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Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011
Jul 29, 2011
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Interim / Quarterly Report
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-055
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 迪威视讯 |
|---|---|
| 股票代码 | 300167 |
| 法定代表人 | 季刚 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘鹏 | 梁丹妮 |
| 联系地址 | 深圳市高新区北区新西路2号2栋第4层 | 深圳市高新区北区新西路2号2栋第4层 |
| 电话 | 0755-26727475 | 0755-26727427 |
| 传真 | 0755-26727234 | 0755-26727234 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 本报告期比上年同期增 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| 减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 80,420,603.85 | 80,158,702.81 |
0.33% |
| 营业利润（元） | 7,918,303.62 | 14,032,267.73 |
-43.57% |
| 利润总额（元） | 12,592,110.49 | 17,578,118.28 |
-28.36% |
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1
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,841,634.54 | 15,859,997.96 |
-31.64% |
|---|---|---|---|
| （元） | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 9,848,923.11 | 15,869,700.02 |
-37.94% |
| 常性损益后的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,431,109.12 | -2,286,063.45 |
2,368.48% |
| （元） | |||
| 本报告期末比上年度期 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 末增减（%） | |||
| 总资产（元） | 738,947,652.64 | 275,155,222.50 |
168.56% |
| 归属于上市公司股东的所有者权 | 685,519,930.93 | 166,126,788.39 |
312.65% |
| 益（元） | |||
| 股本（股） | 66,720,000.00 | 33,360,000.00 |
100.00% |
2.3.2 主要财务指标
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|
| 本报告期比上年同期增 | |||
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| 减（%） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.48 |
-64.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.48 |
-64.58% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 | 0.15 | 0.48 |
-68.75% |
| 收益（元/股） | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.80% | 11.79% |
-9.99% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 1.79% | 11.80% |
-10.01% |
| 净资产收益率（%） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | -0.85 | -0.07 |
1,014.29% |
| 额（元/股） | |||
| 本报告期末比上年度期 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 末增减（%） | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资 | 10.27 | 4.98 |
106.22% |
| 产（元/股） |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 880.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
1,152,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,615.80 | |
| 所得税影响额 | -175,184.37 | |
| 合计 | 992,711.43 | - |
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2
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 | ||||
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 同期增减（%） | ||||
| VAS视频政务应用系统 | 3,520.94 | 1,471.37 |
58.21% |
-7.18% |
-25.02% |
9.94% |
| SIAP统一视频管理应用 系统 |
4,460.52 | 2,133.85 |
52.16% |
7.82% |
-8.76% |
0.24% |
| 合计 | 7,981.46 | 3,605.22 |
54.83% |
0.65% |
-10.70% |
4.66% |
3.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 2,192.56 | 27.30% |
| 东北 | 391.18 | 38.50% |
| 西北 | 955.95 | 85.95% |
| 华南 | 3,080.32 | -0.85% |
| 华东 | 1,117.65 | 10.12% |
| 西南 | 243.80 | -81.10% |
| 合计 | 7,981.46 | 0.65% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的 影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重 影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
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3
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 57,023.36 | 9,214.89 | ||||||||||
本报告期投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 9,214.89 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 是否 | ||||||||||||
| 已变 | 募集资 | 截至期 | 截至期末 | 项目可行 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项 | 金承诺 | 调整后投资 | 本报告期投 | 末累计 | 投资进度 | 项目达到预 | 本报告期 | 是否达 | 性是否发 | ||
| 的 | ||||||||||||
| 资金投向 | 目(含 | 投资总 | 总额(1) | 入金额 | 投入金 | (%)(3)＝ | 定可使用状 | 实现效 | 到预计 | 生重大变 | ||
| 态日期 | 益 | 效益 | ||||||||||
| 部分 | 额 | 额(2) | (2)/(1) | 化 | ||||||||
| 变更) | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| SIAP统一视频管理应 用系统产能扩大 |
否 | 10,697. 94 |
10,697.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
2011年12月 31日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| VAS视讯政务系统产 能扩大化 |
否 | 6,602.3 4 |
6,602.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
2011年12月 31日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 创新技术研发中心项 目 |
否 | 3,461.0 0 |
3,461.00 |
314.89 |
314.89 | 9.10% |
