Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 25, 2012

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管人员) 祝鹏声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	778,845,440.03	820,395,895.48	-5.06%
归属于上市公司股东的所有者权益
	698,366,528.91	703,039,037.64	-0.66%
（元）
股本（股）	100,080,000.00	66,720,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产
	6.98	10.54	-33.78%
（元/股）
	2012年1-9月		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,609,861.57		-97.63%
每股经营活动产生的现金流量净额
	-1.15		-32.18%
（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	51,658,347.21	-7.92%	160,600,382.62	17.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-131,123.86	-113.29%	8,671,491.27	-26.69%
基本每股收益（元/股）	-0.001	-110%	0.086	-51.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.001	-110%	0.086	-51.41%
加权平均净资产收益率（%）	-0.02%	-8.75%	1.23%	-0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净
	-0.08%	-8.77%	0.97%	0.75%
资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	4,406.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
	2,122,289.12

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,661.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-321,564.98
合计	1,816,792.66	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目 涉及金额（元） 说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		11,609	11,609
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
上海诚业投资管理有限公司	3,262,500	人民币普通股	3,262,500
中国工商银行－鹏华行业成长 证券投资基金	2,786,923
		人民币普通股	2,786,923

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交通银行－普天收益证券投资 基金	1,707,064
		人民币普通股	1,707,064
赵秋怡	1,678,848	人民币普通股	1,678,848
五矿集团财务有限责任公司	990,000	人民币普通股	990,000
何增茂	790,511	人民币普通股	790,511
李刚	708,750	人民币普通股	708,750
薄闽生	616,492	人民币普通股	616,492
陈伟	590,625	人民币普通股	590,625
鲁锐	576,225	人民币普通股	576,225
股东情况的说明

（三）限售股份变动情况

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
北京安策恒兴投						2014年1月25
	41,692,500			41,692,500	IPO前发行限售
资有限公司						日
						2014年1月25
汪沦	5,540,625			5,540,625	IPO前发行限售
						日
						2014年1月25
唐庶	1,653,750			1,653,750	IPO前发行限售
						日
						2014年1月25
罗钦骑	1,653,750			1,653,750	IPO前发行限售
						日
						2014年1月25
蓝兰	225,000			225,000	IPO前发行限售
						日
						2014年1月25
何国辉	337,500			337,500	IPO前发行限售
						日
						2014年1月25
谢润锋	562,500			562,500	IPO前发行限售
						日
合计	51,655,625	0	0	51,665,625	--	--

三、管理层讨论与分析

• （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、应收账款期末比年初增加80.33%，主要是营业收入增长，客户付款周期较长所致；

• 2、无形资产期末比年初增加265.73%，主要是报告期内公司将1307.53万元的开发支出，在获得计算机软 件著作权后，按规定转为无形资产所致；

• 3、长期负债期末比年初减少100%，主要是公司在报告期内归还国开行1000万长期贷款所致。

• 4、应付票据期末比年初减少95.20%，主要是公司支付供应商采购款的承兑汇票到期所致。

• 5、实收资本较年初增加100%，主要是依据2011年年度股东大会决议实施资本公积转增股本所致；

• 6、报告期内营业成本比上年同期增加55.40%，主要原因是销售收入增长17.64%，而且报告期公司部分订 单是集成类项目所致；

• 7、报告期内财务费用比上年同期减少1192.16%，原因为今年公司超募资金的利息收入，再加上去年同期 财务费用基数较小所致。

• 8、报告期内公司利润总额比上年同期减少46.96%，主要原因为公司销售毛利率下降、新设控股子公司未

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形成盈利所致；

• 9、经营活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期变化-97.63%，主要是公司销售收入增长且应收帐款 大幅增加所致；

（二）业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

公司2012年前三季度实现营业收入16,060.04万元，同比增长17.64％，实现归属于上市公司股东的净 利润867.15万元，同比下滑26.69%％。净利润同比出现下滑的主要原因，一是因为公司承接部分集成类的 项目以及采用了分销模式，销售毛利率有所下降；二是公司2011年底新设立的两个子公司中视迪威和中威 讯安尚未形成盈利，影响合并报表利润。

2、公司经营计划执行情况

报告期内，公司继续加强市场渠道建设和市场开拓，市场影响力和客户认可度进一步得到提高。在巩 固公司原有视频会议高端市场的基础上，公司积极开拓监控市场的平安城市总包项目，并取得一定的成绩， 7月份成功与本溪市签订金额7922万元的平安城市建设项目，未来将继续承接此类项目。

