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Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 24, 2016
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Interim / Quarterly Report
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
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深圳市迪威视讯股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-016
2016 年 04 月
1
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人季刚、主管会计工作负责人祝鹏及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 黄潇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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2
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 34,769,927.60 | 9,669,186.27 |
259.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,864,712.48 | -19,453,165.63 |
33.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -13,601,154.95 | -19,711,915.62 |
31.00% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,114,837.98 | 80,668,183.62 |
-150.97% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.043 | -0.060 |
28.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.046 | -0.060 |
23.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.86% | -1.80% |
-0.06% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,148,234,490.97 | 1,219,572,474.57 |
-5.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 684,438,347.07 | 697,325,656.00 |
-1.85% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 512,499.99 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 547,770.19 | |
| 减：所得税影响额 | 260,290.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 63,537.19 | |
| 合计 | 736,442.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
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二、重大风险提示
（一）行业依赖和市场竞争的风险
公司所在行业的市场前景得益于国家党政视频通讯系统、智慧城市的建设以及地方政府的支持，因此 不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公 司所在行业发生相应波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影响。对于公司而言，主要的市 场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，面临强大的竞争对手，如何发挥自身技术优势、 提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续 发展的核心要素。
（二）应收账款风险
由于公司目前的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长， 特别是公司参与智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为2~3年，这些都大大增加了公司资金链压力 和有可能存在坏账的风险，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售人员、 商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，加 大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评激励。
（三）在建BT工程项目的风险
公司在这两年承接了数个金额较大的BT项目，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风 险类别也很复杂，公司在项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，而且合同履行将在实 际过程中将存在收入确认滞后且占应收账款不能及时收回的风险。公司将强化风险意识，切实做好风险的 预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证项目圆满完成。
（四）资金需求风险
公司目前在智慧城市、激光显示和云计算业务领域的扩张趋势明显，目前公司资金状况已不能满足当 前业务发展的需要，虽然公司已筹备多渠道融资的方案，但一旦公司业务项目规模迅速扩大，受经济形势、 金融环境和融资政策等各种因素影响，公司存在一定的资金需求风险。
（五）业务跨地域拓展带来的经营管理风险
随着公司经营战略结构调整，公司业务扩张及经营跨度增大，控股公司、参股公司数量不断增加，使 公司经营管理和内部控制难度加大。公司决策层、职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信 息失真、决策时间延长甚至失误等风险。以上风险对公司在内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的 管理要求不断提高。
为此，公司将持续完善子公司、驻外机构管理制度的建立，加快OA、ERP等信息化网络覆盖，并加 强审计、巡查力度，从而降低管理风险，适应公司扩张需求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,363 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 20,363 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 20,363 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 20,363 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 |
|---|---|---|---|
报告期末表决权恢复的优先 |
|||
| 报告期末普通股股东总数 | 20,363 | 0 | |
股股东总数（如有） |
|||
| 前10名股东持股情况 |
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4