2011年12月 31日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| - | 20,761. 28 |
20,761.28 |
314.89 |
314.89 | - |
- | 0.00 | - |
- | |||
| 承诺投资项目小计 | ||||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 向全资子公司增资 | 是 | 3,500.0 0 |
3,500.00 |
3,500.00 |
3,500.0 0 |
100.00% |
2011年05月 25日 |
0.00 | 是 | 否 | ||
| - | 5,400.0 0 |
5,400.00 |
5,400.00 |
5,400.0 0 |
100.00% |
- |
- | - | - | |||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | - | - | - | |||
| - | 8,900.0 0 |
8,900.00 |
8,900.00 |
8,900.0 0 |
- |
- | 0.00 | - |
- | |||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||
| - | 29,661. 28 |
29,661.28 |
9,214.89 |
9,214.8 9 |
- |
- | 0.00 | - |
- | |||
| 合计 | ||||||||||||
| 未达到计划进度或预 | 无 | |||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 项目可行性没有发生重大变化 | |||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 公司于2011年1月25日上市取得超募资金30,983.4708万元。截至2011年6月30为止，公司董事会 累计决议使用超募资金8900万元，剩余超募资金22,083.4708万元暂无使用计划。 1、2011年3月3日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金归还银 行贷款的议案》。公司使用部分超募资金5,400万元偿还银行贷款，每年减少约300万元的财务费用。 公告2011-005《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》于2011年3月7日披露于中国证监会指 定的信息披露网站。截至2011年3月31日，有关该事项的还款已执行完毕。 2、2011年4月14日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务 相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》。拟通过迪威新软件进一步 加快和完善新一代广播级高清视频会议系统的研发和产业化进度，以此巩固行业内优势，抢占行业发 展的制高点，提高公司盈利能力，以促进公司整体业务规划和企业发展战略的实现，同时获得良好的 |
||||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | ||||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||||
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 经济收益。有关该事项的公告已于2011年4月15日披露于中国证监会指定的信息披露网站。子公司 增资的工商变更已于2011年5月25日完成。 |
|
|---|---|
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
| 施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
| 施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先 | 不适用 |
| 期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 |
不适用 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 |
| 用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露 | 无 |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
- √ 适用 □ 不适用
经公司 2010 年年度股东大会审议批准，公司 2010 年度的利润分配方案为：公司本年度进行利润分配，以现有总股本 44,480,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税）,共计 8,896,000 元；本年度进行资本公积金转增股本， 以现有总股本 44,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 22,240,000 股。上述利润分配方案于 2011 年 5 月 18 日执行完毕。
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
- 4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
- 4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
- 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺
1、公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东（实际控制人季刚之父）季昌保承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐庶承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发
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6
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
-
行的股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回购该部分股份。
-
4、公司其余股东东方富海、上海诚业、浙商创投、华睿投资、深港优势、深港产学研、常州科隆以及莫少红、张凯、黄健生、 夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共同承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
5、公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父）承诺：直接或间接所持本 公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年 内不得转让。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。 （二）避免同业竞争的承诺
2009 年 12 月 10 日，公司控股股东、实际控制人向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：
“作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/本人承诺如下：截至本承诺函出具之日，本公司/本人 未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威视讯股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市迪威视讯股份有限公司存在同 业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威视讯股份有限公司的生产经营 构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务 及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。” 截至 2011 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
（三）关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺
本公司的控股股东做出代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺：“如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公 司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在 毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担该等责任。”
截至 2011 年 6 月 30 日，未发生补缴住房公积金的情况，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了上述承诺，未发现违反上述 承诺情况。
（四）关于代发行人承担税收优惠补缴的承诺
本公司的控股股东做出承诺：“经深圳市南山区地方税务局核准，深圳市迪威视讯股份有限公司从 2007 年度起享受企业所得 税“延长三年减半征收”的税收优惠。本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，自愿承诺“如政府有关部门追 缴上述税款，本公司将自行承担补缴责任。”