截止本报告期为止，公司新增取得两项专利及迪威FOCUS3800B2高清视讯平台软件V3.2、迪威综合大 平台9000CT及多媒体集群调度台软件V1.0、迪威宽带数字会议电视软件V1.0等8项软件著作权。

内部治理方面，公司加大内部控制管理力度，优化调整公司组织架构及人力资源结构，有效控制了费 用支出。报告期内，公司在相关监管机构的指导下，优化整改，进一步强化内部控制制度建设和执行，切 实提高了公司治理和规范运作水平。

报告期内，公司新设子公司中威讯安已实现1293万元的销售收入，由于无形资产摊销和营运费用的原 因，目前暂未盈利；中视迪威目前已经在北京亦庄开发区建设完成激光显示终端生产线，具备大型工程投 影机、激光电影放映机的生产能力，预计在四季度可实现部分销售收入。

3、未来的发展规划

公司将持续技术创新，以视频通讯为核心积极开拓周边上下游核心领域，最终使公司成为视频通讯及 显示市场最具竞争力的企业。

四、重要事项

（一）公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司控股股东	1、公司控股股
	安策恒兴、实际	东安策恒兴、实			截至2012年9
	控制人季刚及	际控制人季刚			月30日，公司
	安策恒兴股东	及安策恒兴股			股东、实际控制
	（实际控制人	东（实际控制人			人、董、监、高
	季刚之父）季昌	季刚之父）季昌			严格信守承诺，
	保；公司核心人	保承诺： 自			未出现违反上
	员汪沦、罗钦	公司股票上市			述承诺的行为。
	骑、唐庶；公司	之日起36 个月

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	股东谢润锋、何	内，不转让或者
	国辉、蓝兰。	委托他人管理
		本次发行前其
		已持有的公司
		股份，也不由公
		司收购该部分
		股份。2、公司
		控股股东安策
		恒兴、实际控制
		人季刚做出如
		下承诺（1）避
		免同业竞争的
		承诺2009
		年12月10日，
		公司控股股东、
		实际控制人向
		本公司出具了
		《避免同业竞
		争承诺函》，内
		容如下：
		“作为深圳市
		迪威视讯股份
		有限公司的控
		股股东/实际控
		制人，本公司/
		本人承诺如下：
		截至本承诺函
		出具之日，本公
		司/本人未以任
		何方式直接或
		间接从事与深
		圳市迪威视讯
		股份有限公司
		相竞争的业务，
		未拥有与深圳
		市迪威视讯股
		份有限公司存
		在同业竞争企
		业的股份、股权
		或任何其他权
		益； 本公司
		/本人承诺不会
		以任何形式从
		事对深圳市迪
		威视讯股份有
		限公司的生产
		经营构成或可
		能构成同业竞
		争的业务和经
		营活动，也不会
		以任何方式为
		深圳市迪威视
		讯股份有限公
		司的竞争企业
		提供资金、业务
		及技术等方面
		的帮助； 如
		违反上述承诺，
		本公司/本人将

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深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

承担由此给深 圳市迪威视讯 股份有限公司 造成的全部损 失。”（2）关于 代发行人承担 住房公积金补 缴责任的承诺 本公司的控股 股东做出代发 行人承担住房 公积金补缴责 任的承诺事项 如下： “本 公司作为深圳 市迪威视讯股 份有限公司的 控股股东，承诺 如下：如应有权 部门的要求或 决定，深圳市迪 威视讯股份有 限公司需为职 工补缴住房公 积金或深圳市 迪威视讯股份 有限公司因未 为职工缴纳住 房公积金而承 担任何罚款或 损失，本公司愿 在毋须深圳市 迪威视讯股份 有限公司支付 对价的情况下 承担该等责 任。”（3）关于 代发行人承担 税收优惠补缴 的承诺 本 公司的控股股 东做出承诺如 下： “经深 圳市南山区地 方税务局核准， 深圳市迪威视 讯股份有限公 司从 2007 年度 起享受企业所 得税“延长三年 减半征收”的税 收优惠。本公司 作为深圳市迪 威视讯股份有 限公司的控股 股东，自愿承诺 如下： 如政 府有关部门追 缴上述税款，本