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| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | 质押或冻结情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京安策恒兴投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 39.99% | 120,077,500 |
||||
| 质押 | 73,360,000 | ||||||
| 包雅娟 | 境内自然人 | 1.16% | 3,475,438 |
||||
| 安然 | 境内自然人 | 1.00% | 3,000,098 |
||||
| 唐庶 | 境内自然人 | 0.88% | 2,652,250 |
||||
| 中国银行－嘉实 增长开放式证券 投资基金 |
境内非国有法人 | 0.78% | 2,328,639 |
||||
| 张页帆 | 境内自然人 | 0.67% | 2,000,000 |
||||
| 梁为民 | 境内自然人 | 0.58% | 1,750,113 |
||||
| 陈瑞霞 | 境内自然人 | 0.52% | 1,564,498 |
||||
| 杨永成 | 境内自然人 | 0.46% | 1,375,800 |
||||
| 俞亚文 | 境内自然人 | 0.43% | 1,285,698 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 北京安策恒兴投资有限公司 | 120,077,500 | 人民币普通股 |
120,077,500 | ||||
| 包雅娟 | 3,475,438 | 人民币普通股 |
3,475,438 | ||||
| 安然 | 3,000,098 | 人民币普通股 |
3,000,098 | ||||
| 唐庶 | 2,652,250 | 人民币普通股 |
2,652,250 | ||||
| 中国银行－嘉实增长开放式证券 投资基金 |
2,328,639 | ||||||
人民币普通股 |
2,328,639 | ||||||
| 张页帆 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
2,000,000 | ||||
| 梁为民 | 1,750,113 | 人民币普通股 |
1,750,113 | ||||
| 陈瑞霞 | 1,564,498 | 人民币普通股 |
1,564,498 | ||||
| 杨永成 | 1,375,800 | 人民币普通股 |
1,375,800 | ||||
| 俞亚文 | 1,285,698 | 人民币普通股 |
1,285,698 | ||||
| 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||||||
| 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是 | |||||||
| 说明 | |||||||
| 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 公司股东包雅娟通过普通账户持有322,485股，通过信用证券账户持有3,152,953股， | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 合计持有3,475,438股。公司股东张页帆通过普通账户持有1,500,000股，通过信用证券 | ||||||
| （如有） | 账户持有500,000股，合计持有2,000,000股。公司股东梁为民通过普通账户持有499,100 | ||||||
| 股，通过信用证券账户持有1,251,013股，合计持有1,750,113股。公司股东杨永成通过 |
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普通账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,375,800 股，合计持有 1,375,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 每年转让的股份 | ||||||
| 不得超过其所持 | ||||||
| 刘鹏 | 37,500 | 0 |
0 |
37,500 |
高管持股锁定 |
|
| 有本公司股份总 | ||||||
| 数的25% | ||||||
| 合计 | 37,500 | 0 |
0 |
37,500 |
-- |
-- |
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 50,000.00 | 950,150.00 | -95% | 本报告期应收票据到期 |
| 预付款项 | 84,586,977.73 | 54,267,582.26 | 56% | 本报告期合同执行，预付款增加 |
| 其他流动资产 | 11,946,645.85 | 6,875,072.03 | 74% | 本报告期可留抵的增值税增加 |
| 其他非流动资产 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 | 133% | 本报告期支付天域星空的款项增加 |
| 应交税费 | 6,996,346.96 | 10,318,068.62 | -32% | 本报告期缴纳的增值税款较上期增加 |
| 合并利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 营业收入 | 34,769,927.60 | 9,669,186.27 | 260% | 本报告期新收购的深圳网新新思的营业 收入所致 |
| 营业成本 | 26,371,499.08 | 4,125,658.63 | 539% | 本报告期新收购的深圳网新新思的营业 成本所致 |
| 营业税金及附加 | 116,946.57 | 29,522.17 | 296% | 本报告期缴纳增值税增加预提增值税附 加增加 |
| 资产减值损失 | -884,859.29 | 827,665.21 | -207% | 本报告期收到的账龄较长应收账款增加 对应坏账准备计提减少 |
| 营业外收入 | 1,055,911.21 | 344,999.99 | 206% | 本报告期收到的政府补助增加 |
| 合并现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 |
10,972,897.1 | 2,754,757.62 | 298.33% | 本报告期收到的其他往来款较上年度增 加 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
-41,114,837.98 | 80,668,183.62 | -151% | 本报告期收到的货款较上期减少，支付 给供应商的货款增加 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |
-4,036,753.89 | -13,952,624.00 | 71% | 本报告期支付的购买固定资产现金减少 及投资支付的现金较上年度减少 |
二、业务回顾和展望
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报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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报告期，公司积极推进在智慧城市各领域的业务，不断提高公司激光显示产品的产品和品牌认知度， 并加大研发和自主创新，激光产品线得到了进一步的完善。本报告期，公司通过整合业务资源，优化内部 管理体系，营业收入较去年同期有较大幅度的增长，共实现销售收入34,769,927.60元，比去年同期上升 259.60%，同时实现归属于上市公司股东的净利润-12,864,712.48元，比去年同期上升33.87%。