截至 2011 年 6 月 30 日，未发生补缴税款的情况，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情 况。
（五）关于规范关联交易的情况
公司的控股股东、实际控制人就规范关联交易事项承诺：“本公司/本人及下属其他企业，将根据“公平、公正、等价、有偿” 的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重股份公司的关联交易决策程序，与股份公司以公允价格进行公平交易， 不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害股份公司及小股东的权益或通过关联 交易操纵股份公司利润的情形，愿承担相应的法律责任。”
截至 2011 年 6 月 30 日，未存在违规关联交易事项，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺 情况。
§ 5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 股 | |||||||||
| 一、有限售条件股份 | 33,360,000 | 100.00% |
2,200,000 |
16,680,000 | -2,200,000 | 16,680,000 | 50,040,000 | 75.00% |
|
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 33,360,000 | 100.00% |
2,200,000 |
16,680,000 | -2,200,000 | 16,680,000 | 50,040,000 | 75.00% |
|
| 其中：境内非国有 | 25,765,000 | 77.23% |
2,200,000 |
12,882,500 | -2,200,000 | 12,882,500 | 38,647,500 | 57.92% |
|
| 法人持股 |
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 境内自然人持 | 7,595,000 | 22.77% |
3,797,500 | 3,797,500 | 11,392,500 | 17.08% |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 8,920,000 | 5,560,000 | 2,200,000 |
16,680,000 | 16,680,000 | 25.00% |
|||
| 1、人民币普通股 | 8,920,000 | 5,560,000 | 2,200,000 |
16,680,000 | 16,680,000 | 25.00% |
|||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 33,360,000 | 100.00% |
11,120,000 | 0 |
22,240,000 | 0 |
33,360,000 | 66,720,000 | 100.00% |
限售股份变动情况表
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 年初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 夏建忠 | 400,000 | 0 |
0 |
400,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 祝秀英 | 150,000 | 0 |
0 |
150,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 鲁锐 | 262,500 | 0 |
0 |
262,500 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 刘忠辉 | 157,500 | 0 |
0 |
157,500 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 莫少红 | 500,000 | 0 |
0 |
500,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 汪沦 | 2,462,500 | 0 |
0 |
2,462,500 |
IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 凌农 | 157,500 | 0 |
0 |
157,500 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 陈伟 | 262,500 | 0 |
0 |
262,500 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 姚茂福 | 157,500 | 0 |
0 |
157,500 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 唐庶 | 735,000 | 0 |
0 |
735,000 |
IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 李刚 | 315,000 | 0 |
0 |
315,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 黄健生 | 400,000 | 0 |
0 |
400,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 张凯 | 311,000 | 0 |
0 |
311,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 罗钦骑 | 735,000 | 0 |
0 |
735,000 |
IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 蓝兰 | 100,000 | 0 |
0 |
100,000 |
IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 何国辉 | 150,000 | 0 |
0 |
150,000 |
IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 谢润锋 | 250,000 | 0 |
0 |
250,000 |
IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 张凯 | 89,000 | 0 |
0 |
89,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 深圳市东方富海 投资管理有限公 司 |
2,000,000 | 0 |
0 |
2,000,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 浙江华睿投资管 理有限公司 |
1,000,000 | 0 |
0 |
1,000,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 深圳市深港优势 创业投资合伙企 业 |
860,000 | 0 |
0 |
860,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
8
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 上海诚业投资管 理有限公司 |
1,450,000 | 0 |
0 |
1,450,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州市科隆技术 咨询服务有限公 司 |
425,000 | 0 |
0 |
425,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 北京安策恒兴投 资有限公司 |
18,530,000 | 0 |
0 |
18,530,000 |
IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 深圳市深港产学 研究投资有限公 司 |
500,000 | 0 |
0 |
500,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 浙江浙商创业投 资股份有限公司 |
1,000,000 | 0 |
0 |
1,000,000 |
IPO前发行限售 | 2012年1月25日 |
| 中国建设银行-工 银瑞信信用添利 债券型证券投资 基金 |
0 | 440,000 |
440,000 |
0 |
定向发行限售 | 2011年4月25日 |
| 中国工商银行-南 方多利增强债券 型证券投资基金 |
0 | 440,000 |
440,000 |
0 |
定向发行限售 | 2011年4月25日 |
| 五矿集团财务有 限责任公司 |
0 | 440,000 |
440,000 |
0 |
定向发行限售 | 2011年4月25日 |
| 长江证券股份有 限公司 |
0 | 440,000 |
440,000 |
0 |
定向发行限售 | 2011年4月25日 |
| 东兴证券股份有 限公司 |
0 | 440,000 |
440,000 |
0 |
定向发行限售 | 2011年4月25日 |
| 合计 | 33,360,000 | 2,200,000 |
2,200,000 |
33,360,000 |
－ |
－ |
5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 10,516 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | ||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | ||
