Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 25, 2015

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规 范运作指引》的有关规定，本公司对 2015年半年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳长盈”）经 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]240 号文核准，非公开发行人民币普通 股39,759,036.00 股。本次非公开发行每股发行价格为人民币24.90 元，募集资 金总额为人民币989,999,996.40 元，扣除发行费用人民币33,189,758.94 元， 实际募集资金净额为人民币956,810,237.46 元。以上募集资金已由天健会计师 事务所有限公司于2015 年03 月13 日出具的“天健验[2015]3-21 号”《验资报告》 验证确认。

（二）以前年度已使用金额

截至2014年12月31日，公司以前年度所有募集资金均已使用完毕，相关账户 已经销户。

（三）本半年度使用金额及当前余额

截至2015年06月30日，公司本半年度使用募集资金56,654.59万元用于金属 CNC结构组件项目（其中净利息收入为174.76万元）。

截至2015年06月30日，募集资金专户余额为39,356.23万元（其中，10,000.00 万元用于购买理财产品；截至2015年06月30日累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为329.80万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，

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本公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规 范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订 了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国建设银行股份有限公司 深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司广东长盈精密技术 有限公司（以下简称“广东长盈”）及国信证券与中国工商银行股份有限公司深 圳福永支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进 行监管。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015 年06 月30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	44201502800052556135	268,691,830.29	深圳长盈
工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022719201488995	124,870,484.95	广东长盈
合 计		393,562,315.24

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：人民币万元募集资金总额95,681.02报告期投入募集资金总额56,654.59已累计投入募集资金总额56,654.59报告期内变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额比例（%）0.00%募集资金总体使用情况说明公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准(证监许可[2015]240 号《关于核准深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》)，非公开发行人民币普通股（A 股）39,759,036 股，发行价格每股24.9 元，募集资金总额为989,999,996.40 元，扣除发行费用33,189,758.94 元后，募集资金净额为956,810,237.46 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015 年3 月13 日出具了《验资报告》（天健验[2015]3-21 号）。截至2015年6月30日，公司已累计投入募集资金56,654.59万元，其中金属CNC结构组件项目使用募集资金56,654.59万元，智能终端超精密连接器项目尚未使用募集资金。	单位：人民币万元募集资金总额95,681.02报告期投入募集资金总额56,654.59已累计投入募集资金总额56,654.59报告期内变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额比例（%）0.00%募集资金总体使用情况说明公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准(证监许可[2015]240 号《关于核准深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》)，非公开发行人民币普通股（A 股）39,759,036 股，发行价格每股24.9 元，募集资金总额为989,999,996.40 元，扣除发行费用33,189,758.94 元后，募集资金净额为956,810,237.46 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015 年3 月13 日出具了《验资报告》（天健验[2015]3-21 号）。截至2015年6月30日，公司已累计投入募集资金56,654.59万元，其中金属CNC结构组件项目使用募集资金56,654.59万元，智能终端超精密连接器项目尚未使用募集资金。
募集资金总额	95,681.02
报告期投入募集资金总额	56,654.59
已累计投入募集资金总额	56,654.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准(证监许可[2015]240 号《关于核准深圳市长盈精密技术股份
有限公司非公开发行股票的批复》)，非公开发行人民币普通股（A 股）39,759,036 股，发行价格每股24.9 元，募集资金总额
为989,999,996.40 元，扣除发行费用33,189,758.94 元后，募集资金净额为956,810,237.46 元。上述募集资金到位情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015 年3 月13 日出具了《验资报告》（天健验[2015]3-21 号）。
截至2015年6月30日，公司已累计投入募集资金56,654.59万元，其中金属CNC结构组件项目使用募集资金56,654.59万元，智
能终端超精密连接器项目尚未使用募集资金。

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2 、募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
	是否					截至期
											项目可
	已变					末投资	项目达到		截止报告	是否
		募集资金			截至期末			本报告期			行性是
承诺投资项目和超募	更项		调整后投	本报告期		进度	预定可使		期末累计	达到
		承诺投资			累计投入			实现的效			否发生
资金投向	目(含		资总额(1)	投入金额		(%)(3)	用状态日		实现的效	预计
		总额			金额(2)			益			重大变
	部分					＝	期		益	效益
											化
	变更)					(2)/(1)
承诺投资项目
							2015 年09
金属CNC 结构组件项目	否	68,966.88	68,966.88	56,654.59	56,654.59	82.15%		7,679.74	7,679.74	-	否
							月30 日
智能终端超精密连接							2017 年02
	否	26,714.14	26,714.14	0.00	0.00	0.00%		-	-	-	否
器项目							月28 日
承诺投资项目合计	--	95,681.02	95,681.02	56,654.59	56,654.59	--	--	7,679.74	7,679.74	--	--
合计	--	95,681.02	95,681.02	56,654.59	56,654.59	--	--	7,679.74	7,679.74	--	--
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
	适用
	公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了金属CNC 结构组件项目建设的部分费用。根据天健会计师事务
	所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]3-188 号《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入
	募投项目的鉴证报告》，截至2015 年3 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
募集资金投资项目先
	35,976.20 万元。根据公司2014 年第四次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，若公司
期投入及置换情况
	在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，
	则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2015 年4 月16 日,公司第三届董事会第十
	四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先
	投入募投项目自筹资金共计35,976.20 万元。
用闲置募集资金暂时
	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于公司主营相关业务。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

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3 、募集资金变更项目情况

（1）公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（2）在报告期末至本报告披露日，公司募集资金变更项目情况如下：

2015 年 8 月 5 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途扩产金属 CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部 分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案》，同意将将原用于 2014 年非公 开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金 1.67 亿元用于扩产“金 属 CNC 结构组件项目”，将原用于 2014 年非公开发行募投项目“智能终端超精密 连接器项目”的募集资金 1 亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限 公司。智能终端超精密连接器项目公司将自筹资金进行建设。

以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披 露网站披露。

三、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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