2016年，公司将继续推进智慧城市的项目建设和运营服务，一方面尽快完成已签约项目的工程建设和 收入结转，另一方面拓展新型运营类的智慧城市业务；激光显示领域，将加大力度推广激光电影放映机和 工程投影机，另一方面将尽快推进一体机、触控屏等新产品的产业化，以及中低流明、面向商用和民用的 新型投影显示产品；云计算数据中心方面，在年内完成鄂尔多斯数据传输通道和机房的建设。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目，合同金额26,960,170.00元。截止到本 报告日，已完成市局中心机房建设，一期工程已完工，二期工程设备采购已启动，正在建设中，尚未确认 收入。
- 2、贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目，截止到本报告日，本项目所有主体工程、消防工程、智 能化及附属配套工程已全部完工，并已完成验收及移交手续。总体确认合同完工量为293,304,535.94元，其 中本报告期内确认的工程量为95,565,556.48元，投资收益为12,754,988.08元。
3、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。截止到本报告期， 项目前期信息化建设基础 部分已完成，视频监控系统、计算机网络系统及无线网络系统、多媒体显示系统、多媒体音频及公共广播 系统、信息发布系统等目前正在备货阶段。到2016年3月31日确认收入金额为31,864,445.37元。
-
4、华光通信局一期项目合同金额61,240,000元，截止到本报告日，省级控制中心高清解码器及四个移动分 会场设备，高清网管软件已供货、验货完成，省级控制中心和三个移动分会场设备安装调试完成，另一个 移动分会场目前在安装施工中。截止到2016年3月31日，确认收入金额为51,849,361.23元。
-
5、华光通信局二期项目合同金额41,250,000元，截止到本报告日，高清解码器及一个会场的设备已验货完 成，其余会场设备供货按计划进行中。截止到2016年3月31日，确认收入金额11,927,645.30元。
6、鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司(云计算产业园区4号数据机房BT建设项目),合同金额 245,395,056.00元。截止到本报告3月31日，本项目正按建设计划进行楼体内的装修施工和机电设备的选型 采购。
- 7、碧江区滑石乡芭蕉村智慧园区项目，合同金额：80,725,258.71元。截止到2016年3月31日，确认合同完 工量为61,741,378.66元，确认收入金额21,500,000元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司副总经理娄静先生和杨建三先生，已经基本完成其的阶段性工作目标，由于其个人发展规划的原因选择离职。 公司在智慧城市、激光显示和初创的IDC业务领域均配有专业的人士负责，上述两位副总经理的离职不会对公司现有业务产 生影响。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节“重大风险提示”
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 使用超募资 | ||||||
| 截至2014年5 | ||||||
| 金6000万永 | ||||||
| 月4日，承诺 | ||||||
| 深圳市迪威 | 久补充流动 | |||||
| 募集资金使 | 2013年05月 | 人严格信守 | ||||
| 视讯股份有 | 资金后12个 | 12个月 | ||||
| 用承诺 | 04日 | 承诺，未出现 | ||||
| 限公司 | 月不进行证 | |||||
| 违反上述承 | ||||||
| 券投资等高 | ||||||
| 诺的行为。 | ||||||
| 风险投资。 | ||||||
| 自公司股票 | ||||||
| 上市之日起 | ||||||
| 截至2015年 | ||||||
| 36个月内，不 | ||||||
| 12月31日， | ||||||
| 转让本人持 | ||||||
| 承诺人严格 | ||||||
| 股份限售承 | 有的公司公 | 2011年01月 | ||||
| 谢润锋 | 3年 | 信守承诺，未 | ||||
| 诺 | 开发行股票 | 25日 | ||||
| 出现违反上 | ||||||
| 前已发行的 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 述承诺的行 | |||||
| 股份，也不由 | ||||||
| 为。 | ||||||
| 公司回购该 | ||||||
| 部分股份。 | ||||||
| 自公司股票 | ||||||
| 上市之日起 | ||||||
| 截至2015年 | ||||||
| 36个月内，不 | ||||||
| 12月31日， | ||||||
| 转让本人持 | ||||||
| 承诺人严格 | ||||||
| 股份限售承 | 有的公司公 | 2011年01月 | ||||
| 何国辉 | 3年 | 信守承诺，未 | ||||
| 诺 | 开发行股票 | 25日 | ||||
| 出现违反上 | ||||||
| 前已发行的 | ||||||
| 述承诺的行 | ||||||
| 股份，也不由 | ||||||
| 为。 | ||||||
| 公司回购该 | ||||||
| 部分股份。 | ||||||
| 蓝兰 | 股份限售承 | 自公司股票 | 2011年01月 | 3年 | 截至2015年 |
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| 诺 | 上市之日起 | 25日 | 12月31日， | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36个月内，不 | 承诺人严格 | |||||
| 转让本人持 | 信守承诺，未 | |||||
| 有的公司公 | 出现违反上 | |||||
| 开发行股票 | 述承诺的行 | |||||
| 前已发行的 | 为。 | |||||
| 股份，也不由 | ||||||
| 公司回购该 | ||||||
| 部分股份。 | ||||||
| 自公司股票 | ||||||
| 上市之日起 | ||||||
| 36个月内，不 | 截至2015年 | |||||
| 转让或者委 | 12月31日， | |||||
| 北京安策恒 | 托他人管理 | 承诺人严格 | ||||
| 股份限售承 | 2011年01月 | |||||
| 兴投资有限 | 本次发行前 | 3年 | 信守承诺，未 | |||
| 诺 | 25日 | |||||
| 公司 | 其已持有的 | 出现违反上 | ||||
| 公司股份，也 | 述承诺的行 | |||||
| 不由公司收 | 为。 | |||||
| 购该部分股 | ||||||
| 份。 | ||||||
| 自公司股票 | ||||||
| 上市之日起 | ||||||
| 36个月内，不 | ||||||
| 转让本人持 | ||||||
| 有的公司公 | ||||||
| 开发行股票 | ||||||
| 前已发行的 | ||||||
| 股份，也不由 | ||||||
| 公司回购该 | 截至2015年 | |||||
| 部分股份。直 | 12月31日， | |||||
| 接或间接所 | 承诺人严格 | |||||
| 股份限售承 | 2011年01月 | |||||
| 汪沦 | 持本公司股 | 3年 | 信守承诺，未 | |||
| 诺 | 25日 | |||||
| 份在上述承 | 出现违反上 | |||||
| 诺的限售期 | 述承诺的行 | |||||
| 届满后，在其 | 为。 | |||||
| 任职期间内 | ||||||
| 每年转让的 | ||||||
| 比例不超过 | ||||||
| 其所持本公 | ||||||
| 司股份总数 | ||||||
| 的25%，在离 | ||||||
| 职后半年内 | ||||||
| 不得转让。 |
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| 自公司股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市之日起 | ||||||
