Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 20, 2012

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-14

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2011 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规 范运作指引》的有关规定，本公司对 2011年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳长盈”）经 中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1105 号文核准，采用网下向询价对 象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股股 票2,150 万股。本次公开发行每股发行价格为人民币43.00 元，募集资金总额为 人民币92,450 万元，扣除上市发行费用人民币7,296.12 万元，实际募集资金净 额为人民币85,153.88 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2010 年8 月27 日出具的“天健验【2010】3-60 号”《验资报告》验证确认。

（二）2010 年已使用金额

截至2010 年12月31日，公司累计使用募集资金12,751.11万元：其中779.51 万元用于“生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”，超募资金9,000 万元用于提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金，超募资金2,971.60万元进行 深圳厂区产能扩建。

（三）本年度使用金额及当前余额

截至2011年12月31日，公司本年度使用募集资金23,385.22万元:其中 5,891.34万元用于“生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”、4,017.58

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万元用于“年产5亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目”、4,120.32万元用 于“手机及移动通信终端精密金属结构件项目”（原年产1800万只手机及数码产 品滑轨项目）、2,356.71万元用于“生产表面贴装式LED精密封装支架项目”； 超募资金6,999.27万元用于深圳厂区产能扩建。

截至2011年12月31日，募集资金专户余额为50,757.84万元（其中2011年度 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,681.30万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行 办法》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制订了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集 资金管理办法》。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与平安银行股份有限公司 深圳皇岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司 深圳深南中路支行、北京银行深圳分行、东莞银行深圳分行签订了《募集资金三 方监管协议》；全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”） 及国信证券分别与北京银行深圳分行、建行深圳南山支行签订了《募集资金三方 监管协议》；全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）、 国信证券与东莞银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资 金的存储和使用进行监管。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

主体	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
深圳 长盈	平安银行股份有限公司 深圳皇岗支行	034-21004795-11	活期	4,748,659.97
		034-31000275-21	三个月定期	30,818,200.68
		034-32000447-96	7 天通知存款	4,740,300.00
		034-31000279-94	三个月定期	10,077,500.00

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		034-31000279-81	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000279-75	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000279-62	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000279-56	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000279-43	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000279-31	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000279-24	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000279-11	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000279-05	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000278-95	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000278-82	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000278-76	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000278-63	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000278-51	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000278-44	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000278-31	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000278-25	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000278-12	三个月定期	10,077,500.00
		034-31000278-06	三个月定期	10,077,500.00
		小计		241,857,160.65
	中国建设银行股份有限 公司深圳市分行	44201502800052534573	活期	1,987,765.44
	招商银行股份有限公司 深圳深南中路支行	755915326810202	活期	609,691.92
		75591532688000097	三个月定期	41,612,138.97
		75591532688000107	三个月定期	10,077,500.00
		75591532688000110	三个月定期	10,077,500.00
		小计		62,376,830.89
	北京银行深圳分行	00392518000120109027198	活期	1,990,654.84
	东莞银行深圳分行	500000120000699	活期	5,882,382.46
		560000120000677	三个月定期	10,000,000.00
		580000120000681	三个月定期	10,000,000.00
		500000120000680	三个月定期	10,000,000.00
		520000120000679	三个月定期	10,000,000.00
		小计		45,882,382.46
广东 长盈	中国建设银行南山支行	44201502800052537873	活期	22,156,719.11
			三个月定期	10,000,000.00
			三个月定期	10,000,000.00
			三个月定期	10,000,000.00
			三个月定期	10,000,000.00
		小计		62,156,719.11
	北京银行深圳分行	00392518000120108016184	活期	3,418,351.74
		00392518000120501013836	三个月定期	10,000,000.00

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			三个月定期	10,000,000.00
			三个月定期	10,000,000.00
			三个月定期	10,000,000.00
		小计		43,418,351.74
昆山 长盈	东莞银行深圳分行	510000120600115	活期	7,908,535.66
		590000120000666	三个月定期	10,000,000.00
		510000120000665	三个月定期	10,000,000.00
		580000120000662	三个月定期	10,000,000.00
		540000120000664	三个月定期	10,000,000.00
		小计		47,908,535.66
合计				507,578,400.79

