SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 8, 2022

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2022-059

深圳市英维克科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3396 号）核准，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）非公开发行 12,079,744 股人民币普通股，发行价格25.58 元 /股，募集资金总额为308,999，851.52 元，扣除各项发行费用人民币6,587,262.40 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币302,412,589.12 元，以上募集资金已由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）2021 年9 月23 日出具的“信会师报字【2021】第ZI10537 号” 《验资报告》验证确认。公司募集资金已存入专项账户。

截止2022 年6 月30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	308,999,851.52
减：发行费用	6,587,262.40
实际募集资金净额	302,412,589.12
其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）	202,412,589.12
补充流动资金项目	100,000,000.00
减：累计使用募集账户资金	148,438,052.03
其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）	48,438,052.03
补充流动资金项目	100,000,000.00
加：募集资金利息及购买理财产品收益	2,919,885.23
减：手续费支出	1,770.50
募集资金应存余额	156,892,651.82

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，完善了《募集资金管理制度》。

2021 年10 月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公 司深圳观澜支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金三方监管协议》。

2021 年10 月，本公司与全资子公司广东英维克技术有限公司（以下简称“广东英维 克”）、保荐机构国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中 国银行股份有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金 三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

1、 截止2022 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

单位 名称	银行名称	银行账号或账户性质	初始 存放日	初始存放金额	截止2022 年6 月 30 日余额	备注
深圳市英 维克科技 股份有限 公司	中国工商银行股份有限 公司深圳观澜支行	4000055629101010177	2021/09/23	100,036,085.02	644,331.88
广东英维 克技术有 限公司	中国光大银行股份有限 公司深圳龙华支行	78190188000165002	2021/10/21	100,000,000.00	2,185,691.64
		理财产品			50,000,000.00
	中国银行股份有限公司 中山三角支行	645774956182	2021/10/21	52,412,589.12	3,233,750.09
		理财产品			50,000,000.00
	中信银行股份有限公司 深圳皇岗支行	8110301011700592886	2021/10/21	50,000,000.00	10,828,878.21
		理财产品			40,000,000.00
合计				302,448,674.14	156,892,651.82

*1、2021 年10 月20 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目 实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集 资金约人民币20,241.26 万元，对募投项目实施主体暨公司全资子公司广东英维克提供无息借款，用于实 施“精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）”。2021 年11 月21 日，本公司将募集资金100,000,000.00 元、52,412,589.12 元、50,000,000.00 元分别转存至子公司广东英维克在中国光大银行股份有限公司深圳 龙华支行、中国银行股份有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳皇岗支行开立募集资金专户 中。

*2、2021 年10 月25 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金46,118,648.78 元置换预先已投入募投项 目的自筹资金，同意公司使用募集资金1,066,037.73 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资 金47,184,686.51 元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》有关规定进行操作。

报告期内，本公司购买理财产品具体情况如下表：

单位：万元

							单位：万元
序 号	受托方	产品名称	金额 （万元）	起息日	到期日	产品类型	预期 年化收益率
1	中国银行中 山三角支行	（广东）对公结 构性存款	2,495	2021/11/11	2022/2/10	保本	1.53%~4.66%
2	中信银行股 份有限公司 深圳分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款07084 期	4,900	2021/11/15	2022/2/14	保本浮动收 益、封闭式	1.48%~3.45%
3	中国银行中 山三角支行	（广东）对公结 构性存款 20210925	1,255	2021/11/17	2022/2/17	保本保最低 收益型	1.50%~4.49%
4	中国银行中 山三角支行	（广东）对公结 构性存款 20210925	1,250	2021/11/17	2022/2/16	保本保最低 收益型	1.51%~4.50%
5	中国光大银 行股份有限 公司深圳龙 华支行	2021 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第十一期产 品440	4,000	2021/12/01	2022/3/01	保本浮动收 益	1.000%/3.150% /3.250%
6	中国银行中 山三角支行	（广东）对公结 构性存款 202213074	2,500	2022/2/21	2022/5/23	保本保最低 收益型	1.53%~5.10%
7	中国银行中 山三角支行	（广东）对公结 构性存款 202213075	2,500	2022/2/21	2022/5/24	保本保最低 收益型	1.54%~5.11%
8	中信银行股 份有限公司 深圳分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款08482 期	5,000	2022/2/21	2022/5/23	保本浮动收 益、封闭式	1.60%~2.90%~3.30%
9	中国光大银 行股份有限 公司深圳龙 华支行	2022 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第三期产品 49	5,000	2022/3/04	2022/3/31	保本浮动收 益	1.100%/2.950% /3.050%
10	中国光大银 行股份有限 公司深圳龙	2022 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第四期产品	5,000	2022/4/8	2022/7/8	保本浮动收 益	1.500%/3.050% /3.150%

