SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Apr 17, 2013

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2013-029

关于深圳市同洲电子股份有限公司

募集资金 2012 年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求,编制了截 至2012年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2009 年 8 月 3 日以"证监许可[2009]721 号"文《关于核准深圳市同洲电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司于 2009 年 8 月 18 日完成了非公开发行人民币普通 股 4,777 万股 A 股的工作。截至 2009 年 8 月 19 日,本公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)4,777 万股,募集资金总额 429,930,000.00 元,扣除各项发行费用 14,100,797.00 元,实际募集资金净额 415,829,203.00 元。其中新增注册资本 47,770,000.00 元,增加资本公积 368,059,203.00 元。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 19 日出具深鹏所验字 【2009】87 号验资报告进行审验。

(二)本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金 11,788.07 万元,以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等 的净额为 601.45 万元;2012 年实际使用募集资金 5,787.98 万元,2012 年收到的银行存款利息收入扣除手 续费等的净额为 301.30 万元;累计已使用募集资金 17,576.05 万元,累计收到的银行存款利息收入扣除手 续费的净额为 902.75 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 5,488.90 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额)。募集资金使用情况明细如下表:

	单位:万元	币种:人民币
项目	金额	备注
1.募集资金总额	42,993.00
减:发行费用	1,410.08
2.实际募集资金净额	41,582.92
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	1,118.49
募投项目建设资金	16,457.56
使用超募资金偿还银行借款	-
使用超募资金增加对子公司的投资	-
使用超募资金收购股权	-
补充流动资金	15,000.00
永久性补充流动资金	4,420.72
加:利息收入扣除手续费净额	902.75
3.募集资金专用账户年末余额	5,488.90

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户 存储制度》。公司已将《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理的相关规 定与公司《制度》进行了核对,认为《制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的要求。

根据该《制度》的规定并结合公司实际经营需要,公司对募集资金实行专户存储,两次以上融资的, 独立设置募集资金专户。报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三 方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建

设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,公司授权保荐人在持续督导期间可以 随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募 集资金的使用情况进行一次现场调查。根据该《制度》的规定:公司从募集资金专用账户中一次或 12 个 月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的,应知会 保荐人及其指定的保荐代表人。

(二)截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准在中国银行深圳市分行高新支行、招商银行深圳分行上步支行等开 设了专项账户,截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金的明细余额如下:

募集资金存储银行名称	账号	年末余额(元)	备注
中国银行深圳市分行高新支行	760157960303	18,657,666.49	活期存款
中国银行深圳市分行高新支行	775757978568	-	定期存款
工商银行深圳市分行高新园支行	4000091929100010656	7,969,564.71	活期存款
招商银行深圳分行上步支行	755900958310301	-	已销户
广东发展银行益田支行	102015516010009280	12,907,358.88	活期存款
中国建设银行华侨城支行	44201518300052509917	14,636,863.71	活期存款
兴业银行振华支行	338040100100160163	717,499.96	活期存款
合计		54,888,953.75

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金净额人民币 41,582.92 万元,募集资金专户余额合计为 5,488.90 万 元(含 902.75 万元存款利息),募集资金项目投入 17,576.05 万元,报告期间,公司于 2012 年 08 月 07 日 于 2012 年第五次临时股东大会审议通过后继续将部分闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金, 预计于 2013 年 01 月 31 日归还;公司于 2012 年 11 月 12 日召开的 2012 年第八次临时股东大会会议审议

通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》,将募集资金 4420.72 万元永久补充流动资金。截至 报告期末,按照实际投资项目列示如下:

7

	募集资金总额				41,582.92		本年度投入募集资金总额					5,787.99
	变更用途的募集资金总额				23,437.36
	变更用途的募集资金总额比例(%)			56.36%		已累计投入募集资金总额					17,576.05
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(产值)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产万台高清数200字机顶盒生产项目	否	9,848.00	9,848.00	9,848.00	2,759.14	8,302.11	-1,545.89	84.30	-	4,752.21	否	否
年产万套直播卫400星接收设备生产项目	是	13,518.00	13,518.00	13,518.00	-	-	-13,518.00	-	-	-	否	是
年产万台双向互200动数字机顶盒生产项目	否	9,947.00	9,947.00	9,947.00	2,804.17	8,437.35	-1,509.65	84.82	2012-07-20	5,897.76	是	否
组建营销与服务网络平台项目	是	5,000.00	5,000.00	5,000.00	149.51	696.37	-4,303.63	13.93	-	-	否	是
可靠性工程中心项目【变更用途前项目】	是	5,049.00	10.10	10.10	-	10.10	-	-	-	-	否	是
新产品试制验证线项目(NPI线项目)【变更用途后项目】	否	-	2,552.87	2,552.87	75.17	130.12	-2,422.75	5.10	-	-	否	是
合计		43,362.00	40,875.97	40,875.97	5,787.98	17,576.05	-23,299.92			10,649.97

