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SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2007
Apr 24, 2007
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Capital/Financing Update
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深圳市同洲电子股份有限公司
董事会关于募集资金存放与使用情况的专项说明公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2006 年 5 月 30 日经中国证券监券监督管理委员会发行字[2006]16 号核准, 公司于 2006 年 6 月 12 日发行人民币普通股(A 股)2200 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价为 16.00 元,募集资金总额为 35,200 万元,扣除发行费用计 2,309 万元,实际募集资金净额为 32,891 万元。
二、募集资金的存储情况
为了募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司制定了《募集资金专户存 储制度》,公司对募集资金实行专户存储,与银行、保荐机构签订了《募集资金 三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用,公 司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公 司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况 进行一次现场调查。根据该《制度》的规定:公司从募集资金专用账户中一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万或募集资金总额的百分之五的, 应知会保荐人及其指定的保荐代表人。
董事会为本次募集资金批准开设了中国银行深圳高新支行、深圳市商业银行 天安福新支行等八个专项账户,截止 2006 年 12 月 31 日,募集资金的明细余额 如下:
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 年末余额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国银行深圳市高新支行 | 826801367108092000 | 1,004,310.05 | 活期存款 |
| 深圳市商业银行福星支行 | 372100280132 | 48,039.02 | 活期存款 |
| 深圳市商业银行福星支行 | 372100014321 | 40,000,000.00 | 定期半年 |
| 深圳市商业银行福星支行 | 372100014452 | 45,600,000.00 | 定期一年 |
|---|---|---|---|
| 招商银行深圳市上步支行 | 4586735110001 | 2,535,370.41 | 活期存款 |
| 建设银行华侨城支行 | 44201518300052504695 | 12,828.80 | 活期存款 |
| 广发行春风支行 | 102015516010007196 | 33,672.21 | 活期存款 |
| 广发行春风支行 | 102015620010000174 | 60,000,000.00 | 定期一年 |
| 合计 | 149,234,220.49 |
三、募集资金的使用情况
1、募集资金项目的实际使用情况
截止到 2006 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目的总投入为 9,123 万元, 其中本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计 4,466 万 元,上市之后使用募集资金投入募集资金项目计 4,657 万元。募集资金项目具体 情况如下:(单位:人民币万元)
| 35,200.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 9,123.00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 9,123.00 | ||||||||
| 承诺项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 原计划投入总额 | 本年度投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度(%) | 本年度实现的收益(以利润总额计算) | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产万台数字250卫星接收机项目 | 否 | 4,929.00 | 1,487.00 | 2,775.00 | 56.00% | 0.00 2007-06-30 是 | 是 | 否 | ||
| 年产万台数字150有线机顶盒项目 | 否 | 4,251.00 | 1,533.00 | 2,284.00 | 54.00% | 0.00 2007-06-30 是 | 是 | 否 | ||
| 年产万台数字100地面机顶盒项目 | 否 | 3,790.00 | 862.00 | 1,655.00 | 44.00% | 0.00 2007-06-30 是 | 是 | 否 | ||
| 数字电视前端设备及其系统集成项目 | 否 | 3,414.00 | 882.00 | 1,047.00 | 31.00% | 0.00 2007-06-30 是 | 是 | 否 | ||
| 研发中心项目 | 否 | 4,511.00 | 1,212.00 | 1,362.00 | 30.00% | 0.00 2007-06-30 是 | 是 | 否 | ||
| 合计 | - | 20,895.00 | 5,976.00 | 9,123.00 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况。 |
| 募集资金项目实施 | 报告期内不存在此情况。 |
|---|---|
| 地点变更情况 | |
| 募集资金项目实施 | 报告期内不存在此情况。 |
| 方式调整情况 | |
| 募集资金项目先期 | 公司募集资金于年月日到位,在此之前公司利用自有资金投入募集资金项2006616 |
| 投入及置换情况 | 目共计万元,现已于资金到帐后弥补。4466 |
| 用闲置募集资金暂 | |
| 时补充流动资金情 | 报告期内不存在此情况。 |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | |
| 资金结余的金额及 | 报告期内不存在此情况。 |
| 原因 | |
| 募集资金其他使用 | |
| 情况 | 补充流动资金万元,主要是因为所募集的资金大于项目建设所需要的资金。8878 |
2、募集资金提前使用情况
公司 2005 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议决议通过了《关 于 IPO 拟募集资金项目提前投入的议案》:同意公司自 2004 年 9 月投入的第一 期约 3000 万元的龙岗宝龙工业区基地建设工程款作为 IPO 拟募集资金项目的提 前投入,待募集资金到位后,从募集资金中直接扣除,扣除金额以第一期投入完 毕后的专项审计数据为准。
公司募集资金提前投入金额 4466 万元,募集资金提前投入使用情况业经深 圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2006 年 7 月 4 日出具深鹏所专审字[2006]379 号专项报告进行审核。
3、募集资金项目的其他使用情况
公司 2006 年 7 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《公司以 公开发行股票募集资金偿还银行贷款的议案》:根据公司《招股说明书》中披露 的有关募集资金投向的相关内容:"公司募集资金的总投入为 20895 万元,如果 募集资金超过投资项目投资需求,超过部分将用于补充公司流动资金"。现公司 本次募集资金的净额为 32,891 万元,超出募集资金 11,996 万元,现公司拟以该 超出部分偿还中国银行深圳分行高新支行 2000 万元贷款;偿还建设银行深圳分 行华侨城支行 2000 万元贷款;偿还深圳发展银行福景支行 2000 万元贷款;兑付 2878.2617 万元中国银行深圳分行高新支行到期银行承兑汇票,以上四项总计 8878.2617 万元,预计在 2006 年 8 月 31 日之前全部偿还及兑付。
保荐代表人郑茂林、计静波对以上议案出具了无异议的核查意见。
四、会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论意见
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司募集资金实际使用情况进行了专 项审核,出具了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金年度专项审核报告》, 认为:募集资金实际使用情况与同洲公司董事会《关于募集资金存放与使用情况 的专项说明》逐项对照,两者基本相符。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会