SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Apr 22, 2011

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2011—025

深圳市同洲电子股份有限公司

关于2010 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2009 年 8 月 3 日以“证监许可[2009]721 号”文《关于核准 深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2009 年 8 月 18 日完成 了非公开发行人民币普通股 4777 万股 A 股的工作。截至 2009 年 8 月 19 日，公司实际非公 开发行人民币普通股（A 股）4777 万股，募集资金总额 429,930,000.00 元，扣除各项发行费 用 14,100,797.00 元，实际募集资金净额 415,829,203.00 元。其中新增注册资本 47,770,000.00 元，增加资本公积 368,059,203.00 元。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 19 日出 具深鹏所验字【2009】87 号验资报告进行审验。

2、募集资金存放情况

公司为本次募集资金批准开设了中国银行深圳市分行高新支行、招商银行深圳分行上 步支行等专项账户（其中一个为半年期定期账户，将于 2011 年 3 月 17 日到期），截至 2010

年 12 月 31 日，募集资金的明细余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	年末余额（元）	备注
中国银行深圳市分行高新支行	826801367108092001	112,285.67	活期存款
中国银行深圳市分行高新支行	826801367108211001	107,800,000.00	定期半年
工商银行深圳市分行高新园支行	4000091929100010656	8,007,979.87	活期存款
招商银行深圳分行上步支行	755900958310301	643,745.58	活期存款
广东发展银行益田支行	102015516010009280	32,635,504.04	活期存款
中国建设银行华侨城支行	44201518300052509917	18,228,435.52	活期存款
合计		167,427,950.68

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二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一 步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》的要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资 金专户存储制度》。根据该《制度》的规定并结合公司实际经营需要，公司对募集资金实行专户 存储，两次以上融资的，独立设置募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以 保证专款专用；公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公 司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调 查。根据该《制度》的规定：公司从募集资金专用账户中一次或 12 个月内累计从专户中支取的 金额超过 1000 万或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，应知会保荐人及其指定 的保荐代表人。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目资金使用情况

1、2010 年度募集资金实际使用情况如下：

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金净额人民币 41,582.92 万元，募集资金专户余额合计 为 16,742.80 万元（含 347.63 万元存款利息），募集资金实际使用金额 25,187.76 万元，其中 补充流动资金 15,000.00 万元，募集资金项目投入 10,187.76 万元，按照实际投资项目列示如 下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	41,582.92	41,582.92		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		7,205.57	7,205.57
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额				10187.76
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资 项目	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整 后资 总额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年 度投 入金 额	截至期 末 累计投 入 金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可 行性是 否发生 重大 变化
年产200	否	9,848	9,848	9,848			-5,013.	49.09%	2011-	未实	-	否

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万台高清 数字机顶 盒生产项 目					3,476. 59	4,834.8 5	15		10-31	现
年产400 万套直播 卫星接收 设备生产 项目	否	13,518	13,51 8	13,51 8	-	-	-13,518 .00	0.00%	2011- 12-31	未实 现	-	否
年产200 万台双向 互动数字 机顶盒生 产项目	否	9,947	9,947	9,947	3,533. 31	4,913.7 4	-5,033. 26	49.40%	2011- 10-31	未实 现	-	否
可靠性工 程中心项 目	否	5,049	5,049	5,049	-	-	-5,049. 00	0.00%	2011- 12-31	未实 现	-	否
组建营销 与服务网 络平台项 目	否	5,000	5,000	5,000	195.6 7	439.17	-4,560. 83	8.78%	2011- 12-31	未实 现	-	否
合计	—	43,362	43,36 2	43,36 2	7,205. 57	10,187. 76	-33,174 .24	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					1、年产200 万台高清数字机顶盒生产项目和年产200 万台双向互动 数字机顶盒生产项目受南通市政供电的影响厂房装修进度受到一定 程度的延迟，导致公司未能按期完成该项目的投产计划； 2、年产400 万套直播卫星接收设备生产项目未按期投入建设系受国 家直播卫星推广政策及市场因素影响,公司在报告期内暂停该项目建 设进度,公司将根据市场情况推动或终止该项目建设； 3、可靠性工程中心项目延迟主要原因是公司为有效利用募集资金， 对可靠性工程中心项目实施主体及地点进行了变更； 4、组建营销与服务网络平台项目受市场因素及公司重点客户的影响， 公司2010年推迟各地营销与服务网络平台的建设。
项目可行性发生重大变化的 情况说明					报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施地点 变更情况					公司2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金 投资项目实施地点及主体的议案》，公司将“可靠性工程中心项目” 实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区 东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实 施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股 份有限公司。
募集资金投资项目实施方式 调整情况					报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目					公司募集资金于2009年8月18日到位，在此之前公司利用自有资金

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先期投入及置换情况	投入募集资金项目共计1,118.49万元，现已于资金到账后弥补。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	公司2009 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司将部分闲置 募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币10,000万元 用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月， 公司已于2010年4月12日归还。 公司2009 年年度股东大会审议通过了《关于公司继续将部分闲置募 集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用 于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公 司已于2010年11月09日归还。 公司2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置 募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000,万元 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日 起不超过6个月，预计还款时间为2011年6月3日之前。
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况。
募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”

• 及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依 据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口

• 径、计算方法一致。

• 2、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

• 3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集 资金投资项目实施地点及主体的议案》，公司将“可靠性工程中心项目”实施地 - 点由原来的公司南通生产基地 江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总 部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有 限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。

4、募集资金项目先期投入情况

截至 2009 年 9 月 3 日止，募集资金提前投入使用金额 1,118.49 万元，按照 实际投资项目列示如下：

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单位：人民币万元

项目名称	承诺投资额	截至2009年9月3日提前 投入金额
年产200万台高清数字机顶盒生产项目	9,848.00	554.72
年产400万套直播卫星接收设备生产项目	13,518.00
年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目	9,947.00	563.77
可靠性工程中心项目	5,049.00
组建营销与服务网络平台项目	5,000.00
合计	43,362.00	1,118.49

（五）募集资金其他使用情况

报告期内，公司募集资金除招股说明书承诺内容以外，无其他使用情况。

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会

2011 年04 月20 日

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