三、 本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	85,153.88	85,153.88	85,153.88					23,385.22	23,385.22	23,385.22
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			25,622.69
累计变更用途的募集资金总额			25,622.69							36,136.33
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			30.09%
	是否已						截至期末	项目达到				项目可行
		募集资金			截至期末						是否达
承诺投资项目和超募资金	变更项		调整后投	本年度投			投资进度	预定可使	本年度实			性是否发
		承诺投资			累计投入						到预计
投向	目(含部		资总额(1)	入金额			(%)(3)＝	用状态日	现的效益			生重大变
		总额			金额(2)						效益
	分变更)						(2)/(1)	期				化
承诺投资项目
生产通信终端及数码产品 精密型电磁屏蔽件项目	是	19,657.16	11,057.16	5,891.34	6,670.85		60.33%	2012.06.30	0.00		不适用	否
年产5亿只手机和通讯终 端精密连接器扩产项目	是	0.00	8,600.00	4,017.58	4,017.58		46.72%	2012.03.31	0.00		不适用	否
手机及移动通信终端精密 金属结构件项目（原年产 1800万只手机及数码产品 滑轨项目）	是	8,454.69	8,454.69	4,120.32	4,120.32		48.73%	2012.12.31	0.00		不适用	否
生产表面贴装式ＬＥＤ精 密封装支架项目	是	8,568.00	8,568.00	2,356.71	2,356.71		27.51%	2012.12.31	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	36,679.85	36,679.85	16,385.95	17,165.46		-	-			-	-
超募资金投向
深圳厂区扩建	否	10,000.00	10,000.00	6,999.27	9,970.87		99.71%	2011.05.31	4,388.90		是	否
归还银行贷款（如有）	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00		100.00%				-	否
补充流动资金（如有）	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00		100.00%		-		-	否
超募资金投向小计	-	19,000.00	19,000.00	6,999.27	18,970.87		-	-	4,388.90		-	-
合计	-	55,679.85	55,679.85	23,385.22	36,136.33			-	4,388.90		-	-
未达到计划进度或预计收	生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目（2.38 亿只）比计划进度滞后几个月主要原因系工程施工 过程有调整。
益的情况和原因（分具体项
目）

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项目可行性发生重大变化	无
的情况说明
	1.根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金9,000 万元用于提前偿还银行借款及永 久性补充流动资金。 2. 根据公司第一届董事会第二十一次会议，2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能扩 建的议案》，公司利用超募资金1亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨 和表面贴装式LED精密支架的产能。 截止2011 年12 月31 日，上述用途1 已实施完毕，用途2 已达产。
超募资金的金额、用途及使
用进展情况*
募集资金投资项目实施地	公司已于2011 年1 月4 日将“生产表面贴装式LED 封装支架项目”和“年产1,800 万只手机及数码产品滑 轨项目”实施地点变更至东莞松山湖国家级高新技术产业开发区。
点变更情况
	1、公司已于2011 年1 月4 日将“生产表面贴装式LED 封装支架项目”和“年产1,800 万只手机及数码产 品滑轨项目”实施主体变更为广东长盈精密技术有限公司。 2、根据公司2011 年8 月8 日第二届董事会第二次会议、2011 年8 月24 日2011 年第三次临时股东大会审 议通过的《关于调整募集资金投资项目的议案》，将“通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能， 由原募投项目计划年产5.6 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38 亿只通信终端及数 码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资19,657.16 万元调整为11,057.16 万元，其余8,600 万元由深 圳长盈实施年产5 亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目。 3、根据公司2011 年8 月8 日第二届董事会第二次会议、2011 年8 月24 日2011 年第三次临时股东大会审 议通过的《关于调整募集资金投资项目的议案》，将原定由全资子公司广东长盈精密技术有限公司在东莞松 山湖国家级高新技术产业开发区年产1800 万只手机滑轨项目调整为年产6700 万只手机及移动通信终端精 密金属结构件项目。
募集资金投资项目实施方
式调整情况
募集资金投资项目先期投	不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充	不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于公司主营相关业务。
及去向
募集资金使用及披露中存	无
在的问题或其他情况

• 2012 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用部分超募资金扩产金属结构（外观）件 项目》议案，决定使用超募资金 1.8 亿元扩产金属结构（外观）件，该投资事项尚待公司股东大会审议。.

