Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2012-027

深圳市迪威视讯股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1904 号文核准，并经深圳证券交易所同 意， 本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司于2011 年1 月14 日向社会公众公开发 行普通股（A 股）股票1,112 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币51.28 元。截至2011 年1 月19 日止，本公司共募集资金570,233,600.00 元，扣除承销费用40,566,352.00 元后 的余额为529,667,248.00 元，余额中包含后期支付的发行费用12,219,740.00 元，募集资 金净额为517,447,508.00 元。

截止2011 年1 月19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经“立信大华验字 [2011]101 号”验资报告验证确认。

截止2011 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入48,164,947.96 元，其中SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目已投入8,961,840.00 元，转出铺底流动资金 25,373,340.96 元，VAS 视讯政务系统产能扩大化项目转出铺底流动资金8,799,767.00 元， 创新技术研发中心项目已投入5,030,000.00 元。

2011 年3 月3 日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金5,400 万元归还银行贷款。

2011 年4 月12 日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其 他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》， 决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金3,500 万元以货币出资形式向 迪威新软件增资，增资后迪威新软件的注册资本将变更为3,800 万元。

2011 年8 月10 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安科技 集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募资金2,000 万元与中安科技 集团有限公司合资成立深圳市中威讯安科技开发有限公司。

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2011 年10 月26 日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》，决议通过了使用6,175 万部分超 募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民出资设立中视迪威激光显示 技术有限公司，截止2011 年12 月31 日已投入资金2,915 万元。

截止2011 年12 月31 日，募集资金累计投入使用186,314,947.96 元，资金利息收入扣 除手续费后净收入5,940,588.66 元，余额为人民币337,073,148.70 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市迪威视讯股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第十次董事会审议通过，并业经本公 司 2009 年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要， 本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保 荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中信建投 证券有限责任公司及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12 个月内从募 集资金存款户中支取的金额达到人民币1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的 金额达到募集资金净额的10%以上的，公司、专户银行应当及时通知保荐代表人，同时经公 司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金 专户资料。

截至2011 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行总行营业部	00121 00800 861	529,667,248.00	9,389,529.16	活期
平安银行总行营业部	2000000212442		65,000,000.00	三个月定期
建设银行深圳泰然支行	4420 1530 3000 5251 3110		57,847,194.60	活期
上海浦东发展银行深圳 分行营业部	7917 0155 2000 02723		29,873,163.64	活期
杭州银行深圳分行	4403 0922 1810 0189 416		2,902,011.95	活期
杭州银行深圳分行	4403092218100210000		172,000,000.00	三个月定期
宁波银行深圳分行营业 部	7301 0122 0005 05368		61,249.35	活期
合 计		529,667,248.00	337,073,148.70

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*初始存放余额中包含后期支付的发行费用12,219,740.00 元。

三、2011 年度募集资金的使用情况

2011 年度募集资金使用情况如下：

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募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			51,744.75		本年度投入募集资 金总额		18,631.50	18,631.50
报告期内变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资 金总额		18,631.50
累计变更用途的募集资金总额				---
累计变更用途的募集资金总额比例				---
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
1、SIAP 统一视频管 理应用系统产能扩 大项目	否	10,697.94	10,697.94	3,433.52	3,433.52	32.10%	2012 年12 月底	---	---	否
2、VAS 视讯政务系 统产能扩大化项目	否	6,602.34	6,602.34	879.98	879.98	13.33%	2012 年12 月底	---	---	否
3、创新技术研发中 心项目	否	3,461.00	3,461.00	503.00	503.00	14.53%	2012 年12 月底	---	---	否
承诺投资项目小计		20,761.28	20,761.28	4,816.50	4,816.50	---
超募资金投向
1、归还银行贷款	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%	---	---	---	否
2、投资子公司	否	11,675.00	11,675.00	8,415.00	8,415.00	72.08%	---	---	---	否
超募资金投向小计		17,075.00	17,075.00	13,815.00	13,815.00	80.91%
合计		37,836.28	37,836.28	18,631.50	18,631.50

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	未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体募投 项目）	未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体募投 项目）
	项目可行性发生重 大变化的情况说明
	超募资金的金额、 用途及使用进展情 况
	募集资金投资项目 实施地点变更情况
	募集资金投资项目 实施方式调整情况
	募集资金投资项目 先期投入及置换情 况
	用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因		无
尚未使用的募集资 金用途及去向		存放于募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况		无

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深圳市迪威视讯股份有限公司（盖章）

董事会

2012 年 4 月 23 日

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