Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jun 3, 2018

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-36

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于参与投资产业并购基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）于2016 年4 月20 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与量鼎资本管理（上海） 股份有限公司共同投资设立产业并购基金的议案》。2016 年7 月19 日，公司作为劣后级有 限合伙人，与量鼎资本管理（上海）股份有限公司（普通合伙人及执行事务合伙人，以下简 称“量鼎资本”）、第一创业证券股份有限公司（优先级有限合伙人，以下简称“第一创业 证券”）、上海全球并购股权投资基金（有限合伙）（劣后级有限合伙人，以下简称“全球 并购基金”）投资设立了上海全球并购二期股权投资基金（有限合伙）（以下简称“全球并 购二期基金”）。2018 年5 月31 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全球 并购二期基金优先级有限合伙人第一创业证券退伙的议案》，同意第一创业证券从全球并购 二期基金中退伙。同日，量鼎资本、第一创业证券、全球并购基金及公司签署了《上海全球 并购二期股权投资基金（有限合伙）退伙协议》（以下简称“《退伙协议》”）。现将相关 情况公告如下：

一、全球并购二期基金的基本情况

全球并购二期基金成立于2016 年7 月19 日，成立时的认缴出资总金额为50,000 万元， 其中，量鼎资本作为普通合伙人及执行事务合伙人认缴出资100 万元，第一创业证券作为优 先级有限合伙人认缴出资25,000 万元，长盈精密作为劣后级有限合伙人认缴出资20,000 万元，全球并购基金作为劣后级有限合伙人认缴出资4,900 万元。《退伙协议》签署之前， 各合伙人的出资情况如下：

		认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）
合伙人类型及级别	合伙人名称			占比(%)
普通合伙人、执行事务 合伙人	量鼎资本	100	16	0.2
优先级有限合伙人	第一创业证券	25,000	4,000	50

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		认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）
合伙人类型及级别	合伙人名称			占比(%)
劣后级有限合伙人	长盈精密	20,000	3,200	40
	全球并购基金	4,900	784	9.8
合计		50,000	8,000	100

二、全球并购二期基金优先级有限合伙人第一创业证券退伙相关情况

2018 年5 月31 日，经公司第四届董事会第十二次会议及全球并购二期基金合伙人会议 审议，全体合伙人一致同意优先级有限合伙人第一创业证券退伙。同日，全体合伙人签订了 《退伙协议》。根据《退伙协议》第一创业证券退伙后，全球并购二期基金认缴出资总金额 由50,000 万元减少至25,000 万元，其中量鼎资本认缴出资100 万元，长盈精密认缴出资 20,000 万元，全球并购基金认缴出资4,900 万元。退伙人收到退伙财产后，长盈精密为优 先级有限合伙人提供的额度为3 亿元人民币的担保自动终止，长盈精密不再承担此项对外担 保责任。退伙人退伙后，长盈精密及全球并购基金变更为平层有限合伙人，即按照出资份额 比例享有同等权利、承担同等义务。公司将与全球并购基金、第一创业证券签订《合伙企业 出资份额转让协议之终止协议》，并将与第一创业证券签订《保证协议之终止协议》。

三、其他说明

从公司参与投资全球并购二期基金，到全球并购二期基金优先级有限合伙人退伙，全球 并购二期基金通过有效整合合作各方的专业力量及资源优势，对与本公司主营业务有协同效 应的标的公司进行投资，有效促进并支持了公司的业务发展。

截至本公告披露日，全球并购二期基金优先级有限合伙人退伙事项的工商变更登记手续 尚在办理中。

四、备查文件

• 1、第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、《上海全球并购二期股权投资基金（有限合伙）退伙协议》。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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