SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2006

Apr 24, 2007

关于深圳市同洲电子股份有限公司

2006 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告

深鹏所专审字[2007]263 号

深圳市同洲电子股份有限公司董事会:

我们接受委托,对深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称贵公司)董事会出具的《深圳市同 洲电子股份有限公司 2006 年度募集资金的存放与使用情况专项说明》进行了审核。我们的审核是依 据深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求进行的。贵公司董事会 的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据。我们的责任是在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程 中所取得的资料做出职业判断,我们对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经审核,贵公司 2006 年度募集资金存放与使用的有关情况如下:

一、募集资金基本情况

1、资金募集情况

贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]16 号文核准,由主承销商采用网下询价配 售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2200 万股,发行价格为每股 16.00 元。截至 2006 年 6 月 16 日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2200 万股,募集 资金总额 352,000,000.00 元,减除发行费用人民币 23,090,000.00 元后,募集资金净额为人民币 328,910,000.00 元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2006]051 号《验资报告》 验证。

2、募集资金存放情况

贵公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行深圳高新支行、深圳市商业银行天安福新支 行等八个专项账户,截止 2006 年 12 月 31 日,募集资金的明细余额如下:

1

募集资金存储银行名称	账号	年末余额(元)	备注
中国银行深圳市高新支行	826801367108092000	1,004,310.05	活期存款
深圳市商业银行福星支行	372100280132	48,039.02	活期存款
深圳市商业银行福星支行	372100014321	40,000,000.00	定期半年
深圳市商业银行福星支行	372100014452	45,600,000.00	定期一年
招商银行深圳市上步支行	4586735110001	2,535,370.41	活期存款
建设银行华侨城支行	44201518300052504695	12,828.80	活期存款
广发行春风支行	102015516010007196	33,672.21	活期存款
广发行春风支行	102015620010000174	60,000,000.00	定期一年
合计		149,234,220.49

二、募集资金管理情况

贵公司已按照《中华人民共各国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强 股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》的要求,结合公司实际情况,制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》。根据 该《制度》的规定并结合公司实际经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严 格的审批手续,以保证专款专用;公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银 行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调 查。根据该《制度》的规定:公司从募集资金专用账户中一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万或募集资金总额的百分之五的,应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目资金使用情况

1、2006 年度募集资金实际使用情况如下:

截至 2006 年 12 月 31 日止,募集资金净额人民币 32891 万元,募集资金专户余额合计为 14923 万元(含 33 万元的存款利息),募集资金实际使用金额 18001 万元,其中补充流动资金 8878 万元, 募集资金项目投入 9123 万元,按照实际投资项目列示如下:

2

金额单位:人民币万元 募集资金实际使用金额 实际投资项目 先期投入金额 直接投入金额 合计 计划投资 金额 募集资金投资金额 占计划投资金额 比例(%) 完工 程度 实现的收益 (净利润) 50 万台数字卫星接收机生产项目 1,676 1,099 2,775 4,929 56.30% 56.30% 未实现 年产 150 万台数字有限机顶盒生产项目 1,336 948 2,284 4,251 53.73% 53.73% 未实现 年产 100 万台数字地面机顶盒生产项目 810 845 1655 3790 43.66% 43.66% 未实现 数字电视前端设备及其系统集成项目 286 761 1047 3414 30.67% 30.67% 未实现 研发中心项目 356 1006 1362 4511 30.19% 30.19% 未实现

合计 4,466 4,657 9,123 20,895 43.66% 43.66%

2、募集资金项目实际使用情况与招股说明书承诺内容对照如下:

金额单位:人民币元

招股说明书承诺投资项目	招股说明书承诺投资总额	变更后的承诺投资项目	变更后的承诺投资金额	累计实际投资总额	累计实际投资额与承诺投资总额差异
50 万台数字卫星接收机生产项目	4,929	未变更	未变更	2,775	2,154
年产 150 万台数字有限机顶盒生产项目	4,251	未变更	未变更	2,284	1,967
年产 100 万台数字地面机顶盒生产项目	3,790	未变更	未变更	1,655	2,135
数字电视前端设备及其系统集成项目	3,414	未变更	未变更	1,047	2,367
研发中心项目	4,511	未变更	未变更	1,362	3,149
合计	20,895			9,123	11,772

(二)变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内,公司未变更募集资金投资项目。

(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内,公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

(四)募集资金项目先期投入情况

截至 2006 年 6 月 16 日止,募集资金提前投入使用金额 4466 万元,按照实际投资项目列示如下:

单位:人民币万元

项目名称	承诺投资额	截至 2006 年 6 月 16 日提前投入金额
年产 250 万台数字卫星接收机生产项目	4,929	1,676
年产 150 万台数字有线机顶盒生产项目	4,251	1,336
年产 100 万台数字地面机顶盒生产项目	3,790	810
数字电视前端设备及其系统集成项目	3,414	286
研发中心项目	4,511	356
合计	20,895	4,466

(五)募集资金其他使用情况

报告期内,经公司第二届董事会第十七次会议批准后于 2006 年 8 月用闲置募集资金补充流动资 金 8878 万元。

四、募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较

我们已将贵公司 2006 年度募集资金实际存放与使用情况与贵公司董事会出具的《深圳市同洲电 子股份有限公司 2006 年度募集资金的存放与使用情况专项说明》的内容逐项对照,未发现差异。

五、审核结论

经审核,贵公司董事会出具的《深圳市同洲电子股份有限公司 2006 年度募集资金的存放与使用 情况专项说明》的内容与贵公司 2006 年度募集资金实际存放、使用情况是相符的。

本专项审核报告仅供公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本专 项报告作为公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国 y 深圳

2007 年 4 月 21 日

苗青梅

中国注册会计师

管盛春