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Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011
Mar 20, 2012
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Audit Report / Information
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深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规的要求，作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以 下简称“长盈精密”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行 了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审 计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年 度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报 告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、 募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进 行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1105 号文批准，公司于 2010 年 8 月 23 日首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,150 万股，每股发行价格 人民币 43.00 元，募集资金总额为人民币 92,450 万元，扣除发行费用人民币 7,296.12 万元，实际募集资金净额为人民币 85,153.88 万元。天健会计师事务所 已于 2010 年 8 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具天健验字【2010】3-60 号《验资报告》。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
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深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情 况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公 司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的 管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金实施专户存储。公司、保荐人分别与下列八家银行共同签署《募 集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户 支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 10%时，专户银行应及时通 知保荐人，同时保荐人指定的保荐代表人李天宇和徐峰经公司授权可以根据需要 随时到专户银行查询、复印公司专户资料；专户银行应及时、准确、完整地向其 提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履 行状况良好。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
| 主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 长盈 |
平安银行股份有限公司 深圳皇岗支行 |
034-21004795-11 | 活期 | 4,748,659.97 |
| 034-31000275-21 | 三个月定期 | 30,818,200.68 | ||
| 034-32000447-96 | 7 天通知存款 | 4,740,300.00 | ||
| 034-31000279-94 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000279-81 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000279-75 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000279-62 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000279-56 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000279-43 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000279-31 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000279-24 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000279-11 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000279-05 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000278-95 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000278-82 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000278-76 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000278-63 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000278-51 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000278-44 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000278-31 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000278-25 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000278-12 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 034-31000278-06 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 小计 | 241,857,160.65 |
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深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
| 中国建设银行股份有限 公司深圳市分行 |
44201502800052534573 | 活期 | 1,987,765.44 | |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 深圳深南中路支行 |
755915326810202 | 活期 | 609,691.92 | |
| 75591532688000097 | 三个月定期 | 41,612,138.97 | ||
| 75591532688000107 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 75591532688000110 | 三个月定期 | 10,077,500.00 | ||
| 小计 | 62,376,830.89 | |||
| 北京银行深圳分行 | 00392518000120109027198 | 活期 | 1,990,654.84 | |
| 东莞银行深圳分行 | 500000120000699 | 活期 | 5,882,382.46 | |
| 560000120000677 | 三个月定期 | 10,000,000.00 | ||
| 580000120000681 | 三个月定期 | 10,000,000.00 | ||
| 500000120000680 | 三个月定期 | 10,000,000.00 | ||
| 520000120000679 | 三个月定期 | 10,000,000.00 | ||
| 小计 | 45,882,382.46 | |||
| 广东 长盈 |
中国建设银行南山支行 | 44201502800052537873 | 活期 | 22,156,719.11 |
| 三个月定期 | 10,000,000.00 | |||
| 三个月定期 | 10,000,000.00 | |||
| 三个月定期 | 10,000,000.00 | |||
| 三个月定期 | 10,000,000.00 | |||
| 小计 | 62,156,719.11 | |||
| 北京银行深圳分行 | 00392518000120108016184 | 活期 | 3,418,351.74 | |
| 00392518000120501013836 | 三个月定期 | 10,000,000.00 | ||