| 36个月内，不 | ||||||
| 转让本人持 | ||||||
| 有的公司公 | ||||||
| 开发行股票 | ||||||
| 前已发行的 | ||||||
| 股份，也不由 | ||||||
| 公司回购该 | 截至2015年 | |||||
| 部分股份。直 | 12月31日， | |||||
| 接或间接所 | 承诺人严格 | |||||
| 股份限售承 | 2011年01月 | |||||
| 唐庶 | 持本公司股 | 3年 | 信守承诺，未 | |||
| 诺 | 25日 | |||||
| 份在上述承 | 出现违反上 | |||||
| 诺的限售期 | 述承诺的行 | |||||
| 届满后，在其 | 为。 | |||||
| 任职期间内 | ||||||
| 每年转让的 | ||||||
| 比例不超过 | ||||||
| 其所持本公 | ||||||
| 司股份总数 | ||||||
| 的25%，在离 | ||||||
| 职后半年内 | ||||||
| 不得转让。 | ||||||
| 自公司股票 | ||||||
| 上市之日起 | ||||||
| 36个月内，不 | ||||||
| 转让本人持 | ||||||
| 有的公司公 | ||||||
| 开发行股票 | ||||||
| 前已发行的 | ||||||
| 股份，也不由 | 截至2015年 | |||||
| 公司回购该 | 12月31日， | |||||
| 部分股份。直 | 承诺人严格 | |||||
| 股份限售承 | 2011年01月 | |||||
| 罗钦骑 | 接或间接所 | 3年 | 信守承诺，未 | |||
| 诺 | 25日 | |||||
| 持本公司股 | 出现违反上 | |||||
| 份在上述承 | 述承诺的行 | |||||
| 诺的限售期 | 为。 | |||||
| 届满后，在其 | ||||||
| 任职期间内 | ||||||
| 每年转让的 | ||||||
| 比例不超过 | ||||||
| 其所持本公 | ||||||
| 司股份总数 | ||||||
| 的25%，在离 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 职后半年内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不得转让。 | ||||||
| 截至本承诺 | ||||||
| 函出具之日， | ||||||
| 本公司/本人 | ||||||
| 未以任何方 | ||||||
| 式直接或间 | ||||||
| 接从事与深 | ||||||
| 圳市迪威视 | ||||||
| 讯股份有限 | ||||||
| 公司相竞争 | ||||||
| 的业务，未拥 | ||||||
| 有与深圳市 | ||||||
| 迪威视讯股 | ||||||
| 份有限公司 | ||||||
| 存在同业竞 | ||||||
| 争企业的股 | ||||||
| 份、股权或任 | ||||||
| 何其他权益； | ||||||
| 本公司/本人 | ||||||
| 截至2015年 | ||||||
| 承诺不会以 | ||||||
| 12月31日， | ||||||
| 关于同业竞 | 任何形式从 | |||||
| 北京安策恒 | 承诺人严格 | |||||
| 争、关联交 | 事对深圳市 | 2011年01月 | ||||
| 兴投资有限 | 长期 | 信守承诺，未 | ||||
| 易、资金占用 | 迪威视讯股 | 25日 | ||||
| 公司 | 出现违反上 | |||||
| 方面的承诺 | 份有限公司 | |||||
| 述承诺的行 | ||||||
| 的生产经营 | ||||||
| 为。 | ||||||
| 构成或可能 | ||||||
| 构成同业竞 | ||||||
| 争的业务和 | ||||||
| 经营活动，也 | ||||||
| 不会以任何 | ||||||
| 方式为深圳 | ||||||
| 市迪威视讯 | ||||||
| 股份有限公 | ||||||
| 司的竞争企 | ||||||
| 业提供资金、 | ||||||
| 业务及技术 | ||||||
| 等方面的帮 | ||||||
| 助；如违反上 | ||||||
| 述承诺，本公 | ||||||
| 司/本人将承 | ||||||
| 担由此给深 | ||||||
| 圳市迪威视 | ||||||
| 讯股份有限 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 公司造成的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部损失。 | ||||||
| 关于代发行 | ||||||
| 人承担住房 | ||||||
| 公积金补缴 | ||||||
| 责任的承诺： | ||||||
| 如应有权部 | ||||||
| 门的要求或 | ||||||
| 决定，深圳市 | ||||||
| 迪威视讯股 | ||||||
| 份有限公司 | ||||||
| 需为职工补 | 截至2015年 | |||||
| 缴住房公积 | 12月31日， | |||||
| 北京安策恒 | 金或深圳市 | 承诺人严格 | ||||
| 2011年01月 | ||||||
| 兴投资有限 | 其他承诺 | 迪威视讯股 | 长期 | 信守承诺，未 | ||
| 25日 | ||||||
| 公司 | 份有限公司 | 出现违反上 | ||||
| 因未为职工 | 述承诺的行 | |||||
| 缴纳住房公 | 为。 | |||||
| 积金而承担 | ||||||
| 任何罚款或 | ||||||
| 损失，本公司 | ||||||
| 愿在毋须深 | ||||||
| 圳市迪威视 | ||||||
| 讯股份有限 | ||||||
| 公司支付对 | ||||||
| 价的情况下 | ||||||
| 承担。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未发生分红事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 185,945,647.88 | 251,447,456.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,000.00 | 950,150.00 |
| 应收账款 | 226,128,947.13 | 277,755,105.40 |
| 预付款项 | 84,586,977.73 | 54,267,582.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 55,848,429.82 | 48,208,063.73 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 115,897,663.87 | 115,196,871.10 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,946,645.85 | 6,875,072.03 |
| 流动资产合计 | 680,404,312.28 | 754,700,301.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | 265,899,738.99 | 263,517,701.99 |
| 长期股权投资 | 4,973,747.12 | 4,973,747.12 |
| 投资性房地产 | 11,949,433.25 | 12,127,831.64 |
| 固定资产 | 41,227,057.39 | 39,443,176.66 |
| 在建工程 | 35,454,445.00 | 38,118,984.30 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 54,820,035.65 | 54,127,268.95 |
| 开发支出 | 8,536,398.10 | 11,309,122.05 |
