SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2022-020

深圳市英维克科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定，深圳市 英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3396 号）核准，公司非公开发行 12,079,744 股人民币普通股，发行价格25.58 元/股，募集资金总额为308,999，851.52 元， 扣除各项发行费用人民币6,587,262.40 元（不含税）后，募集资金净额为人民 币302,412,589.12 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年9 月23 日出具的“信会师报字【2021】第ZI10537 号”《验资报告》验证 确认。公司募集资金已存入专项账户。

截止2021 年12 月31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	308,999,851.52
减：发行费用	6,587,262.40
实际募集资金净额	302,412,589.12
其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）	202,412,589.12
补充流动资金项目	100,000,000.00
减：累计使用募集账户资金	146,805,621.21

其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）	46,805,621.21
补充流动资金项目	100,000,000.00
加：募集资金利息及购买理财产品收益	865,383.60
减：手续费支出	1,414.00
募集资金应存余额	156,470,937.51

说明：截止2021 年12 月31 日，公司募集资金账户实际余额156,507,022.53 元，募集资金 账户应存余额156,470,937.51 元，差额主要系公司尚有非公开发行股票之发行费用36,085.02 元未全部转出。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，完善了《募 集资金管理制度》。

2021 年10 月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国工商银行股 份有限公司深圳观澜支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金三方监管协 议》。

2021 年10 月，本公司与全资子公司广东英维克技术有限公司（以下简称“广 东英维克”）、保荐机构国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳 龙华支行、中国银行股份有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳分 行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、 截止2021 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

单位 名称 银行名称 深圳市 英维克 科技股 份有限 公司 中国工商银行股份有 限公司深圳观澜支行 广东英 中国光大银行股份有	银行账号或账户性质 初始 存放日 初始存放金额 截止2021 年12 月31 日余额 4000055629101010177 2021/09/23 100,036,085.02 678,332.17 78190188000165002 2021/10/21 100,000,000.00 13,301,528.61	备注

单位 名称 银行名称 维克技 术有限 公司 限公司深圳龙华支行 中国银行股份有限公 司中山三角支行 中信银行股份有限公 司深圳皇岗支行 合计	银行账号或账户性质 初始 存放日 初始存放金额 截止2021 年12 月31 日余额 理财产品 40,000,000.00 645774956182 2021/10/21 52,412,589.12 2,474,044.17 理财产品 50,000,000.00 8110301011700592886 2021/10/21 50,000,000.00 1,053,117.58 理财产品 49,000,000.00 302,448,674.14 156,507,022.53	备注

• *1、2021 年10 月20 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向

• 募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为保障公司募集资金投资项目的顺利实 施，公司拟使用募集资金约人民币20,241.26 万元，对募投项目实施主体暨公司全资子公司广东 英维克提供无息借款，用于实施“精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）”。2021 年11 月 21 日，本公司将募集资金100,000,000.00 元、52,412,589.12 元、50,000,000.00 元分别转存至 子公司广东英维克在中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司中山三角 支行、中信银行股份有限公司深圳皇岗支行开立募集资金专户中。

*2、2021 年10 月25 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金46,118,648.78 元置 换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金1,066,037.73 元置换已支付发行费 用的自筹资金，合计使用募集资金47,184,686.51 元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。

2、 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》有关规定 进行操作。

本公司于2021 年10 月25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营 的情况下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过15,000 万元（含15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公 司2021 年10 月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-051）。

报告期内，本公司购买理财产品具体情况如下表：

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序 号 受托方 产品名称 1 中国光大银行股份有 限公司深圳龙华支行 2021 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第十 一期产品96 2 中国银行中山三角支 行 （广东）对公结构性存 款202109049 3 中信银行股份有限公 司深圳分行 共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款07084 期 4 中国银行中山三角支 行 （广东）对公结构性存 款202109255 5 中国银行中山三角支 行 （广东）对公结构性存 款202109254 6 中国光大银行股份有 限公司深圳龙华支行 2021 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第十 一期产品440	金额 起始日 到期日 产品类型 5,000 2021/11/9 2021/11/30 保本浮动 收益 2,495 2021/11/11 2022/2/10 保本 4,900 2021/11/15 2022/2/14 保本浮动 收益、封 闭式 1,255 2021/11/17 2022/2/17 保本保最 低收益型 1,250 2021/11/17 2022/2/16 保本保最 低收益型 4,000 2021/12/01 2022/3/01 保本浮动 收益	预期年化收益率 0.800%/2.510% /2.710% 1.53%~4.66% 1.48%~3.45% 1.50%~4.49% 1.51%~4.50% 1.000%/3.150% /3.250%

截止2021 年12 月31 日，上述中第1 个产品已到期赎回，共计赎回本金5,000.00 万 元，获得收益73,208.33 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、 项目实施地点变更

2021 年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、 项目实施方式变更

2021年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金46,118,648.78 元，此 事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021 年10 月22 日出 具信会师报字[2021]第ZI10549 号鉴证报告。经2021 年10 月25 日本公司第三 届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的议案》，置换工作已于2021 年11 月实施完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司“补充流动资金项目” 于2021 年9 月23 日在中国工商银行股份有 限公司深圳观澜支行设立募集资金专户，并于2021 年12 月实施完毕。截止2021 年12 月31 日该募集资金专项账户共产生利息收入642,973.15 元，银行手续费 726.00 元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

• （一） 募集资金投资项目发生变更的情况

不适用。

• （二） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不适用。

• （三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，存放和 使用募集资金，并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022 年4 月24 日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

附表1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 2021 年度	单位：万元
募集资金总额 30,241.26 本年度投入募集资金总额 14,680.56 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 14,680.56 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末投 资进度 （3）＝（2） /（1） 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 精密温控节能设备华南 总部基地项目（一期） 否 44,487 20,241.26 4,680.56 4,680.56 23.12% 2024 年10 月 - - 否 补充流动资金项目 否 17,622 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 不适用 - - 承诺投资项目小计 62,110 30,241.26 14,680.56 14,680.56 48.54% - 超募资金投向 无 合计 62,110 30,241.26 14,680.56 14,680.56 48.54% - 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 不适用 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 无 募集资金投资项目实施 地点变更情况 报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金46,118,648.78 元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021 年10 月22 日出具信会师报字[2021]第ZI10549 号鉴证报告。经2021 年10 月25 日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的议案》，置换工作已于2021 年11 月实施完毕。

项目情况表 第 1 页

用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金	本公司募投“补充流动资金项目” 于2021 年12 月已全部实施完毕，该项目拟使用募集资金10,000.00 万元，并已全部按规定要求使用，该项目未产
结余的金额及原因	生结余，截止2021 年12 月31 日该募集资金专项账户共产生利息收入642,973.15 元。
尚未使用的募集资金用	剩余尚未使用的募集资金（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户，按计划继续用于精密温控节能设备华南
途及去向	总部基地项目（一期）建设。
募集资金使用其他情况	无

项目情况表 第 2 页