公司、广 东长盈精密技术有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公 司深圳华富支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇 口支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行 股份有限公司深圳蛇口支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2020年11月26日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	专户到账金额（元）	对应募集资金投资项目
上海临港长盈新能源科技有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022719201968770	400,000,000.00	上海临港新能源汽车零组件（一期~~）~~
	兴业银行股份有限公司深圳华富支行	337160100100245126	180,000,000.00
	兴业银行股份有限公司深圳和平支行	338070100100305683	200,000,000.00

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	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	689016160	110,708,188.60
广东长盈精密技术有限公司	上海浦东发展银行深圳深圳湾支行	79030078801600000976	189,675,765.11	5G智能终端模组
	中国银行股份有限公司深圳南头支行	766674247176	300,000,000.00
	中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	44250100000400003323	500,000,000.00
	合 计		1,880,383,953.71

三、 《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：上海临港长盈新能源科技有限公司/广东长盈精密技术有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：中国工商银行股份有限公司深圳福永支行/兴业银行股份有限公司深圳华富支行/ 兴业银行股份有限公司深圳和平支行/中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行/上海浦东发 展银行深圳分行/中国银行股份有限公司深圳南头支行/中国建设银行股份有限公司深圳蛇口 支行（以下简称“丙方”）

丁方：国信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）

1、乙方系甲方子公司，作为甲方本次募集资金投资项目的实施主体，已在丙方开设募集 资金专项账户（以下简称“专户”），该专户募集资金净额仅用于对应项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。

乙方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单等允许方式存储， 并及时通知丁方。乙方承诺上述存单等到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管 理或以存单等方式续存，并通知丁方。乙方存单等不得质押。

2、乙丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结 算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲 方、乙方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引（2020年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用 履行保荐职责，进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁 方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人周浩、杨家林可以随时到丙方查询、复印乙方

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专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的 其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月（每月15日前）向乙方出具上月对账单，并同时抄送甲方、丁方。丙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

6、乙方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过五千万元或达到发行募集资金总 额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方、乙方及丙方应当及 时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关 证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方 式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方连续三次未及时向甲方、乙方、丁方出具或抄送对账单，以及存在未配合丁方调 查专户情形的，甲方、乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金 专户。

9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深 圳证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章 之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11、本协议一式十份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会 深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

1、《募集资金专户存储四方监管协议》

特此公告。

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