Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Mar 4, 2020

深圳市长盈精密技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2019 年9 月30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]240 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股39,759,036.00 股，发行价 为每股人民币24.90 元，共计募集资金989,999,996.40 元，坐扣承销费29,699,999.90 元、 保荐费1,000,000.00 元后的募集资金为959,299,996.50 元，已由主承销商国信证券股份有 限公司于2015年3月13日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开立的账 号为755915326810705 的人民币账户内。另扣除律师费、审计验资费、预付的保荐费等其他 发行费用2,489,759.04 元后，贵公司本次募集资金净额956,810,237.46 元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕3-21 号)。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019 年9 月30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户公司	开户银行	银行账号	初始存放金 额	2019 年9 月 30 日余额	备注
本公司	建设银行股份有限 公司深圳蛇口支行	44201502800052556135	26,714.14		已注销
广东长盈 精密技术 有限公司	建设银行股份有限 公司深圳南山支行 ［注1］	44201502800052557336			已注销
广东长盈 精密技术 有限公司	工商银行股份有限 公司深圳福永支行	4000022719201488995	68,966.88		已注销
合 计			95,681.02

注1：经公司2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途扩

产金属CNC 结构组件项目的议案》，部分募集资金由募集资金专户建设银行深圳蛇口支行转

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 1 页 共6 页

入募集资金专户建设银行深圳南山支行。项目变更情况详见本报告二（二）之说明。

截至2019 年9 月30 日，本公司非公开发行A 股募集资金已全部使用完毕，募集资金专 用账户均已注销。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司于2015年8月5日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途扩产金属CNC结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公 司广东天机的议案》，同意将原用于非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的 募集资金1.67亿元用于扩产“金属CNC结构组件项目”，将原用于非公开发行募投项目“智 能终端超精密连接器项目”的募集资金1亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有 限公司（以下简称广东天机）。智能终端超精密连接器项目将由公司自筹资金进行建设。

以上变更情况及相关公告（2015-83）均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披 露网站披露。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了金属CNC 结构组件项目建设的部分费用。根 据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天健审[2015]3-188 号）《关于深圳市长盈 精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2015 年3 月31日， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,976.20 万元。根据公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，若公司在本次 发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行 先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2015 年4 月16 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计35,976.20

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 2 页 共6 页

万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、 计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

金属CNC 结构组件项目于2015 年9 月30 日达产，2016 年实现效益已达到承诺效益， 从2017 年二季度开始全球智能手机行业出货量呈现出同比小幅下滑，中高端产品需求减弱 尤为明显。同时，消费者对智能终端设备外观件和手感越来越重视，金属结构件的复杂程度 和加工难度提升,金属结构件产品对客户的交货方式由单件交货向组件交货转变,而智能终 端金属结构件市场竞争加剧，公司利润率下降，致使2017 年、2018 年、2019 年1-9 月实现 效益未达到承诺效益。

金属CNC 结构组件扩产项目于2016 年9 月30 日达产，2016 年实现效益已达到承诺效 益，2017 年、2018 年、2019 年1-9 月实现效益未达到承诺效益原因同上。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于2017 年4 月28 日召开2016 年度股东大会，审议通过《关于使用节余募集资金 及利息收入永久补充流动资金的议案》，决定使用节余募集资金及利息收入2,479.72 万元 （此金额截止至2016 年12 月31 日，具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）用 于永久补充公司流动资金，因2017 年1 月1 日至注销日共计产生净利息收入13.08 万元， 故实际用于永久补充公司流动资金的金额为2,492.80 万元。

以上变更情况及相关公告（2017-43）已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 3 页 共6 页

网站披露。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市长盈精密技术股份有限公司

二〇二〇年三月四日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 4 页 共6 页

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2019 年9 月30 日

编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：95,681.02 已累计使用募集资金总额：93,986.05 变更用途的募集资金总额：26,714.14 各年度使用募集资金总额：93,986.05 2015 年：82,586.20 变更用途的募集资金总额比例：27.92% 2016 年:11,399.85 2017 年: 0.00 2018 年: 0.00 2019 年1-9 月: 0.00

						2018 年: 0.00 2019 年1-9 月:	0.00	0.00	0.00
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额［注1］	可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
1	金属CNC 结构 组件项目	金属CNC 结构 组件项目	68,966.88	68,966.88	67,855.79	68,966.88	68,966.88	67,855.79	-1,111.09	2015/09/30
		金属CNC 结构
	智能终端超	组件扩产项		16,714.14	16,130.26		16,714.14	16,130.26	-583.88	2016/09/30
2	精密连接器	目
	项目	增资广东天 机		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00

注1：该项目已按原计划实施完毕，因部分设备价格下降，实际投资金额比计划时减少。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

第 5 页 共6 页

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019 年9 月30 日

编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益	最近三年及一期实际效益	最近三年及一期实际效益	最近三年及一期实际效益	截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-9月
1	金属CNC 结构组件项目	83.65%	15,112.66	15,166.75	12,175.93	3,835.51	1,005.83	46,088.03	否[注1]
2	金属CNC 结构组件扩产项目	80.21%	3,000.00	1,562.30	2,884.07	908.51	238.25	5,876.05	否[注2]
3	智能终端超精密连接器项目
4	增资广东天机
5	合计			16,729.05	15,060	4,744.02	1,244.08	51,964.08

注1：金属CNC 结构组件项目于2015 年9 月30 日达产，2016 年实现效益已达到承诺效益，从2017 年二季度开始全球智能手机行业出货量呈

现出同比小幅下滑，中高端产品需求减弱尤为明显。同时，消费者对智能终端设备外观件和手感越来越重视，金属结构件的复杂程度和加工难度提 升,金属结构件产品对客户的交货方式由单件交货向组件交货转变,而智能终端金属结构件市场竞争加剧，公司利润率下降，致使2017 年、2018 年、 2019 年1-9 月实现效益未达到承诺效益。

注2：金属CNC 结构组件扩产项目于2016 年9 月30 日达产，2016 年实现效益已达到承诺效益，2017 年、2018 年、2019 年1-9 月实现效益未 达到承诺效益，原因同上。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

第 6 页 共6 页