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公司将自行承 担补缴责任。” （4）关于规范 关联交易的情 况 作为公 司的控股股东、 实际控制人，就 规范关联交易 事项承诺如下： “本公司/本人 及下属其他企 业，将根据“公 平、公正、等价、 有偿”的市场原 则，按照一般的 商业条款，严格 遵守与尊重股 份公司的关联 交易决策程序， 与股份公司以 公允价格进行 公平交易，不谋 求本公司/本人 及下属其他企 业的非法利益。 如存在利用控 股地位在关联 交易中损害股 份公司及小股 东的权益或通 过关联交易操 纵股份公司利 润的情形，愿承 担相应的法律 责任。”3、公司 核心人员汪沦、 罗钦骑、唐庶做 出股份锁定承 诺：自公司股票 上市之日起 36 个月内，不转让 本人持有的公 司公开发行股 票前已发行的 股份，也不由公 司回购该部分 股份。4、公司 股东谢润锋、何 国辉、蓝兰做出 股份锁定承诺 承诺：自公司股 票上市之日起 36 个月内，不转 让本人持有的 公司公开发行 股票前已发行 的股份，也不由 公司回购该部 分股份。5、公

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		司董事、监事和	，
		高级管理人员
		季刚、汪沦及季
		昌保（董事长季
		刚之父）承诺：
		直接或间接所
		持本公司股份
		在上述承诺的
		限售期届满后，
		在其任职期间
		内每年转让的
		比例不超过其
		所持本公司股
		份总数的25%
		在离职后半年
		内不得转让。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	51,744.75	51,744.75	51,744.75
			0
			说明：公司应以股东大会审议			本季度投入募集资金总额			118
报告期内变更用途的募集资金总额
			通过变更募集资金投向议案
			的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			25,182.05
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			预定可使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度		的
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	实现效	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
SIAP统一视频管理应
	否	10,697.9	10,697.9	0	5,746.72	53.72%			否	否
用系统产能扩大
VAS视讯政务系统产
	否	6,602.34	6,602.34	0	999.33	15.14%			否	否
能扩大化
创新技术研发中心项
	否	3,461	3,461	118	621	17.94%			否	否
目
承诺投资项目小计	-	20,761.28	20,761.28	2,550.55	7,367.05	-	-		-	-
超募资金投向
向全资子公司新软件	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011年		不适用	否

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增资							12月31
							日
							2011年
与中安科技合资设立
	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	08月17		不适用	否
项目公司中威讯安
							日
与北京中视中科合资							2013年
设立项目公司中视迪	否	6,175	6,175	0	2,915	47.21%	06月30		不适用	否
威							日
设立企业级视频通讯							2012年
系统及IT服务中心项	否	4,000	4,000	0	4,000	100%	03月16		不适用	否
目公司硕辉							日
归还银行贷款（如有）	-	5,400	5,400	0	5,400	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,075	21,075	0	17,815	-	-		-	-
合计	-	41,836.28	41,836.28	118	25,182.05	-	-		-	-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	项目可行性没有发生重大变化
变化的情况说明
	√ 适用 □ 不适用
	公司于2011年1月25日上市取得超募资金30,983.47万元。截至2012年9月30为止，公司董事会
	累计决议使用超募资金17,815万元，剩余超募资金13,168.47万元暂无使用计划。1、2011年3
	月3日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款的议案》。
	公司使用部分超募资金5,400万元偿还银行贷款，每年减少约300万元的财务费用。公告2011-005
	《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》于2011年3月7日披露于中国证监会指定的信息披
	露网站。截至2011年3月31日，有关该事项的还款已执行完毕。2、2011年4月14日，公司
	第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司
	深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》。拟通过迪威新软件进一步加快和完善新一代广播级高
	清视频会议系统的研发和产业化进度，以此巩固行业内优势，抢占行业发展的制高点，提高公司盈
	利能力，以促进公司整体业务规划和企业发展战略的实现，同时获得良好的经济收益。有关该事项
	的公告已于2011年4月15日披露于中国证监会指定的信息披露网站。子公司增资的工商变更已于
	2011年5月25日完成。3、2011年8月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关
	于使用部分超募资金与中安科技集团有限公司合资设立项目公司的议案》。为拓展公司业务产业链,
超募资金的金额、用途	完善产品结构,公司拟与中安科技集团有限公司(以下简称中安科技)合资设立安全移动视频通讯和多
及使用进展情况	媒体应用终端产业化项目公司，以提高公司核心竞争力，加强盈利能力及持续经营能力。有关该事
	项的公告已于2011年8月11日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该项目公司深圳市中威讯
	安科技开发有限公司已于2011年8月17日办理完成相关工商登记手续。4、2011年10月26
	日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化
	项目公司的议案》为满足公司客户对视频通讯系统中的大屏幕显示终端设备的亮度、色彩表现力以
	及设备工作寿命、工作稳定性等重要指标的要求，进一步拓展公司产业链，完善产品结构，公司拟
	使用部分超募资金与北京中视中科光电技术有限公司(以下简称中视中科)等合资设立激光显示终端
	产业化项目公司（公司名称待定），并授权经营管理层与北京中视中科光电技术有限公司办理项目公
	司工商登记等审批手续。有关该事项的公告已于2011年10月26日披露于中国证监会指定的信息披
	露网站。该项目公司中视迪威激光显示技术有限公司已于2011年12月16日办理完成相关工商登记
	手续。5、2012年2月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募设
	立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司的议案》。结合公司战略发展规划及市场发展的需要，
	积极拓展公司战略发展空间，为提升公司整体的服务能力与竞争力水平，公司拟使用超募资金人民
	币4,000万元设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司（全资项目子公司）。相关文件已于
	2012年2月28日公告于中国证监会指定的信息披露网站。该全资项目子公司深圳市硕辉科技开发
	有限公司已于2012年3月16日办理完成相关工商登记手续。
	√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目实
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
施地点变更情况
	公司于2011 年7 月12日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议一致审议通过