| 三个月定期 | 10,000,000.00 | |||
| 三个月定期 | 10,000,000.00 | |||
| 三个月定期 | 10,000,000.00 | |||
| 小计 | 43,418,351.74 | |||
| 昆山 长盈 |
东莞银行深圳分行 |
510000120600115 | 活期 | 7,908,535.66 |
| 590000120000666 | 三个月定期 | 10,000,000.00 | ||
| 510000120000665 | 三个月定期 | 10,000,000.00 | ||
| 580000120000662 | 三个月定期 | 10,000,000.00 | ||
| 540000120000664 | 三个月定期 | 10,000,000.00 | ||
| 小计 | 47,908,535.66 | |||
| 合计 | 507,578,400.79 |
四、募集资金项目使用情况
截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金项目的实际使用情况。 1、募集资金使用情况对照表
单位：万元 募集资金总额 85,153.88 本年度投入募集资金总额 23,385.22
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深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 25,622.69 | 25,622.69 | 25,622.69 | 25,622.69 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计变更用途的募集资金总额 | 25,622.69 | 36,136.33 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 30.09% | |||||||||||
| 是否已 | 项目可 | |||||||||||
| 截至期末 | ||||||||||||
| 变更项 | 募集资金 | 截至期末累 | 项目达到预 | 本年度 | 是否达 | 行性是 | ||||||
| 承诺投资项目和超 | 调整后投 | 本年度投 | 投资进度 | |||||||||
| 目(含 | 承诺投资 | 计投入金额 | 定可使用状 | 实现的 | 到预计 | 否发生 | ||||||
| 募资金投向 | 资总额(1) | 入金额 | (%)(3)＝ | |||||||||
| 部分变 | 总额 | (2) | 态日期 | 效益 | 效益 | 重大变 | ||||||
| (2)/(1) | ||||||||||||
| 更) | 化 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 生产通信终端及数 码产品精密型电磁 屏蔽件项目 |
是 | 19,657.16 | 11,057.16 | 5,891.34 | 6,670.85 | 60.33% | 2012.06.30 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产5亿只手机和通 讯终端精密连接器 扩产项目 |
是 | 0.00 | 8,600.00 | 4,017.58 | 4,017.58 | 46.72% | 2012.03.31 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 手机及移动通信终 端精密金属结构件 项目（原年产1800 万只手机及数码产 品滑轨项目） |
是 | 8,454.69 | 8,454.69 | 4,120.32 | 4,120.32 | 48.73% | 2012.12.31 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 生产表面贴装式Ｌ ＥＤ精密封装支架 项目 |
是 | 8,568.00 | 8,568.00 | 2,356.71 | 2,356.71 | 27.51% | 2012.12.31 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 36,679.85 | 36,679.85 | 16,385.95 | 17,165.46 | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 深圳厂区扩建 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,999.27 | 9,970.87 | 99.71% | 2011.05.31 | 4,388.90 | 是 |
否 | ||
| 归还银行贷款（如 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00% | - | 否 | ||||
| 有） | ||||||||||||
| 补充流动资金（如 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00% | - | - | 否 | |||
| 有） | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | 19,000.00 | 19,000.00 | 6,999.27 | 18,970.87 | - | - | 4,289.00 | - |
- | ||
| 合计 | - | 55,679.85 | 55,679.85 | 23,385.22 | 36,136.33 | - | 4,289.00 | - |
- | |||
| 未达到计划进度或 | 生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目（2.38 亿只）比计划进度滞后几个月主要原因系工程施 工过程有调整。 |
|||||||||||
| 预计收益的情况和 | ||||||||||||
| 原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重 | 无 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 1.根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金9,000 万元用于提前偿还银行借款及永 久性补充流动资金。 2. 根据公司第一届董事会第二十一次会议，2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能 扩建的议案》，公司利用超募资金1亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机 滑轨和表面贴装式LED精密支架的产能。 截止2011 年12 月31 日，上述用途1 已实施完毕，用途2 已达产。 |
||||||||||||
| 超募资金的金额、用 | ||||||||||||
| 途及使用进展情况* | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | 公司已于2011 年1 月4 日将“生产表面贴装式LED 封装支架项目”和“年产1,800 万只手机及数码产品 |
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4
深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
| 实施地点变更情况 | 滑轨项目”实施地点变更至东莞松山湖国家级高新技术产业开发区。 |
|---|---|
| 1、公司已于2011 年1 月4 日将“生产表面贴装式LED 封装支架项目”和“年产1,800 万只手机及数码产 品滑轨项目”实施主体变更为广东长盈精密技术有限公司。 2、根据公司2011 年8 月8 日第二届董事会第二次会议、2011 年8 月24 日2011 年第三次临时股东大会 审议通过的《关于调整募集资金投资项目的议案》，将“通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的 产能，由原募投项目计划年产5.6 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38 亿只通信 终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资19,657.16 万元调整为11,057.16 万元，其余8,600 万元由深圳长盈实施年产5 亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目。 3、根据公司2011 年8 月8 日第二届董事会第二次会议、2011 年8 月24 日2011 年第三次临时股东大会 审议通过的《关于调整募集资金投资项目的议案》，将原定由全资子公司广东长盈精密技术有限公司在东 莞松山湖国家级高新技术产业开发区实施的年产1800万只手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动 通信终端精密金属结构件项目。 |
|
| 募集资金投资项目 | |
| 实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 |
| 先期投入及置换情 | |
| 况 | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 时补充流动资金情 | |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及 | |