| 商誉 | 22,570,624.55 | 22,570,624.55 |
| 长期待摊费用 | 6,987,096.43 | 7,272,113.80 |
| 递延所得税资产 | 8,411,602.21 | 8,411,602.21 |
| 其他非流动资产 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 467,830,178.69 | 464,872,173.27 |
| 资产总计 | 1,148,234,490.97 | 1,219,572,474.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 117,700,000.00 | 136,087,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 92,183,131.32 | 125,690,688.78 |
| 预收款项 | 67,406,051.29 | 60,602,991.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,706,489.05 | 11,885,481.96 |
| 应交税费 | 6,996,346.96 | 10,318,068.62 |
| 应付利息 | 48,208.41 | 297,069.53 |
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17
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 39,377,100.34 | 68,220,900.35 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 363,417,327.37 | 443,102,201.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,041,994.01 | 11,531,994.00 |
| 递延所得税负债 | 650,198.52 | 650,198.52 |
| 其他非流动负债 | 879,462.46 | 879,462.46 |
| 非流动负债合计 | 13,061,654.99 | 13,551,654.98 |
| 负债合计 | 376,478,982.36 | 456,653,856.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 300,240,000.00 | 300,240,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 298,395,494.07 | 298,395,494.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 372,735.39 | 395,331.84 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,604,925.56 | 10,604,925.56 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 74,825,192.05 | 87,689,904.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 684,438,347.07 | 697,325,656.00 |
| 少数股东权益 | 87,317,161.54 | 65,592,962.54 |
| 所有者权益合计 | 771,755,508.61 | 762,918,618.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,148,234,490.97 | 1,219,572,474.57 |
法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：祝鹏 会计机构负责人：黄潇
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,508,773.48 | 154,657,312.49 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 164,287,460.79 | 215,304,380.99 |
| 预付款项 | 58,765,378.41 | 35,761,584.45 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 61,700,244.14 | 45,343,595.88 |
| 存货 | 81,064,004.89 | 81,169,339.48 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,814,219.64 | 2,891,708.65 |
| 流动资产合计 | 486,140,081.35 | 535,127,921.94 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 144,373,873.54 | 148,491,836.54 |
| 长期股权投资 | 316,855,323.87 | 316,355,323.87 |
| 投资性房地产 | 11,949,433.25 | 12,127,831.64 |
| 固定资产 | 28,516,874.63 | 27,228,228.22 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 在建工程 | 2,611,965.81 | |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 19,547,736.01 | 20,451,138.70 |
| 开发支出 | 3,588,203.84 | 3,350,978.50 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,790,188.39 | 6,790,188.39 |
| 其他非流动资产 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 538,621,633.53 | 540,407,491.67 |
| 资产总计 | 1,024,761,714.88 | 1,075,535,413.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 79,464,876.82 | 110,877,980.05 |
| 预收款项 | 55,962,059.41 | 51,091,593.47 |
| 应付职工薪酬 | 1,744,191.36 | 1,524,614.75 |
| 应交税费 | 5,429,525.70 | 6,334,441.50 |
| 应付利息 | 248,861.12 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 79,463,282.82 | 96,843,243.56 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 362,063,936.11 | 406,920,734.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,815,327.33 | 5,815,327.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 879,462.46 | 879,462.46 |
| 非流动负债合计 | 6,694,789.79 | 6,694,789.79 |