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	了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。出于公司管理成本因素及员工交通便利情况
	等各种因素的考虑，将本次募投项目“SIAP产能扩大项目”及“VAS产能扩大项目”实施地点由
	广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧
	深圳集成电路设计应用产业园，建筑面积分别由2,428.6平方米及2,345.1平方米变更为1,348平方
	米及1,169平方米。公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实施地点由广东省
	深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马路66号南京邮
	电大学三牌楼小区物联网科技园5楼，建筑面积由1,553平方米变更为690平方米。有关该事项的
	公告已于2011年7月13日披露于中国证监会指定的信息披露网站。
	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先	□ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	□ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	□ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、利润分配政策的制定和完善

为了进一步强化回报股东的意识，完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，给予投资者合理 的投资回报，公司制定了《分红管理制度》并结合实际情况对《公司章程》进行修订。《分红管理制度》 已经2012 年6 月28 日第二届董事会第十八次会议审议通过；修订的《公司章程》已经2012 年7 月30 日 第二届董事会第十九次会议审议通过，并已经2012 年8 月15 日召开的2012 年第一次临时股东大会审议 通过。修订后的《公司章程》和《分红管理制度》明确了分红政策、原则，确定分红条件、标准和比例； 完善了股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序，完备监事会、独立董事的监督机制；进一步提 高现金分红信息披露透明度。修订后的《公司章程》和《分红管理制度》已于证监会制定网站披露。 2、公司现金分红的执行情况

报告期内，公司未进行利润分配。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 深圳市迪威视讯股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	381,024,808.46	492,189,497.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,188,031.01	530,000.00
应收账款	218,742,994.81	164,920,354.64
预付款项	43,889,568.57	41,619,175.20
应收保费
应收分保账款

11

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

应收分保合同准备金
应收利息	1,060,329.71	1,085,643.96
应收股利
其他应收款	13,472,122.58	14,492,262.63
买入返售金融资产
存货	54,872,811.87	39,910,277.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		7,000,000.00
流动资产合计	716,250,667.01	761,747,211.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	12,180,335.78	13,456,948.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	45,546,443.03	33,400,362.86
开发支出	2,614,787.36	9,538,165.26
商誉	104,408.31	104,408.31
长期待摊费用
递延所得税资产	2,148,798.54	2,148,798.54
其他非流动资产
非流动资产合计	62,594,773.02	58,648,683.82
资产总计	778,845,440.03	820,395,895.48
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,933,900.00	40,255,056.00
应付账款	16,531,195.21	14,352,364.28
预收款项	3,084,714.40	2,381,651.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,392,414.61	2,525,557.87
应交税费	3,463,859.69	11,388,579.85

12

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

应付利息
应付股利
其他应付款	2,395,820.93	3,105,995.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	59,801,904.84	94,009,205.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	1,376,923.08	1,376,923.08
非流动负债合计	1,376,923.08	1,376,923.08
负债合计	61,178,827.92	95,386,128.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	100,080,000.00	66,720,000.00
资本公积	464,538,490.30	511,242,490.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	4,273,724.81	4,273,724.81
一般风险准备
未分配利润	129,474,313.80	120,802,822.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	698,366,528.91	703,039,037.64
少数股东权益	19,300,083.20	21,970,729.43
所有者权益（或股东权益）合计	717,666,612.11	725,009,767.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	778,845,440.03	820,395,895.48

