SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 6, 2016

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-077

深圳达实智能股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实融租”） 经营发展的资金需求，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月6 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提 供财务资助的议案》，拟向达实融租提供10,000 万元的财务资助，期限为不超过 2 年。现将有关事项公告如下：

一、 财务资助概述

• 1、 财务资助金额：人民币10,000 万元

• 2、 财务资助用途：补充流动资金

• 3、 财务资助期限：自该笔借款发放之日起2 年内

• 4、 利率：不高于同期银行贷款利率上浮20%

• 5、 还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息

• 6、 其他说明：根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》

• 等有关规定，本次借款无需提交股东大会审议。

二、 接受财务资助的控股子公司基本情况

1、 公司名称：深圳达实融资租赁有限公司

2、 注册资本：20,000 万元人民币

• 3、 法定代表人：刘磅

4、 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资 产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业 务（非银行融资类）。

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5、 股权结构：

5、 股权结构：
股东名称	持有注册资本（元）	持股比例
深圳达实智能股份有限公司	150,000,000	75%
东兴企业澳门离岸商业服务有限公司	50,000,000	25%
合计	200,000,000	100%

6、主要财务指标：截至2015 年12 月31 日，达实融租总资产为 823,784,568.18 元，净资产为220,210,749.95 元,2015 年度实现营业收入 37,463,126.85 元，净利润19,822,934.01 元。

三、 董事会意见

在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实融租提供财务资助，有 利于公司在拓展主营业务的同时，引入达实融租的金融支持，实现公司技术+金 融的战略思路，同时能够提高公司总体资金的使用效率。公司在向其提供财务资 助的同时,将会密切关注达实融租的经营管理,控制资金风险。

四、 独立董事意见

在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实融租提供财务资助，有 利于达实融租的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事 项决策程序合法、合规，借款利息按照不高于同期银行贷款利率上浮20%结算， 定价公允，并采取了必要的风险防范措施，财务风险可控。本次财务资助不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租 赁提供10,000 万元人民币的财务资助事项。

五、 公司累计对外提供财务资助金额

截至董事会召开之日，公司在连续十二个月内提供财务资助的累计发生额为 2,165 万元，无逾期的对外提供财务资助情况。

六、 备查文件

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• 1、 《第六届董事会第三次会议决议》；

• 2、 《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2016 年12 月06 日

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