| 数量 | 量 | ||||
| 北京安策恒兴投资有限公司 | 境内非国有法 人 |
41.66% | 27,795,000 |
27,795,000 |
8,800,000 |
| 汪沦 | 境内自然人 | 5.54% | 3,693,750 |
3,693,750 |
0 |
| 深圳市东方富海投资管理有 限公司 |
境内非国有法 人 |
4.50% | 3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
| 上海诚业投资管理有限公司 | 境内非国有法 人 |
3.26% | 2,175,000 |
2,175,000 |
0 |
| 浙江华睿投资管理有限公司 | 境内非国有法 人 |
2.26% | 1,510,000 |
1,510,000 |
0 |
| 浙江浙商创业投资股份有限 公司 |
境内非国有法 人 |
2.25% | 1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
| 深圳市深港优势创业投资合 伙企业（有限合伙） |
境内非国有法 人 |
1.93% | 1,290,000 |
1,290,000 |
0 |
| 唐庶 | 境内自然人 | 1.65% | 1,102,500 |
1,102,500 |
0 |
| 罗钦骑 | 境内自然人 | 1.65% | 1,102,500 |
1,102,500 |
0 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
9
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 中国建设银行-华夏红利混合 型开放式证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.23% | 818,441 |
0 |
0 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投 资基金 |
818,441 | 人民币普通股 | ||||
| 五矿集团财务有限责任公司 | 660,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资 基金 |
660,000 | 人民币普通股 | ||||
| 国信证券股份有限公司 | 538,941 | 人民币普通股 | ||||
| 光大证券股份有限公司 | 315,077 | 人民币普通股 | ||||
| 薄闽生 | 200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 贾孝丰 | 139,557 | 人民币普通股 | ||||
| 光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管 理计划 |
120,304 | 人民币普通股 | ||||
| 林少明 | 90,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中海基金公司-深发-银河价值成长混合型资产 管理计划 |
79,595 | 人民币普通股 | ||||
| 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | ||||||
| 动的说明 | ||||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 报告期内从 | 是否在股东 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股 | 期末持股 | 变动原因 | 公司领取的 | 单位或其他 |
| 数 | 数 | 报酬总额(万 | 关联单位领 | |||||||
| 元) | 取薪酬 | |||||||||
| 季刚 | 董事长、总 经理 |
男 | 41 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
16.20 | 否 | |
| 汪沦 | 董事、副总 经理 |
男 | 39 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
2,462,500 | 3,693,750 | 公积金转 股 |
15.60 | 否 |
| 林劲勋 | 董事、副总 经理 |
男 | 37 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
14.40 | 否 | |
| 刘鹏 | 董事、副总 经理、董事 会秘书 |
男 | 39 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
13.29 | 否 | |
| 周东 | 董事 | 男 | 39 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
0.00 | 否 | |
| 刘勇 | 董事 | 男 | 36 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
0.00 | 否 | |
| 李晓飞 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
2.00 | 否 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
10
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 贾广新 | 独立董事 | 男 | 51 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
2.00 | 否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟楷雯 | 独立董事 | 女 | 56 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
2.00 | 否 | |
| 刘黎明 | 监事会主席 | 男 | 32 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
4.21 | 否 | |
| 黄妙兰 | 监事 | 女 | 25 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
2.41 | 否 | |
| 邓事建 | 监事 | 男 | 34 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
3.63 | 否 | |
| 倪奇志 | 总工程师 | 男 | 37 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
10.53 | 否 | |
| 祝鹏 | 财务总监 | 女 | 49 | 2011年03月 22日 |
2014年03月 22日 |
0 | 0 |
9.03 | 否 | |
| 陈玮（已 离任） |
董事 | 男 | 47 | 2008年04月 08日 |
2011年03月 22日 |
0 | 0 |
0.00 | 是 | |
| 唐庶 | 监事 | 男 | 39 | 2008年03月 12日 |
2011年03月 22日 |
735,000 | 1,102,500 | 公积金转 股 |
12.00 | 是 |
| 罗钦骑 | 总工程师 | 男 | 43 | 2008年07月 21日 |
2011年03月 22日 |
735,000 | 1,102,500 | 公积金转 股 |
12.00 | 是 |
| 王靖 | 监事 | 女 | 30 | 2009年08月 02日 |
2011年03月 22日 |
0 | 0 |
8.52 | 是 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 3,932,500 | 5,898,750 | - |
127.82 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。 □ 适用 √ 不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 491,787,839.95 | 480,125,235.17 |
90,399,184.08 |
85,112,049.28 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 110,069,372.60 | 110,033,646.95 |
58,160,114.44 |
58,076,291.24 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
11
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 预付款项 | 47,429,002.50 | 40,165,938.24 |
52,421,387.63 |
51,634,593.52 |
|---|---|---|---|---|
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 18,926,635.10 | 16,654,021.33 |
15,298,061.68 |
15,209,797.02 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 43,617,011.38 | 39,714,541.20 |
36,788,744.08 |
33,686,183.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 711,829,861.53 | 686,693,382.89 |
253,067,491.91 |