法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏

2 、母公司资产负债表

编制单位： 深圳市迪威视讯股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	297,138,201.34	439,736,533.51
交易性金融资产

13

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

应收票据	1,658,031.01	530,000.00
应收账款	213,350,091.02	162,555,213.74
预付款项	33,346,449.75	35,259,838.36
应收利息	1,014,556.24	1,085,643.96
应收股利
其他应收款	11,187,295.60	13,156,640.16
存货	42,498,360.19	37,767,050.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		7,000,000.00
流动资产合计	600,192,985.15	697,090,920.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	137,250,000.00	92,250,000.00
投资性房地产
固定资产	9,489,984.57	11,650,984.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,293,789.34	12,336,383.99
开发支出	2,277,837.05	6,384,822.39
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,076,566.71	2,076,566.71
其他非流动资产
非流动资产合计	173,388,177.67	124,698,757.95
资产总计	773,581,162.82	821,789,678.18
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	1,933,900.00	40,255,056.00
应付账款	49,121,680.86	73,882,875.93
预收款项	3,149,213.15	1,888,121.65
应付职工薪酬	1,827,815.26	2,141,005.48
应交税费	1,992,540.46	6,884,598.79
应付利息
应付股利
其他应付款	83,477,072.54	64,361,396.78
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债

14

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

流动负债合计	171,502,222.27	209,413,054.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	1,376,923.08	1,376,923.08
非流动负债合计	1,376,923.08	1,376,923.08
负债合计	172,879,145.35	210,789,977.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	100,080,000.00	66,720,000.00
资本公积	463,734,452.32	510,438,452.32
减：库存股
专项储备
盈余公积	4,273,724.81	4,273,724.81
一般风险准备
未分配利润	32,613,840.34	29,567,523.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	600,702,017.47	610,999,700.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	773,581,162.82	821,789,678.18

法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 深圳市迪威视讯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	51,658,347.21	56,101,198.26
其中：营业收入	51,658,347.21	56,101,198.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	52,836,180.56	57,363,780.02
其中：营业成本	35,710,802.92	37,064,403.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用

15

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

营业税金及附加	312,001.55	314,898.39
销售费用	8,755,821.68	10,841,402.43
管理费用	9,747,840.12	10,407,633.71
财务费用	-2,043,731.58	-1,815,916.67
资产减值损失	353,445.87	551,358.37
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,177,833.35	-1,262,581.76
加 ：营业外收入	653,469.79	3,066,398.75
减 ：营业外支出	120.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-524,483.56	1,803,816.99
列）
减：所得税费用	561,937.06	830,792.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,086,420.62	973,024.29
其中：被合并方在合并前实现的净
	0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润	-131,123.86	986,669.91
少数股东损益	-955,296.76	-13,645.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.001	0.01
（二）稀释每股收益	-0.001	0.01
七、其他综合收益	-0.001
八、综合收益总额	-1,086,420.62	973,024.29
归属于母公司所有者的综合收益总
	-131,123.86	986,669.91
额
归属于少数股东的综合收益总额	-955,296.76	-13,645.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 深圳市迪威视讯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	35,360,017.64	53,910,071.71
减：营业成本	26,937,642.00	40,366,137.35
营业税金及附加	134,467.76	144,789.71
销售费用	5,384,695.06	9,274,334.59

16

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

管理费用	5,300,592.72	8,176,924.73
财务费用	-1,635,060.34	-1,811,511.72
资产减值损失	193,651.07	615,306.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-955,970.63	-2,855,909.80
加：营业外收入	7,543.87	105,691.58
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-948,426.76	-2,750,218.22
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-948,426.76	-2,750,218.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.009	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.009	-0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-948,426.76	-2,750,218.22

法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 深圳市迪威视讯股份有限公司

	单位： 元	单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,600,382.62	136,521,802.11
其中：营业收入	160,600,382.62	136,521,802.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	158,948,347.54	129,866,080.25
其中：营业成本	113,625,446.31	73,116,940.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	705,542.19	1,136,795.04

