Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 8, 2016

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-062

深圳市迪威视讯股份有限公司

关于公司签署迪威万联粤信先进视觉产业基金

合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2016 年 8 月 8 日，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）与广 州万联顺泽投资基金管理有限公司（以下简称“万联顺泽”）、珠海横琴粤信资产 管理有限公司（以下简称“珠海粤信”）在广州签署协议，由三方共同设立产业 并购投资基金--迪威万联粤信先进视觉产业基金（以下简称“本基金”）。本基金 总发行规模人民币2 亿元，分期募集，第一期人民币2500 万元。其中，公司的 全资子公司深圳市迪威融汇投资有限公司（以下简称“迪威投资”）以现金方式 出资500 万元认购基金的20%；万联顺泽出资及募资1400 万元认购基金的56%； 珠海粤信出资及募资600 万元认购基金的24%。基金存续期为3 年。

公司于2016 年8 月8 日召开三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 签署迪威万联粤信先进视觉产业基金合作协议的议案》。应参加会议董事7 人， 实际参加董事7 人。表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过了 该议案。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自有 资金。

二、合作方介绍

广州万联顺泽投资基金管理有限公司

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注册号：440101000408626

注册资本：1000 万

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张瑞双

地址：广州市南沙区丰泽东路106 云山诗意人家城投大厦13 楼1301 房自 编1301-A1035 室（仅限办公用途）

经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批 文为准）；股权投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

珠海横琴粤信资产管理有限公司

注册号：440003000075045

法定代表人：文仁贵

注册资本：1000 万

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：珠海市横琴新区三塘村107 号315 单元

经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；股权投资，受托管理股权投资， 风险投资，创业投资，企业自有资金投资。

万联顺泽和珠海粤信与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和 高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、设立产业基金的基本情况

• 1、基金名称：迪威万联粤信先进视觉产业基金（以工商核准为准）

• 2、注册地：深圳前海/珠海横琴(待定)

• 3、基金类型：本基金依据《中华人民共和国合伙企业法》和其他有关法律、

行政法规的规定设立，为有限合伙制股权投资基金。

• 4、基金出资总额：本基金总发行规模2 亿元，第一期2500 万元

• 5、基金发起人：深圳市迪威视讯股份有限公司、珠海横琴粤信资产管理有

限公司及万联天泽资本投资有限公司。

• 6、普通合伙人：深圳市迪威融汇投资有限公司、珠海横琴粤信资产管理有

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限公司、广州万联顺泽投资基金管理有限公司（为万联天泽全资子公司）。

7、执行事务合伙人：广州万联顺泽投资基金管理有限公司。

• 8、出资比例：迪威投资认购基金20%；万联顺泽出资及募资认购基金的56%；

• 珠海粤信出资及募资认购基金的24%。

四、签订的合作协议主要内容

1、基金存续期：3 年。第一年为投资期，后两年为退出期。若在本期限之 前基金提前完成所有投资项目的退出，可以提前清算。经本基金的全体出资人同 意，最多续期一年。

2、基金投向：围绕公司的创新发展，以参股/控股方式投资包括但不限于视 频通讯及智能处理、高端显示、增强现实等相关行业的创新型企业及对相关产业 上下游企业进行整合。

3、收益分配：基金收益超过8%以上，超额收益20%分配给普通合伙人，普 通合伙人内部收益按约定比例分配：迪威投资占比27%，珠海粤信占比22%，万 联顺泽占比51%。

4、投资决策：本基金将设投资决策委员会，负责本基金对外投资决策。由 普通合伙人公司制定《投资业务管理规则》及《投资决策委员会议事规则》明确 投资决策委员会及投资业务的具体运作规则。投资决策委员会由5 名委员组成， 由迪威投资委派2 名委员，万联顺泽委派2 名委员，珠海粤信委派1 名委员，其 中投资决策委员会主任由迪威投资提名，负责投资决策会议召集。投决委全票通 过为通过。

5、退出渠道：基金从并购、大股东回购等方式退出获得现金收入。

6、基金费用：本基金按《委托投资及管理协议》的约定向管理人公司支付 管理费，每年按基金出资总额的2%支付管理费；一次性提取三年的管理费（基 金实际出资额的6%）。管理费按普通合伙人内部收益按约定比例分配：迪威投资 占比27%，粤信资产22%，万联顺泽51%。

五、对外投资的目的

公司通过设立基金可以借助外部专业团队，对项目进行筛选，保证投资项目

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的优质性，并有效控制风险；通过设立产业基金，可以为公司的对外投资进行杠 杆融资，扩大投资规模；同时，可以为公司未来投资并购提供项目储备，为公司 产业整合提供支持。

六、存在的风险

• 1、未能募集到足够的资金以确保设立先进视觉产业基金的风险；

• 2、存在未能寻求到合适的投资标的的风险；

• 3、因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、后期发展等 多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及 投后管理，将面临不能实现预期效益的风险。

七、对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经 验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动不 会产生实质性的影响，长期将有助于公司成功并购视讯、显示领域的优质企业， 为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

公司预计本次投资对公司本年度的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审 慎决策，注意投资风险。

特此公告

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2016 年8 月8 日

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