243,718,914.13 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 43,100,000.00 | 8,100,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 11,666,334.79 | 9,863,864.62 |
11,586,372.22 |
9,375,710.78 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 10,068,467.14 | 8,908,467.14 |
9,497,583.66 |
9,497,583.66 |
| 开发支出 | 4,379,214.47 | 3,144,882.39 |
||
| 商誉 | 104,408.31 | 104,408.31 | ||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 899,366.40 | 895,609.71 |
899,366.40 |
895,609.71 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 27,117,791.11 | 65,912,823.86 |
22,087,730.59 |
27,868,904.15 |
| 资产总计 | 738,947,652.64 | 752,606,206.75 |
275,155,222.50 |
271,587,818.28 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
53,000,000.00 |
53,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 16,166,941.11 | 56,471,461.61 |
11,769,650.67 |
49,816,075.13 |
| 预收款项 | 2,043,684.11 | 757,166.11 |
1,751,450.00 |
1,273,140.00 |
| 卖出回购金融资产款 |
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12
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 应付手续费及佣金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 2,679,359.94 | 2,226,371.89 |
2,499,068.97 |
2,138,567.62 |
| 应交税费 | 5,522,541.91 | 3,072,317.27 |
10,333,329.10 |
7,560,280.05 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 2,719,825.47 | 60,572,238.12 |
1,742,442.91 |
38,079,242.55 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 39,132,352.54 | 133,099,555.00 |
81,095,941.65 |
151,867,305.35 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
24,000,000.00 |
24,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
25,000,000.00 |
25,000,000.00 |
| 负债合计 | 50,132,352.54 | 144,099,555.00 |
106,095,941.65 |
176,867,305.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 66,720,000.00 | 66,720,000.00 |
33,360,000.00 |
33,360,000.00 |
| 资本公积 | 511,242,490.30 | 510,438,452.32 |
27,154,982.30 |
26,350,944.32 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 3,500,956.86 | 3,500,956.86 |
3,500,956.86 |
3,500,956.86 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 104,056,483.77 | 27,847,242.57 |
102,110,849.23 |
31,508,611.75 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 685,519,930.93 | 608,506,651.75 |
166,126,788.39 |
94,720,512.93 |
| 少数股东权益 | 3,295,369.17 | 2,932,492.46 | ||
| 所有者权益合计 | 688,815,300.10 | 608,506,651.75 |
169,059,280.85 |
94,720,512.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 738,947,652.64 | 752,606,206.75 |
275,155,222.50 |
271,587,818.28 |
7.2.2 利润表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 80,420,603.85 | 77,547,777.43 |
80,158,702.81 |
80,140,858.15 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
13
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 其中：营业收入 | 80,420,603.85 | 77,547,777.43 |
80,158,702.81 |
80,140,858.15 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 72,502,300.23 | 75,022,096.22 |
66,126,435.08 |
77,988,940.18 |
| 其中：营业成本 | 36,052,536.29 | 46,915,693.04 |
39,515,739.51 |
57,248,653.16 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 821,896.65 | 586,089.08 |
359,504.39 |
242,729.95 |
| 销售费用 | 14,803,952.10 | 12,556,517.27 |
10,778,968.65 |
9,379,415.36 |
| 管理费用 | 15,227,792.46 | 9,465,972.80 |
11,598,353.48 |
7,239,079.65 |
| 财务费用 | 2,329,251.58 | 2,343,230.62 |
2,744,662.59 |
2,740,258.52 |
| 资产减值损失 | 3,266,871.15 | 3,154,593.41 |
1,129,206.46 |
1,138,803.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | ||||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 7,918,303.62 | 2,525,681.21 |
14,032,267.73 |
2,151,917.97 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 4,673,806.87 | 3,087,801.79 |
3,561,740.91 |
1,059,561.65 |
| 减：营业外支出 | 15,890.36 | 15,890.36 |
||
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,890.36 | 15,890.36 |
||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 12,592,110.49 | 5,613,483.00 |
17,578,118.28 |
3,195,589.26 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 1,787,599.24 | 378,852.18 |
1,770,481.57 |
238,302.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 10,804,511.25 | 5,234,630.82 |
15,807,636.71 |
2,957,287.03 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 10,841,634.54 | 5,234,630.82 |
15,859,997.96 |
2,957,287.03 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -37,123.29 | -52,361.25 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.48 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.48 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 10,804,511.25 | 5,234,630.82 |