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变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

		变更后项目		截至期末实					变更后的项目
			本年度实际		截至期末投资进	项目达到预定可使用	本年度实现的	是否达到预计
变更后的项目	对应的原承诺项目	拟投入募集		际累计投入					可行性是否发
			投入金额		度(%)(3)=(2)/(1)	状态日期	效益	效益
		资金总额(1)		金额(2)					生重大变化
年产5亿只手机和通讯终端精 密连接器扩产项目	生产通信终端及数码产品 精密型电磁屏蔽件项目	8,600.00	4,017.58	4,017.58	46.72%	2012.03.31.	-	不适用	否
手机及移动通信终端精密金属 结构件项目	手机及数码产品滑轨项目	8,454.69	4,120.32	4,120.32	48.73%	2012.12.31.	-	不适用	否
生产表面贴装式ＬＥＤ精密封 装支架项目	生产表面贴装式ＬＥＤ精 密封装支架项目	8,568.00	2,356.71	2,356.71	27.51%	2012.12.31.	-	不适用	否
合计	-	25,622.69	10,494.61	10,494.61	-	-	-	-	-
	1、原募投项目生产表面贴装式LED封装支架项目实施主体和实施地点的变更 （1）变更原因：鉴于目前国内近75%的LED封装产业聚集在珠三角和LED精密支架的研发生产基地在深圳本部，东莞松山湖高科技产业园于2010年经国务院批 准为国家级高新技术产业开发区，众多LED封装企业入住园区。广东长盈靠近深圳本部，有利于深圳本部对该项目在人才和技术上的支持，公司此次募 投项目的调整便于就近服务客户。 （2）决策程序：公司于2011年01月20日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生 产表面贴装式LED封装支架项目实施主体由昆山长盈变更为广东长盈。 2、原募投项目通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产5亿只手机及移动通信终端连接器扩产项目和2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽 件 （1）变更原因：公司加快精密电磁屏蔽件产能布局，部分募投项目产能提前实现。预计2011年将生产近8亿只精密电磁屏蔽件，提前实现了原募投计划新增 5.6亿只的产能扩张计划。公司精密连接器产品需求持续快速增长，目前，公司手机及移动通信终端精密连接器产能严重不足，限制公司在精密连接器 业务的发展。 （2）决策程序：根据2011年1月4日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。2011年8月8
变更原因、决策程序及信息披
露情况说明(分具体项目)

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日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件 调整为2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件将原项目总投资19,657.16万元调整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只 手机及移动通信终端连接器扩产项目。2011年8月24日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。 3、原募投项目手机及数码产品滑轨项目调整为手机及移动通信终端精密金属结构件项目

（1）变更原因：由于手机触摸屏技术的广泛应用，直板式手机目前成为手机市场的主导模式，目前大屏幕直板触摸式手机更是领导智能手机潮流，金属结构 件随着苹果、HTC等智能商务手机的大量使用，逐渐成为一种新的重要制式。 （2）决策程序：2011年1月4日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。2011年8月8日审议 通过了第二届董事会第二次会议《关于调整募集资金投资项目的议案》。议案中原定由广东长盈紧密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开 发区年产1800万只手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件。2011年8月24日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募 集资金投资项目的议案》。 以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。 未达到计划进度或预计收益的 无 情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大 无 变化的情况说明

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四、 变更募集资金投资项目的资金情况

1、公司于2011年01月20日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产表面贴装式 LED封装支架项目和年产1800万只手机及数码产品滑轨项目的实施主体由昆山长 盈变更为广东长盈。

2、公司于2011年08月24日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目的议案》，决定将通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽 件项目的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁 屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总 投资19,657.16万元调整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5 亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目；将原定由全资子公司广东长盈精密技 术有限公司实施的年产1800万只手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动 通信终端精密金属结构件项目，原项目总投资8,454.69万元不变。

以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披 露网站披露。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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