金额单位:人民币万元

未达到计划进度原因(分具体项目)	1、可靠性工程中心项目:公司为有效利用募集资金,对可靠性工程中心项目实施主体、地点及用途都先后进行了变更。变更后的项目为新产品试制验证线项目(NPI线项目)。
	2、年产万台高清数字机顶盒生产项目:基建工程已经全部完成,已购买安装部分设备,后续还需一定资金投入;年产万台双向互动数字机200200顶盒生产项目:已经正式投产并基本达到预期产能,但尚有少量工程款还未支付。
	3、年产万套直播卫星接收设备生产项目:公司已分别于第四届董事会第二十四次会议及年年度股东大会审议通过《关于公司停止募投项4002011目"年产万套直播卫星接收设备"的议案》,停止了该项目的建设。400
	4、组建营销与服务网络平台项目:公司已分别于第四届董事会第三十一次会议及年第七次临时股东大会审议通过《关于公司终止募投项目"组2012建营销与服务网络平台项目"的议案》,停止了该项目的建设。
	5、新产品试制验证线项目"(以下简称"NPI线"):公司已于第四届董事会第三十四次会议及年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司2013终止募投项目"新产品试制验证线项目"的议案》,终止了该项目的进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、年产万套直播卫星接收设备生产项目的终止系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响。原因之一:公司募集资金完成后,由于国家工业和400信息化部(以下简称"工信部")相关政策的原因,在公司已经拥有"卫星地面广播接收设备"的定点生产资质下,募投项目实施主体南通同洲电子有限责任公司难以申请同样的资质,同时,公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给南通同洲电子有限责任公司使用。原因之二:自年开始,2010国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大改革,直播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台,不仅担负向偏远地区、有线电视无法通达地区用户传输广播电视节目的公益责任,同时也做为单独的市场主体,参与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争,面对以后开放式的市场格局,竞争会越来越激烈,毛利率会直线下降,市场前景无法预测,投入风险加大。
	2、可靠性工程中心项目对项目用途都先后进行了变更系可行性发生了重大变化:由于实际生产经营需要,公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室,建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能,同时,根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况,公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入,以保证募集资金的有效利用率。
	3、组建营销与服务网络平台项目的终止系由于广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化;前端产品线运行稳定、运营模式可复制化,终端产品线市场区域布局基本完成,营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展,基于经济周期下行的顾虑,为了控制营运成本,降低管理费用,保证募集资金的使用效率,公司将不再继续"网络平台"项目的建设和投入。
	4、变更后项目"新产品试制验证线项目"(以下简称"NPI线")进行终止的情况说明:公司投入"NPI线"的初衷是为了公司产品的集成产品开发,但公司在年投入建设"NPI线"项目以后,使用"NPI线"项目募集资金万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线。在其后的建设过程中,2011130.12公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造,结合新设备的使用,实际效果可以达到"NPI线"项目原计划的大部分预期功能。本着成本节约及有效利用募集资金的原则,公司没有对"NPI线"项目继续进行投入。而同时公司南通生产基地投产以后,"NPI线"项目原计划的预期功能将完全得到满足,所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况,如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费,有必要终止"NPI线"项目的进行。
	5、截至年月日,公司已终止的募投项目"年产万套直播卫星接收设备生产项目"、"组建营销与服务网络平台项目"的募集资金以及募2012930400投项目"可靠性工程中心"经变更后的节余募集资金共万元。公司年生产经营情况和业务发展趋势有较大好转,订单数量增加,急需19,420.722012营运资金的周转,而公司的募集资金到账已超过三年,公司考虑将已终止募投项目和已变更募投项目的节余资金永久补充流动资金,按照平均6%的年利率计算,公司一年可降低约万元的财务费用,公司在关键发展时期有效降低财务费用,能有效提升募集资金的使用率,最终提升公司经260营业绩、回报股东。因此,根据前述情况,公司于年第八次临时股东大会通过审议将万元的闲置募集资金永久补充流动资金。公司在20124420.72年月日于年第五次临时股东大会审议通过将部分闲置的募集资金万元暂时用于补充流动资金,该笔款项已于年月201287201215,0002013118日归还,该笔款项归还之后,公司于年第一次临时股东大会的审议,将15,000万元募集资金永久补充了流动资金。前述两笔补充永久流动资2013金事宜不会影响在建募投项目的正常进行。