15,807,636.71 |
2,957,287.03 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
14
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 归属于母公司所有者的综 | 10,841,634.54 | 5,234,630.82 |
15,859,997.96 |
2,957,287.03 |
|---|---|---|---|---|
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -37,123.29 | -52,361.25 | ||
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 37,869,950.19 | 33,649,906.38 |
79,330,674.71 |
78,395,454.71 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,590,160.64 | 854,957.27 |
3,557,264.73 |
1,055,085.47 |
| 收到其他与经营活动有关 | 24,043,682.27 | 59,389,185.82 |
5,421,951.53 |
27,022,994.60 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 63,503,793.10 | 93,894,049.47 |
88,309,890.97 |
106,473,534.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 58,611,010.22 | 61,623,054.19 |
52,949,351.26 |
68,768,326.41 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 12,261,120.80 | 9,183,866.05 |
9,893,010.95 |
7,733,659.23 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 15,332,045.44 | 10,991,075.59 |
8,031,743.43 |
3,758,337.77 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
15
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 支付其他与经营活动有关 | 33,730,725.76 | 40,787,522.97 |
19,721,848.78 |
23,464,403.42 |
|---|---|---|---|---|
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 119,934,902.22 | 122,585,518.80 |
90,595,954.42 |
103,724,726.83 |
| 经营活动产生的现金 | -56,431,109.12 | -28,691,469.33 |
-2,286,063.45 |
2,748,807.95 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 22,980.00 | 22,980.00 |
||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 22,980.00 | 22,980.00 |
||
| 购建固定资产、无形资产和 | 4,742,587.96 | 3,457,697.73 |
6,133,415.33 |
5,630,980.28 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 3,100,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 4,742,587.96 | 38,457,697.73 |
6,133,415.33 |
8,730,980.28 |
| 投资活动产生的现金 | -4,742,587.96 | -38,457,697.73 |
-6,110,435.33 |
-8,708,000.28 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 900,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
45,000,000.00 |
45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 529,667,248.00 | 529,667,248.00 |
||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 540,067,248.00 | 539,667,248.00 |
45,900,000.00 |
45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 |
31,450,000.00 |
31,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 9,889,385.33 | 9,889,385.33 |
1,776,521.17 |
1,776,521.17 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 615,509.72 | 615,509.72 |
1,608,815.96 |
1,608,815.96 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 77,504,895.05 | 77,504,895.05 |
34,835,337.13 |
34,835,337.13 |
| 筹资活动产生的现金 | 462,562,352.95 | 462,162,352.95 |
11,064,662.87 |
10,164,662.87 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
16
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 物的影响 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 401,388,655.87 | 395,013,185.89 |
2,668,164.09 |
4,205,470.54 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 90,399,184.08 | 85,112,049.28 |
81,797,451.17 |
78,522,126.65 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,787,839.95 | 480,125,235.17 |
84,465,615.26 |
82,727,597.19 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
17
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 33,360, 000.00 |
27,154, 982.30 |
3,500,9 56.86 |
102,11 0,849.2 3 |
2,932,4 92.46 |
169,05 9,280.8 5 |
33,360, 000.00 |
27,154, 982.30 |
2,035,4 41.37 |
63,983, 473.10 |
126,53 3,896.7 7 |
||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 33,360, 000.00 |
27,154, 982.30 |
3,500,9 56.86 |
102,11 0,849.2 3 |
2,932,4 92.46 |
169,05 9,280.8 5 |
33,360, 000.00 |
27,154, 982.30 |
2,035,4 41.37 |
63,983, 473.10 |
126,53 3,896.7 7 |
||||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 33,360, 000.00 |
484,08 7,508.0 0 |
1,945,6 34.54 |
362,87 6.71 |
519,75 6,019.2 5 |
1,465,5 15.49 |
38,127, 376.13 |
2,932,4 92.46 |
42,525, 384.08 |
||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 10,841, 634.54 |
-37,123 .29 |
10,804, 511.25 |
39,592, 891.62 |
132,49 2.46 |
39,725, 384.08 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 10,841, | -37,123 | 10,804, | 39,592, | 132,49 | 39,725, |
==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==
18
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 634.54 | .29 | 511.25 | 891.62 | 2.46 | 384.08 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,120, 000.00 |
