SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Mar 4, 2008

— 股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2008 009 深圳市同洲电子股份有限公司

关于2007 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、资金募集情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]16 号文核准，由主承销商 采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2200 万股，发行价格为每股 16.00 元。截至 2006 年 6 月 16 日止，公司实际 已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2200 万股，募集资金总额 352,000,000.00 元，减除发行费用人民币 23,090,000.00 元后，募集资金净额为人民币 328,910,000.00 元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字 [2006]051 号《验资报告》验证。

2、募集资金存放情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行深圳高新支行、深圳市商业 银行天安福新支行等八个专项账户，截止 2007 年 12 月 31 日，募集资金的明细 余额如下：

额如下：
募集资金存储银行名称	账号	年末余额（元）	备注
中国银行深圳市高新支行	8268013671080920001	111,882.52	活期存款
深圳市商业银行福星支行	372100280132	21,984,493.25	活期存款
招商银行深圳市上步支行	4586735110001	12,461.88	活期存款
广发行春风支行	102015516010007196	45,311,413.49	活期存款
建行华侨城支行	44201518300052504695	12,807.19	活期存款
合计		67,433,058.33

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二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共各国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易 所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，结合公司实际情况， 制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》。根据该《制度》 的规定并结合公司实际经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金 的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐人在持续督导期间 可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求 保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据该《制 度》的规定：公司从募集资金专用账户中一次或12 个月内累计从专户中支取的 金额超过1000 万或募集资金总额的百分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐 代表人。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目资金使用情况

1、2007 年度募集资金实际使用情况如下：

截至2007 年12 月31 日止，募集资金净额人民币32891 万元，募集资金专 户余额合计为6743 万元，募集资金实际使用金额26149 万元，其中补充流动资 金8878 万元，募集资金项目投入17271 万元，按照实际投资项目列示如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			32,891.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		8,148.00	8,148.00	8,148.00
变更用途的募集资金总额					0.00						17,271.00
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
												是 否 达 到 预 计 效 益
							截至期末						项目
	是否
							累计投入	截至期					可行
	已变								项目达到		本年
		募集资金		截至期末	本年度	截至期末	金额与承	末投入					性是
	更项		调整后投						预定可使		度实
承诺投资项目		承诺投资		承诺投入	投入金	累计投入	诺投入金	进度					否发
	目（含		资总额						用状态日		现的
		总额		金额(1)	额	金额(2)	额的差额	（%）(4)					生重
	部分								期		效益
							(3)＝	＝(2)/(1)					大变
	变更）
							(2)-(1)						化

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年产250万台数字卫 星接收机生产项目	否	4,929.00	4,929.00	4,929.00	1,530.00	4,305.00	-624.00	87.34%	2007年12 月31日	生产 阶段	是	否
年产150万台数字有 限机顶盒生产项目	否	4,251.00	4,251.00	4,251.00	1,429.00	3,713.00	-538.00	87.34%	2007年12 月31日	生产 阶段	是	否
年产100万台数字地 面机顶盒生产项目	否	3,790.00	3,790.00	3,790.00	1,655.00	3,310.00	-480.00	87.34%	2007年12 月31日	生产 阶段	是	否
数字电视前端设备及 其系统集成项目	否	3,414.00	3,414.00	3,414.00	1,513.00	2,560.00	-854.00	74.99%	2007年12 月31日	生产 阶段	是	否
研发中心项目	否	4,511.00	4,511.00	4,511.00	2,021.00	3,383.00	-1,128.00	74.99%	2007年12 月31日	生产 阶段	是	否
合计	-	20,895.00	20,895.00	20,895.00	8,148.00	17,271.00	-3,624.00	-	-	-	-	-
	一、报告期内五个项目的土建工程未能按预定的完工日期完工，主要原因为：1、2007年春节施工人员放假时 间较长，影响整个工期；2、受深圳2007年度雨水较多的影响，外墙及屋面工程的进度被迫推迟；3、装修工程 的设计、招标、施工拖延时间较长，影响工期；4、政府相关部门对基本建设工程验收的时间较长。 二、报告期内公司募集资金项目投入金额与承诺投入金额差异3624万元，主要是因为：1、部分基建项目进度 款未支付；2、公司基建项目预留工程保证金未支付；3、部分设备安装款及质保金未支付。 公司报告期内及先期募集资金采购固定资产已于租赁厂房内投产，并达到预期效益。
未达到计划进度原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	报告期内不存在此情况
变化的情况说明
募集资金投资项目实	报告期内不存在此情况
施地点变更情况
募集资金投资项目实	报告期内不存在此情况
施方式调整情况
募集资金投资项目先	公司募集资金于2006年6月16日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计4466万元，现已于 资金到位后弥补。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	报告期内不存在此情况
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	报告期内不存在此情况
金结余的金额及原因
募集资金其他使用情	补充流动资金8878万元，主要是因为所募集的资金大于项目建设所需的资金
况

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换 先期投入金额。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一 致。

• （二）变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

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（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

（四）募集资金项目先期投入情况

截至 2006 年 6 月 16 日止，募集资金提前投入使用金额 4466 万元，按照实 际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

项目名称 年产250万台数字卫星接收机生产项目 年产150万台数字有线机顶盒生产项目 年产100万台数字地面机顶盒生产项目 数字电视前端设备及其系统集成项目 研发中心项目 合计	承诺投资额 4,929 4,251 3,790 3,414 4,511 20,895	截至2006 年6 月16 日提前投入金额
		1,676 1,336 810 286 356
		4,466

（五）募集资金其他使用情况

报告期内，公司募集资金除招股说明书承诺内容以外，无其他使用情况。 特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会 2008 年 3 月 4 日

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