募集资金投资项目实施地点变更情况	公司年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,公司将"可靠性工程中心项目"实施地点由原2010来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦;实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。
	1、公司于第四届董事会第十四次会议及年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》,原来2011的"可靠性工程中心"不再按原计划进行,变为:公司拟计划投入募集资金万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设,剩余的资金仍2552.87将存放在公司募集资金专用账户,公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2、公司于第四届董事会第二十四次会议及年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"年产万套直播卫星接收设备"的议案》,2011400受国家相关政策的影响及"直播星"市场情况发生变化导致市场前景无法预测,投入风险加大,公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费,有必要对"直播星"项目进行终止。
	3、公司于第四届董事会第三十一次会及年第七次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目"组建营销与服务网络平台项目"的议2012案》,因广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化,前端产品线运行稳定、运营模式可复制化,终端产品线市场区域布局基本完成,营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展,公司保证募集资金的使用效率,终止了该项目的进行。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金于年月日到位,在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计万元,已于资金到账后置换。20098181,118.49
	1、公司年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币万元用于补200910,000充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过个月,公司已于年月日归还。62010412
	2、公司年年度股东大会审议通过了《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币万元用于补充200915,000流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过个月,公司已于年月日归还。620101109
用闲置募集资金	3、公司年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币万元用于补201015,000充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过个月,公司已于年月日归还。62011530
暂时补充流动资金情况	4、公司年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币万元用于补201115,000充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过个月,公司于年月日归还。620111223
	5、公司年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币万元用于补201215,000充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过个月,公司已于年月日归还。62012713
	6、公司年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币万元用于补201215,000充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过个月,公司已于年月日归还。62013118
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况, 公司尚未对募集资金项目进行最终决算。
募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况。

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先 期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一 致。

(二)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及 主体的议案》,本公司将"可靠性工程中心项目"实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南 通市崇川经济开发区东区变更为本公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦;实 施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。

公司于第四届董事会第十四次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变 更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》,原来的"可靠性工程中心"不再按原计划进行, 变为:公司拟计划投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设, 剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户,公司将根据生产经营的需要进行合理、合规 的后续安排。

报告期内,公司于第四届董事会第二十四次会议及 2011 年年度股东大会先后审议通过 《关于公司终止募投项目"年产 400 万套直播卫星接收设备"的议案》,受国家相关政策的影响 及"直播星"市场情况发生变化导致市场前景无法预测,投入风险加大,公司认为按照原计划 实施将会造成资源浪费,有必要对"直播星"项目进行终止。

报告期内,公司于第四届董事会第三十一次会及 2012 年第七次临时股东大会先后议审议 通过《关于公司终止募投项目"组建营销与服务网络平台项目"的议案》,因广电省网整合使 公司的市场区域格局产生很大变化,前端产品线运行稳定、运营模式可复制化,终端产品线 市场区域布局基本完成,营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展,公司保证募集资 金的使用效率,终止了该项目的进行。

报告期内,公司于第四届董事会第三十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会先后审议 通过《关于公司终止募投项目"新产品试制验证线项目"的议案》,终止了该项目的进行。

公司投入"新产品试制验证线项目"(以下简称"NPI 线")的初衷是为了公司产品的集成产品开 发,为产品可靠性验证提供数据支持。2011 年投入建设"NPI 线"项目后,公司将原来以自有 资金购买的设备作了调整及改造,结合新设备的使用,实际效果可以达到"NPI 线"项目原计划 的大部分预期功能,而同时公司南通生产基地投产后,"NPI 线"项目原计划的预期功能将完全 得到满足,所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况,按照原计划实施将会造成大量资 源浪费,因此公司终止了该项目的进行。

(三)募集资金项目先期投入情况

截至 2009 年 9 月 3 日,募集资金项目先期投入金额 1,118.49 万元,按照实际投资项目列 示如下:

单位:人民币万元

项目名称	承诺投资额	截至 2009 年 9 月 3 日先期投入金额
年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目	9,848.00	554.72
年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目	13,518.00	-
年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目	9,947.00	563.77
可靠性工程中心项目	5,049.00	-
组建营销与服务网络平台项目	5,000.00	-
合计	43,362.00	1,118.49

(四)募集资金其他使用情况

截至 2012 年 9 月 30 日,公司已终止的募投项目"年产 400 万套直播卫星接收设备生产项 目"、"组建营销与服务网络平台项目"的募集资金以及募投项目"可靠性工程中心"经变更后的 节余募集资金共 19,420.72 万元。公司 2012 年生产经营情况和业务发展趋势有较大好转,订 单数量增加,急需营运资金的周转,而公司的募集资金到账已超过三年,公司考虑将已终止 募投项目和已变更募投项目的节余资金永久补充流动资金,按照平均 6%的年利率计算,公司 一年可降低约 260 万元的财务费用,公司在关键发展时期有效降低财务费用,能有效提升募 集资金的使用率,最终提升公司经营业绩、回报股东。因此,根据前述情况,公司于 2012 年 第八次临时股东大会通过审议将4420.72万元的闲置募集资金永久补充流动资金。公司在2012 年 8 月 7 日于 2012 年第五次临时股东大会审议通过将部分闲置的募集资金 15,000 万元暂时