506,32 7,508.0 0 |
400,00 0.00 |
517,84 7,508.0 0 |
2,800,0 00.00 |
2,800,0 00.00 |
|||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 11,120, 000.00 |
506,32 7,508.0 0 |
400,00 0.00 |
517,84 7,508.0 0 |
2,800,0 00.00 |
2,800,0 00.00 |
|||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| -22,240 ,000.00 |
-8,896, 000.00 |
-31,136 ,000.00 |
1,465,5 15.49 |
-1,465, 515.49 |
||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 1,465,5 15.49 |
-1,465, 515.49 |
|||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -22,240 ,000.00 |
-8,896, 000.00 |
-31,136 ,000.00 |
|||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 22,240, 000.00 |
22,240, 000.00 |
||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 22,240, 000.00 |
22,240, 000.00 |
||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） |
==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==
19
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 66,720, 000.00 |
511,24 2,490.3 0 |
3,500,9 56.86 |
104,05 6,483.7 7 |
3,295,3 69.17 |
688,81 5,300.1 0 |
33,360, 000.00 |
27,154, 982.30 |
3,500,9 56.86 |
102,11 0,849.2 3 |
2,932,4 92.46 |
169,05 9,280.8 5 |
|||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 33,360,00 0.00 |
26,350,94 4.32 |
3,500,956 .86 |
31,508,61 1.75 |
94,720,51 2.93 |
33,360,00 0.00 |
26,350,94 4.32 |
2,035,441 .37 |
18,318,97 2.36 |
80,065,35 8.05 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 33,360,00 0.00 |
26,350,94 4.32 |
3,500,956 .86 |
31,508,61 1.75 |
94,720,51 2.93 |
33,360,00 0.00 |
26,350,94 4.32 |
2,035,441 .37 |
18,318,97 2.36 |
80,065,35 8.05 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==
20
深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 三、本年增减变动金额（减 | 33,360,00 0.00 |
484,087,5 08.00 |
-3,661,36 9.18 |
513,786,1 38.82 |
1,465,515 .49 |
13,189,63 9.39 |
14,655,15 4.88 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| 5,234,630 .82 |
5,234,630 .82 |
14,655,15 4.88 |
14,655,15 4.88 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 5,234,630 .82 |
5,234,630 .82 |
14,655,15 4.88 |
14,655,15 4.88 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 11,120,00 0.00 |
506,327,5 08.00 |
517,447,5 08.00 |
|||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 11,120,00 0.00 |
506,327,5 08.00 |
517,447,5 08.00 |
||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| -22,240,0 00.00 |
-8,896,00 0.00 |
-31,136,0 00.00 |
1,465,515 .49 |
-1,465,51 5.49 |
||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1,465,515 .49 |
-1,465,51 5.49 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -22,240,0 00.00 |
-8,896,00 0.00 |
-31,136,0 00.00 |
|||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 22,240,00 0.00 |
22,240,00 0.00 |
||||||||||||||
| 转 |
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 1．资本公积转增资本 | 22,240,00 0.00 |
22,240,00 0.00 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 66,720,00 0.00 |
510,438,4 52.32 |
3,500,956 .86 |
27,847,24 2.57 |
608,506,6 51.75 |
33,360,00 0.00 |
26,350,94 4.32 |
3,500,956 .86 |
31,508,61 1.75 |
94,720,51 2.93 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1．会计政策变更
根据 2010 年 7 月 14 日财政部财会（2010）15 号文《企业会计准则解释第 4 号》之规定，本公司对会计政策进行了以下变 更：
（1）变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策
变更前：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以 及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合 并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可 能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 变更后：非同一控制下的企业合并合并成本为购 买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行 企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管 理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的 初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并 成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并 成本。
该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。
（2）变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法
变更前：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章 程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余 额冲减少数股东权益。 变更后：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额 的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。
2．会计估计变更 本报告期主要会计估计未变更。
3、前期会计差错更正
(1)．追溯重述法
本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。
(2)．未来适用法
本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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