| 负债合计 | 368,758,725.90 | 413,615,524.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 300,240,000.00 | 300,240,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,200,455.03 | 296,200,455.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,604,925.56 | 10,604,925.56 |
| 未分配利润 | 48,957,608.39 | 54,874,508.78 |
| 所有者权益合计 | 656,002,988.98 | 661,919,889.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,024,761,714.88 | 1,075,535,413.61 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 34,769,927.60 | 9,669,186.27 |
| 其中：营业收入 | 34,769,927.60 | 9,669,186.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 51,859,590.54 | 32,435,410.34 |
| 其中：营业成本 | 26,371,499.08 | 4,125,658.63 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 116,946.57 | 29,522.17 |
| 销售费用 | 6,938,224.30 | 10,236,020.78 |
| 管理费用 | 17,483,759.14 | 14,421,387.30 |
| 财务费用 | 1,834,020.74 | 2,795,156.25 |
| 资产减值损失 | -884,859.29 | 827,665.21 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,089,662.94 | -22,766,224.07 |
| 加：营业外收入 | 1,055,911.21 | 344,999.99 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 4,358.97 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,038,110.70 | -22,421,224.08 |
| 减：所得税费用 | 102,402.79 | 4,014.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,140,513.49 | -22,425,238.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -12,864,712.48 | -19,453,165.63 |
| 少数股东损益 | -3,275,801.01 | -2,972,072.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 22,596.45 | 36,970.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 22,596.45 | 36,970.91 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
|---|---|---|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 22,596.45 | 36,970.91 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 22,596.45 | 36,970.91 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -16,117,917.04 | -22,388,267.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -12,842,116.03 | -19,416,194.72 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,275,801.01 | -2,972,072.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.043 | -0.060 |
| （二）稀释每股收益 | -0.046 | -0.060 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：祝鹏 会计机构负责人：黄潇
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 9,271,978.62 | 4,518,877.84 |
| 减：营业成本 | 8,162,475.30 | 1,751,659.31 |
| 营业税金及附加 | ||
| 销售费用 | 2,568,025.95 | 6,263,117.11 |
| 管理费用 | 4,815,264.06 | 5,537,016.60 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 财务费用 | 1,852,239.61 | 2,792,650.07 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | -2,180,743.53 | -42,116.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -3,360,000.00 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,945,282.77 | -15,143,448.39 |
| 加：营业外收入 | 32,741.35 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 4,358.97 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -5,916,900.39 | -15,143,448.39 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,916,900.39 | -15,143,448.39 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
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| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | -5,916,900.3 | 9 -15,143,448.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,587,031.16 | 170,924,351.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,508.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 10,972,897.10 | 2,754,757.62 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 111,559,928.26 | 173,691,617.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,947,548.03 | 46,197,176.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付保单红利的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 27,658,059.09 | 13,900,703.92 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,076,487.89 | 2,695,284.