用于补充流动资金,该笔款项已于 2013 年 1 月 18 日归还,该笔款项归还之后,公司于 2013 年第一次临时股东大会的审议,将 15,000 万元募集资金永久补充了流动资金。这两笔补充 永久流动资金事宜不会影响在建募投项目的正常进行。

公司募集资金除按非公开发行股票募集资金使用计划承诺内容、用闲置资金暂时补充流 动资金以外及前述将部分募集资金永久补充流动资金的情况外无其他使用情况。

(五)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

						金额单位:人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新产品试制验证线项目(NPI 线项目)	可靠性工程中心项目	2,552.87	54.95	54.95	2.15	-	-	-	是
终止募投项目"年产 400 万套直播卫星接收设备"	年产 400 万套直播卫星接收设备"	-	-	-	-	-	-	-	-
终止募投项目"组建营销与服务网络平台项目"	组建营销与服务网络平台项目	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		2,552.87	54.95	54.95		-	-	-	-
1、可靠性工程中心项目:公司与第四届董事会第十四次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》(参见 2011 年 7 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2011-056 号公告),原来的"可靠性工程中心"不再按原计划进行,变为:公司拟计划投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设,剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户,公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。

变更原因、决策 程序及信息披 露情况说明 2、年产 400 万套直播卫星项目:接收设备生产项目公司于第四届董事会第二十四次会议及 2011 年年度股东 大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"年产 400 万套直播卫星接收设备"的议案》(参见 2012 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2012-041 号公告),受国家相关政策的 影响及"直播星"市场情况发生变化导致市场前景无法预测,投入风险加大,公司认为按照原计划实施将会造 成资源浪费,有必要对"年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目"项目进行终止。

3、组建营销与服务网络平台项目:公司于第四届董事会第三十一次会及 2012 年第七次临时股东大会先后议 审议通过《关于公司终止募投项目"组建营销与服务网络平台项目"的议案》(参见 2012 年 9 月 27 日《证券时 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2012-088 号公告),因 广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化;前端产品线运行稳定、运营模式可复制化,终端产品线 市场区域布局基本完成,营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展,基于经济周期下行的顾虑,为了 控制营运成本,降低管理费用,保证募集资金的使用效率,公司将不再继续"组建营销与服务网络平台项目"

	项目的建设和投入。
	4、新产品试制验证线项目:公司于第四届董事会第三十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"新产品试制验证线项目"的议案》(参见 2013 年 1 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013-006 号公告),公司在 2011 年投入建设"NPI 线"项目以后,使用"NPI 线"项目募集资金 130.12 万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线。在其后的建设过程中,公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造,结合新设备的使用,实际效果可以达到"NPI 线"项目原计划的大部分预期功能。本着成本节约及有效利用募集资金的原则,公司没有对"NPI线"项目继续进行投入。而同时公司南通生产基地投产以后,"NPI 线"项目原计划的预期功能将完全得到满足,所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况,如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费,有必要终止"NPI 线"项目的进行。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、可靠性工程中心项目:公司与第四届董事会第十四次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》,原项目变为:公司拟计划投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设,剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户,公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2、年产 400 万套直播卫星项目接收设备生产项目:公司于第四届董事会第二十四次会议及 2011 年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"年产 400 万套直播卫星接收设备"的议案》对该项目进行了终止。3、组建营销与服务网络平台项目:公司于第四届董事会第三十一次会及 2012 年第七次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目"组建营销与服务网络平台项目"的议案》对该项目进行了终止。4、新产品试制验证线项目:公司于第四届董事会第三十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会先后审议通
	过《关于公司终止募投项目"新产品试制验证线项目"的议案》对该项目进行了终止。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司投入"新产品试制验证线项目"(以下简称"NPI 线")的初衷是为了公司产品的集成产品开发,为产品可靠性验证提供数据支持。2011 年投入建设"NPI 线"项目后,公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造,结合新设备的使用,实际效果可以达到"NPI 线"项目原计划的大部分预期功能,而同时公司南通生产基地投产后,"NPI 线"项目原计划的预期功能将完全得到满足,所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况,按照原计划实施将会造成大量资源浪费,公司经第四届董事会第三十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"新产品试制验证线项目"的议案》,终止了该项目的进行。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳 市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露 募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情 形。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

二零一三年四月十六日