Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2010

Sep 30, 2010

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会

关于使用超募资金的专项说明

为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟使用超募资金5,000万元永久 性补充流动资金、超募资金偿还银行贷款4,000万元以及超募资金1亿元进行深圳厂 区产能扩建。

（一）对深圳厂区产能扩建的必要性

公司目前经营发展趋势很好，为了满足客户需求，扩大市场份额，公司现有产 能已远远不能满足客户的需求。公司拟利用超募资金投资1亿元租赁厂房、购买设备， 扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED精密支架的产能， 实施内容包括：新租厂房的装修、购买扩充产能必需的设备和为之配套的流动资金 等。

本项目完成后，长盈精密将新增单体式电磁屏蔽件产品8,000万只、复合式电磁 屏蔽件1,500万只、精密手机连接器1亿只、手机滑轨及组件500万只、LED精密封装 支架3亿只的生产能力，新增销售收入18,400万元，新增净利润4,093.27万元，新增 税金1,860万元，净利润率22.2%。进一步提升长盈精密在精密型电磁屏蔽件、手机 连接器、手机滑轨和LED精密支架领域的市场地位，保证公司在精密型电磁领域做 大、做强、做专的战略目标实现，争取成为全球最大的精密电子零组件制造厂商。

（二）关于永久补充流动资金的原因及必要性

1、经营性资金需求

2010 年以来，公司经营收入持续扩大，上半年公司实现营业收入较去年同期增 长了75%，同时由于公司的业务模式和销售对象特点，经营性资金需求也较大。公 司近三年应收票据与应收账款之和占营业收入比重分别为48.18、37.64和34.79%， 平均为39.25%，而近三年营业收入复合增长率23.32%，按照2009 年营业收入 27,603.19万元计算，预计公司近一年内新增应收账款和应收票据将占用流动资金数 额为2,526.55万元。

==> picture [421 x 28] intentionally omitted <==

2、研发投入

公司建立了研发费用持续投入机制,根据计划安排，2010年下半年至2011 年上半 年，公司拟用于研发投入约3,588万元。

3、其他

公司员工工资的增长以及产能扩大引起的原材料采购资金需求增加也需要补充 流动资金。综上，公司本次计划使用募集资金5,000万元补充日常经营所需的流动资 金，从而解决部分的流动资金需求。

（三）偿还银行贷款的必要性

假设按同期银行贷款利率计算，每年可为公司节约利息负担约115.9065万元，有 助于解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效 益。

（四）相关承诺及说明

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风 险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。

本次以部分募集资金永久补充流动资金不存在改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。

特此说明。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

==> picture [129 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [421 x 28] intentionally omitted <==