17

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

销售费用	21,321,283.73	25,646,354.53
管理费用	24,285,862.16	25,635,426.17
财务费用	-5,606,429.38	513,334.91
资产减值损失	4,616,642.53	3,818,229.52
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,652,035.08	6,655,721.86
加 ：营业外收入	5,984,715.06	7,740,205.62
减 ：营业外支出	805.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	7,635,944.29	14,395,927.48
列）
减：所得税费用	1,635,099.25	2,618,391.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,000,845.04	11,777,535.54
其中：被合并方在合并前实现的净
	0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润	8,671,491.27	11,828,304.45
少数股东损益	-2,670,646.23	-50,768.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.086	0.18
（二）稀释每股收益	0.086	0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额	6,000,845.04	11,777,535.54
归属于母公司所有者的综合收益总
	8,671,491.27	11,828,304.45
额
归属于少数股东的综合收益总额	-2,670,646.23	-50,768.91

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 深圳市迪威视讯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	133,367,663.39	131,457,849.14
减：营业成本	104,169,037.64	87,281,830.39
营业税金及附加	316,128.49	730,878.79
销售费用	14,503,757.43	21,830,851.86
管理费用	12,611,857.84	17,642,897.53

18

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

财务费用	-4,703,112.17	531,718.90
资产减值损失	4,458,855.07	3,769,900.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,011,139.09	-330,228.59
加：营业外收入	1,480,844.37	3,193,493.37
减：营业外支出	600.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	3,491,383.46	2,863,264.78
列）
减：所得税费用	445,066.46	378,852.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,046,317.00	2,484,412.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额	3,046,317.00	2,484,412.60

法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 深圳市迪威视讯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	125,985,965.23	90,176,560.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,845,551.57	6,567,131.06
收到其他与经营活动有关的现金	17,843,298.18	29,599,329.36
经营活动现金流入小计	147,674,814.98	126,343,020.67
购买商品、接受劳务支付的现金	183,568,675.33	94,159,422.54

19

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	18,021,087.27	18,984,323.85
支付的各项税费	17,504,439.18	22,600,277.94
支付其他与经营活动有关的现金	43,190,474.77	48,592,134.86
经营活动现金流出小计	262,284,676.55	184,336,159.19
经营活动产生的现金流量净额	-114,609,861.57	-57,993,138.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	14,713.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,014,713.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	10,631,910.47	9,721,051.02
期资产支付的现金
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	10,631,910.47	29,721,051.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,617,197.47	-29,721,051.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		529,667,248.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,841,898.14
筹资活动现金流入小计	35,841,898.14	550,067,248.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	7,658,633.25	10,211,486.73
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	501,207.06	1,201,355.37
筹资活动现金流出小计	28,159,840.31	88,412,842.10
筹资活动产生的现金流量净额	7,682,057.83	461,654,405.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影

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深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

响
五、现金及现金等价物净增加额	-110,545,001.21	373,940,216.36
加：期初现金及现金等价物余额	491,371,309.67	90,399,184.08
六、期末现金及现金等价物余额	380,826,308.46	464,339,400.44

法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 深圳市迪威视讯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	99,985,226.18	83,912,659.44
收到的税费返还		2,023,418.81
收到其他与经营活动有关的现金	32,919,572.25	60,561,547.85
经营活动现金流入小计	132,904,798.43	146,497,626.10
购买商品、接受劳务支付的现金	184,084,658.85	98,273,618.27
支付给职工以及为职工支付的现金	10,765,218.96	14,056,412.60
支付的各项税费	9,424,682.11	14,920,709.12
支付其他与经营活动有关的现金	30,927,975.64	46,209,054.98
经营活动现金流出小计	235,202,535.56	173,459,794.97
经营活动产生的现金流量净额	-102,297,737.13	-26,962,168.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	14,713.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,014,713.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	9,377,677.87	7,334,559.79
期资产支付的现金
投资支付的现金	45,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	54,377,677.87	62,334,559.79
投资活动产生的现金流量净额	-47,362,964.87	-62,334,559.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		529,667,248.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,841,898.14

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筹资活动现金流入小计	35,841,898.14	549,667,248.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	7,658,633.25	10,211,486.73
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	501,207.06	1,201,355.37
筹资活动现金流出小计	28,159,840.31	88,412,842.10
筹资活动产生的现金流量净额	7,682,057.83	461,254,405.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额	-141,978,644.17	371,957,677.24
加：期初现金及现金等价物余额	438,918,345.51	85,112,049.28
六、期末现金及现金等价物余额	296,939,701.34	457,069,726.52

法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏 （二）审计报告 审计意见

审计报告正文

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