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 32,992,671.23 | 30,230,269.10 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 152,674,766.24 | 93,023,433.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,114,837.98 | 80,668,183.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 640,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 50,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 117,292.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 167,292.00 | 640,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 204,045.89 | 5,909,824.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 8,682,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,204,045.89 | 14,592,624.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,036,753.89 | -13,952,624.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 2,800,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 39,577.34 | 253,668.18 |
|
| 金 | ||
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| 筹资活动现金流入小计 | 3,039,577.34 | 7,053,668.18 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 21,087,000.00 | 45,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 2,280,709.14 | 3,843,460.57 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 61,458.34 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,367,709.14 | 49,004,918.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,328,131.80 | -41,951,250.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -22,085.23 | 37,136.68 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,501,808.90 | 24,801,445.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,799,826.78 | 239,348,516.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,298,017.88 | 264,149,961.58 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,647,620.65 | 160,771,168.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 5,619,901.73 | 4,312,103.93 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 80,267,522.38 | 165,083,272.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,478,357.64 | 32,572,324.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 3,002,254.80 | 6,263,186.22 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,556,580.67 | 741,368.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 41,763,790.81 | 10,662,076.33 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 115,800,983.92 | 50,238,956.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,533,461.54 | 114,844,316.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 640,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 640,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,685,627.00 | ||
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | 21,467,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,500,000.00 | 28,152,727.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,500,000.00 | -27,512,727.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 253,668.18 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 253,668.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 2,115,077.47 | 3,620,275.32 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,115,077.47 | 48,620,275.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,115,077.47 | -48,366,607.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,148,539.01 | 38,964,982.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,527,312.49 | 154,226,549.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,378,773.48 | 193,191,531.49 |
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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