	华支行	104
11	中信银行股 份有限公司 深圳分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款09857 期	4,000	2022/5/26	2022/8/24	保本浮动收 益、封闭式	1.60000%~3.35000%
12	中国银行中 山三角支行	（广东）对公结 构性存款 202216559	2,500	2022/6/1	2022/8/31	保本保最低 收益型	1.5300%~4.4500%
13	中国银行中 山三角支行	（广东）对公结 构性存款 202216560	2,500	2022/6/1	2022/8/31	保本保最低 收益型	1.5400%~4.4600%

截止2022 年6 月30 日，上述中第1-9 个产品已到期赎回，共计赎回本金28,900 万元，获得收益 1,859,957.56 元。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 1、项目实施地点变更

• 截止2022 年6 月30 日募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

• 2、项目实施方式变更

截止2022 年6 月30 日募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金46,118,648.78 元，此事项业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年10月22 日出具信会师报字[2021] 第ZI10549 号鉴证报告。经2021 年10 月25 日本公司第三届董事会第十六次会议审议通 过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，置换工作已 于2021 年11 月实施完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司“补充流动资金项目” 于2021 年9 月23 日在中国工商银行股份有限公司 深圳观澜支行设立募集资金专户，并于2021 年12 月实施完毕。截止2022 年6 月30 日

• 该募集资金专项账户共产生利息收入645,283.38 元，银行手续费951.50 元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

• （一） 募集资金投资项目发生变更的情况

不适用。

• （二） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 不适用。

• （三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

• 报告期内，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范

• 运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金，并真实、准 确、及时、完整的履行了信息披露义务。

六、 专项报告的批准报出

• 本专项报告业经公司董事会于2022 年8 月6 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月六日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年6 月 单位：万元
募集资金总额			30,241.26			本报告期投入募集资金总额			163.24
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			14,843.80
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投 资进度 （3）＝（2） /（1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
精密温控节能设备华南 总部基地项目（一期）	否	44,487	20,241.26	163.24	4,843.80	23.93%	2024 年10 月	-	-	否
补充流动资金项目	否	17,622	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	不适用		-	-
承诺投资项目小计		62,110	30,241.26	163.24	14,843.80	49.08%		-
超募资金投向	无
合计		62,110	30,241.26	163.24	14,843.80	49.08%		-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。
募集资金投资项目实施 方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金46,118,648.78 元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021 年10 月22 日 出具信会师报字[2021]第ZI10549 号鉴证报告。经2021 年10 月25 日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的议案》，置换工作已于2021 年11 月实施完毕。

用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	本公司募投“补充流动资金项目” 于2021 年12 月已全部实施完毕，该项目拟使用募集资金10,000.00 万元，并已全部按规定要求使用，该项目未产生 结余，截止2022年6月30 日该募集资金专项账户共产生利息收入645,283.38元，银行手续费951.50元。
尚未使用的募集资金用 途及去向	剩余尚未使用的募集资金（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户，按计划继续用于精密温控节能设备华南总 部基地项目（一期）建设。
募集资金使用其他情况	无