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资 | 公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于公司主营相关业务。 |
| 金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披 | 无 |
| 露中存在的问题或 | |
| 其他情况 |
- 2012 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用部分超募资金扩产金属结构（外观）件 项目》议案，决定使用超募资金 1.8 亿元扩产金属结构（外观）件，该投资事项尚待公司股东大会审议。
2、变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后项 | 截至期末 | 截至期末 | |||||||
| 本年度实 | 项目达到预 | 本年度 | 项目可行 | ||||||
| 对应的原承诺项 | 目拟投入 | 实际累计 | 投资进度 | 是否达到 | |||||
| 变更后的项目 | 际投入金 | 定可使用状 | 实现的 | 性是否发 | |||||
| 目 | 募集资金 | 投入金额 | (%)(3)=(2) | 预计效益 | |||||
| 额 | 态日期 | 效益 | 生重大变 | ||||||
| 总额(1) | (2) | /(1) | |||||||
| 化 | |||||||||
| 年产5亿只手机和 通讯终端精密连接 器扩产项目 |
生产通信终端及 数码产品精密型 电磁屏蔽件项目 |
8,600.00 | 4,017.58 |
4,017.58 |
46.72% | 2012.03.31 | - | 不适用 | 否 |
| 手机及移动通信终 端精密金属结构件 项目 |
手机及数码产品 滑轨项目 |
8,454.69 | 4,120.32 |
4,120.32 |
48.73% | 2012.12.31 | - | 不适用 | 否 |
| 生产表面贴装式Ｌ | 生产表面贴装式 | 8,568.00 | 2,356.71 |
2,356.71 |
27.51% | 2012.12.31 | - | 不适用 | 否 |
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深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
| ＥＤ精密封装支架 项目 |
ＬＥＤ精密封装 支架项目 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | - | 25,622.69 | 10,494.61 | 10,494.61 | - | - | - | - | - |
| 1、原募投项目生产表面贴装式LED封装支架项目实施主体和实施地点的变更 （1）变更原因：鉴于目前国内近75%的LED封装产业聚集在珠三角和LED精密支架的研发生产基地在深圳本 部，东莞松山湖高科技产业园于2010年经国务院批准为国家级高新技术产业开发区，众多LED封装企 业入住园区。广东长盈靠近深圳本部，有利于深圳本部对该项目在人才和技术上的支持，公司此次 募投项目的调整便于就近服务客户。 （2）决策程序：公司于2011年01月20日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资 金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产表面贴装式LED封装支架项目实施主体由昆山 长盈变更为广东长盈。 2、原募投项目通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产5亿只手机及移动通信终端连接器扩产项 目和2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件 （1）变更原因：公司加快精密电磁屏蔽件产能布局，部分募投项目产能提前实现。预计2011年将生产近8 亿只精密电磁屏蔽件，提前实现了原募投计划新增5.6亿只的产能扩张计划。公司精密连接器产品需 求持续快速增长，目前，公司手机及移动通信终端精密连接器产能严重不足，限制公司在精密连接 器业务的发展。 （2）决策程序：根据2011年1月4日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投 资项目实施主体及实施地点的议案》。2011年8月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调 整募集资金投资项目的议案》，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽 件调整为2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件将原项目总投资19,657.16万元调整为 11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通信终端连接器扩产项目。 2011年8月24日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。 3、原募投项目手机及数码产品滑轨项目调整为手机及移动通信终端精密金属结构件项目 （1）变更原因：由于手机触摸屏技术的广泛应用，直板式手机目前成为手机市场的主导模式，目前大屏 幕直板触摸式手机更是领导智能手机潮流，金属结构件随着苹果、HTC等智能商务手机的大量使用， 逐渐成为一种新的重要制式。 （2）决策程序：2011年1月4日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项 目实施主体及实施地点的议案》。2011年8月8日审议通过了第二届董事会第二次会议《关于调整募集 资金投资项目的议案》。议案中原定由广东长盈紧密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业 开发区年产1800万只手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件。2011年 8月24日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。 以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。 |
|||||||||
| 变更原因、决策程 | |||||||||
| 序及信息披露情况 | |||||||||
| 说明(分具体项目) | |||||||||
| 未达到计划进度或 | 无 | ||||||||
| 预计收益的情况和 | |||||||||
| 原因(分具体项目) | |||||||||
| 变更后的项目可行 | 无 | ||||||||
| 性发生重大变化的 | |||||||||
| 情况说明 |
五、募集资金投资项目变更的情况
1、公司于2011年01月20日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关
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深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产表面贴装式 LED封装支架项目和年产1800万只手机及数码产品滑轨项目的实施主体由昆山长 盈变更为广东长盈。
2、公司于2011年08月24日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目的议案》，决定将通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽 件项目的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁 屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总 投资19,657.16万元调整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5 亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目；将原定由全资子公司广东长盈精密技 术有限公司实施的年产1800万只手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动 通信终端精密金属结构件项目，原项目总投资8,454.69万元不变。
六、会计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所对长盈精密《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：长盈精密公司董事会编 制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了长盈精密公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2011 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
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深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有 限公司 2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： __ __
李天宇 蒋 猛
国信证券股份有限公司
2012 年 3 月 19 日
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